வருண் பீவரேஜஸ் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட்டின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹195,534.5 கோடி, PE விகிதம் 95.11, கடன்-பங்கு விகிதம் 76.66, மற்றும் ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் 33.43% உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

வருண் பானங்கள் மேலோட்டம்

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் அமெரிக்காவிற்கு வெளியே பெப்சிகோவின் மிகப்பெரிய உரிமையாளராக உள்ளது. இது பானத் தொழிலில் இயங்குகிறது, கார்பனேட்டட் குளிர்பானங்கள் மற்றும் கார்பனேற்றப்படாத பானங்களின் பரவலான உற்பத்தி மற்றும் விநியோகம்.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹195,534.5 கோடி மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு வர்த்தகம் அதன் 52 வார அதிகபட்சம் 13.16% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்தபட்சம் 87.47%.

வருண் பானங்கள் நிதி முடிவுகள்

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் மூன்று ஆண்டுகளில் விற்பனையில் நிலையான அதிகரிப்பு, FY 22 இல் ₹8,823 கோடியிலிருந்து FY 24 இல் ₹16,043 கோடியாக வளர்ச்சி கண்டது. இயக்க லாபம் ₹1,655 கோடியிலிருந்து ₹3,609 கோடியாக உயர்ந்து, மேம்பட்ட செயல்பாட்டுத் திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது.

1. வருவாய் போக்கு: FY 22 இல் ₹8,823 கோடியும், FY 23 இல் ₹13,173 கோடியும், FY 24 இல் ₹16,043 கோடியும் விற்பனையானது தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்தது.

2. பங்கு மற்றும் பொறுப்புகள்: FY 24 க்கான பங்கு மற்றும் பொறுப்புகள் வளர்ச்சியைக் காட்டின, மொத்தப் பொறுப்புகள் FY 23 இல் ₹11,618 கோடியிலிருந்து ₹15,187 கோடியாக அதிகரித்தது. பங்கு மூலதனமும் ₹649.55 கோடியிலிருந்து ₹649.61 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

3. லாபம்: 22 நிதியாண்டில் ₹746 கோடியாக இருந்த நிகர லாபம், 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹2,102 கோடியாக உயர்ந்து, மேம்பட்ட லாபத்தைக் காட்டுகிறது.

4. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 22 இல் ₹16.03 ஆக இருந்த ஏற்ற இறக்கங்களைக் கண்டது, FY 23 இல் ₹23.05 ஆகவும், FY 24 இல் ₹15.83 ஆகவும் சரிந்தது.

5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருவாய் (RoNW): விரிவான RoNW புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை, ஆனால் நிகர லாபத்தின் அதிகரிப்பு ஒரு முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

6. நிதி நிலை: நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் விகிதம் நிலையானது, சுமார் 15%, பங்குதாரர்களுக்கு நிலையான வருமானத்தைக் குறிக்கிறது.

வருண் பானங்கள் நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales	16,043	13,173	8,823
Expenses	12,433	10,385	7,169
Operating Profit	3,609	2,788	1,655
OPM %	22	21	19
Other Income	79	39	68
EBITDA	3,689	2,827	1,723
Interest	268	186	185
Depreciation	681	617	531
Profit Before Tax	2,740	2,024	1,007
Tax %	23	23	26
Net Profit	2,102	1,550	746
EPS	15.83	23.05	16.03
Dividend Payout %	15.79	15.18	15.6

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

வருண் பானங்கள் நிறுவனத்தின் அளவீடுகள்

வருண் பீவரேஜஸின் சந்தை மதிப்பு ₹195,534.5 கோடியாக உள்ளது, இதன் புத்தக மதிப்பு ₹66.0. ஒரு பங்கின் முக மதிப்பு ₹5. மொத்தக் கடன் ₹5,431.31 கோடி, ROE 33.43%, மற்றும் காலாண்டு EBITDA ₹2,034.71 கோடி. ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை 0.17% ஆக உள்ளது.

சந்தை மூலதனம்: 

சந்தை மூலதனம் என்பது ₹195,534.5 கோடியான வருண் பீவரேஜஸின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது.

புத்தக மதிப்பு: 

வருண் பீவரேஜஸின் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹66 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளின் நிலுவையில் வகுக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

முக மதிப்பு: 

வருண் பீவரேஜஸ் பங்குகளின் முக மதிப்பு ₹5 ஆகும், இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 

1.2 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், வருண் பீவரேஜஸ் அதன் சொத்துக்களை விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருவாயை உருவாக்க எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது.

மொத்த கடன்: 

வருண் பானங்களின் மொத்தக் கடன் ₹5,431.31 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனம் கடனாளிகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்தப் பணத்தைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டியில் வருமானம் (ROE): 

33.43% ROE ஆனது பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் வருண் பீவரேஜஸின் லாபத்தை அளவிடுகிறது.

EBITDA (கே): 

வருண் பீவரேஜஸின் காலாண்டு EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு முந்தைய வருவாய்) ₹2,034.71 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 

ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகையான 0.17% ஆண்டு ஈவுத்தொகையை வருண் பீவரேஜஸின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாகக் காட்டுகிறது, இது ஈவுத்தொகையிலிருந்து மட்டும் முதலீட்டின் வருவாயைக் குறிக்கிறது.

வருண் பானங்கள் பங்கு செயல்திறன்

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் ஒரு வருடத்தில் 77.6%, மூன்று ஆண்டுகளில் 80.0%, மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 60.6% என வலுவான வருவாயை வெளிப்படுத்தியது, இது ஈர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சி திறன் மற்றும் முதலீட்டாளர் ஆதாயங்களைக் காட்டுகிறது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	77.6
3 Years	80.0
5 Years	60.6

உதாரணம்: ஒரு முதலீட்டாளர் வருண் பீவரேஜஸ் பங்குகளில் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடம் முன்பு: ₹1,000 முதலீடு இப்போது ₹1,776 ஆக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு: அந்த முதலீடு தோராயமாக ₹1,800 ஆக வளர்ந்திருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு: ஆரம்ப ₹1,000 சுமார் ₹1,606 ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

வருண் பானங்கள் ஒப்பீடு

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் சந்தை மூலதனம் ₹1,92,305 கோடி மற்றும் 1 ஆண்டு வருமானம் 78%, குறிப்பிடத்தக்க சந்தை இருப்பு மற்றும் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. P/E விகிதம் 95.11 மற்றும் ROCE 29% உடன், உணவு மற்றும் பானத் துறையில் அதன் சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான வருவாய் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.

Name	CMP Rs.	Mar Cap Rs.Cr.	P/E	ROE %	EPS 12M Rs.	1Yr return %	ROCE %	Div Yld %
Varun Beverages	1,480	1,92,305	95	35	19	78	29	0.17
Hatsun Agro	1,224	27,272	86	17	14	13	13	0.50
Bikaji Foods	841	21,048	73	25	11	67	29.6	0.12
Zydus Wellness	2,316	14,739	48	5	48	50.64	5.33	0.22
L T Foods	309	10,734	18	19	18	77	21	0.49
Avanti Feeds	741	10,096	27	15	28	88	20.01	0.91
Mrs. Bectors	1,432	8,421	60	23	24	30	25.34	0.10

வருண் பீவரேஜஸ் ஷேர்ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் 2023 டிசம்பரில் 63% ஆக இருந்த ஊக்குவிப்பாளர் பங்குகளை 2024 ஜூன் மாதத்தில் 62.66% ஆகக் குறைந்துள்ளது. மாறாக, DII மற்றும் சில்லறைப் பங்குகள் அதிகரித்துள்ளன, இது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டாளர் ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

All values in %	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Promoters	62.66	62.91	63
FII	25.32	25.79	26.58
DII	4.54	4.16	3.58
Retail & others	7.46	7.16	6.74

வருண் பானங்கள் வரலாறு

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் (VBL) பெப்சிகோவின் உரிமையாளராக செயல்படும் இந்திய குளிர்பானத் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நிறுவனத்தின் முதன்மை வணிகமானது கார்பனேட்டட் குளிர்பானங்கள் (CSDகள்) மற்றும் கார்பனேற்றப்படாத பானங்கள் (NCBs) ஆகிய இரண்டும் உட்பட, பரந்த அளவிலான பானங்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை உள்ளடக்கியது.

VBL இன் தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோவில் CSD பிரிவில் பிரபலமான PepsiCo பிராண்டுகளான Pepsi, Diet Pepsi, Seven-Up, Mirinda, Mountain Dew மற்றும் Sting ஆகியவை அடங்கும். NCB பிரிவில், நிறுவனம் Tropicana Slice, Tropicana Juices மற்றும் Nimbooz போன்ற பிராண்டுகளை தயாரித்து விற்பனை செய்கிறது. கூடுதலாக, VBL Aquafina பிராண்டின் கீழ் பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட குடிநீரை விநியோகிக்கிறது.

நிறுவனம் இந்தியாவிலும் சர்வதேச அளவிலும் வலுவான உற்பத்தி இருப்பை நிறுவியுள்ளது. VBL இந்தியா முழுவதும் சுமார் 31 உற்பத்தி ஆலைகளை இயக்குகிறது மற்றும் நேபாளம், இலங்கை, மொராக்கோ, ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே உள்ளிட்ட சர்வதேச இடங்களில் ஆறு உற்பத்தி வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விரிவான உற்பத்தி வலையமைப்பு VBL ஐ அதன் சந்தைகளுக்கு திறமையாக சேவை செய்யவும் மற்றும் பானத் துறையில் போட்டித்தன்மையை பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

வருண் பீவரேஜஸ் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஆலிஸ் ப்ளூவுடன் டிமேட் கணக்கைத் தொடங்குங்கள் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, விரும்பிய முதலீட்டுத் தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி செயல்திறன் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை ஆராயுங்கள். உங்கள் விருப்பமான விலையில் வருண் பீவரேஜஸ் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, தரகர் வழங்கிய வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தை மேம்பாடுகள் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிதி இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் பட்சத்தில், பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீடு செய்வதற்கான முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைப்பதைக் கவனியுங்கள்.

வருண் பானங்கள் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.