മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിലെ ആർ സ്ക്വയർ അനുപാതം- R Squared Ratio In Mutual Fund in Malayalam

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവുകോലാണ് ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ്, ഇത് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയിലെ ചലനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ചലനങ്ങളുടെ ശതമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 0 മുതൽ 100 ​​വരെയുള്ള ഉയർന്ന ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ബെഞ്ച്മാർക്കുമായി വലിയ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം സൂചികയെ സൂക്ഷ്മമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ ആർ-സ്ക്വയർഡ്- R-Squared In Mutual Funds in Malayalam

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ R-സ്ക്വയർ എന്നത് ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവുകോലാണ്. 100 ന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കോർ സൂചികയുമായുള്ള അടുത്ത വിന്യാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം കുറഞ്ഞ സ്കോർ കുറഞ്ഞ പരസ്പര ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു ഫണ്ടിന്റെ തന്ത്രവും അപകടസാധ്യതയും മനസ്സിലാക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് R-സ്‌ക്വയർ നിർണായകമാണ്. ഉയർന്ന R-സ്‌ക്വയർ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് കുറഞ്ഞ മാനേജർ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, കുറഞ്ഞ R-സ്‌ക്വയർ, ഉയർന്ന റിസ്‌കും സൂചികയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനവും ഉള്ള, വിപണിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സജീവമായ മാനേജ്‌മെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാം.

വൈവിധ്യവൽക്കരണ നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർ R-സ്‌ക്വയേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ R-സ്‌ക്വയേർഡ് മൂല്യങ്ങളുള്ള ഫണ്ടുകളുള്ള ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന R-സ്‌ക്വയേർഡ് ഫണ്ടുകൾ അവയുടെ വിപണി പെരുമാറ്റത്തിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്‌തേക്കാം, ഇത് അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കേന്ദ്രീകൃത അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്: മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലെ ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് നാവിഗേഷനുള്ള ഒരു ജിപിഎസ് കൃത്യതാ സൂചകം പോലെയാണ്. എസ് & പി 500 ൽ ഒരു ഫണ്ടിന് 95 ന്റെ ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം എസ് & പി 500 ന്റെ ചലനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നു എന്നാണ്.

R-സ്ക്വയറിന്റെ ഉദാഹരണം- Example of R-Squared in Malayalam

S&P 500 നെ അപേക്ഷിച്ച് 90 എന്ന R-സ്ക്വയർ മൂല്യമുള്ള ഒരു മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിനെ പരിഗണിക്കുക. ഈ ഉയർന്ന R-സ്ക്വയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ 90% S&P 500 ലെ ചലനങ്ങളാൽ വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ്, ഇത് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം കാണിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിലെ 90 പോലെ ഉയർന്ന R-സ്ക്വയർ, ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സൂചികയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഫണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ബെഞ്ച്മാർക്കിന്റെ തന്ത്രം സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നുവെന്നും സൂചികകളെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

മറുവശത്ത്, കുറഞ്ഞ R-സ്ക്വയർ സ്കോർ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായി വ്യതിചലിക്കും, ഇത് സജീവമായ മാനേജ്മെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഫണ്ട് വൈവിധ്യവൽക്കരണ ആനുകൂല്യങ്ങളോ അതുല്യമായ തന്ത്രങ്ങളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷേ സൂചികയിൽ കാണുന്നതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനുള്ള അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

ആർ-സ്ക്വയർ ഫോർമുല- R-Squared Formula in Malayalam

ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയിലെ ചലനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ചലനങ്ങളുടെ ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ R-സ്ക്വയേർഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേണുകളും ബെഞ്ച്മാർക്കിന്റെ റിട്ടേണുകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധന ഗുണകം വർഗ്ഗീകരിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു ശതമാനമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഫലം 0 മുതൽ 100 ​​വരെയാണ്.

ഒരു മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം എത്രത്തോളം വിപണിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ഫോർമുല എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന R-സ്‌ക്വയർ എന്നാൽ ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനം ബെഞ്ച്മാർക്കുമായി അടുത്ത് യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത് വിപണി സ്വഭാവത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തേടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

നേരെമറിച്ച്, കുറഞ്ഞ R-സ്ക്വയർ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ബെഞ്ച്മാർക്കുമായി അത്ര ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സജീവമായ മാനേജ്മെന്റിനെയും സാധ്യതയുള്ള അതുല്യമായ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിപണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണമോ വ്യത്യസ്തമായ റിസ്ക്-റിവാർഡ് പ്രൊഫൈലുകളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരയുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് ആകർഷകമായേക്കാം.

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആർ-സ്ക്വയറിന്റെ ഉപയോഗം- Use of R-Squared in Mutual Fund Investments in Malayalam

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആർ-സ്‌ക്വയറിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം, ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ്. ഫണ്ട് സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, ഫണ്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് പരസ്പര ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു.

• ബെഞ്ച്മാർക്ക് ബഡ്ഡി

ഒരു മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി എത്രത്തോളം യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവുകോലാണ് ആർ-സ്ക്വയർ. ഉയർന്ന ആർ-സ്ക്വയർ ഫണ്ട് സൂചികയെ സൂക്ഷ്മമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം കുറഞ്ഞ സ്കോർ സൂചികയുടെ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

• സജീവമോ നിഷ്ക്രിയമോ?

സജീവമായും നിഷ്ക്രിയമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ R-സ്ക്വയേർഡ് സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്ന R-സ്ക്വയേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ സൂചിക പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. നേരെമറിച്ച്, സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾക്ക് പലപ്പോഴും താഴ്ന്ന R-സ്ക്വയേർഡ് സ്കോറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് സൂചിക ചലനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സവിശേഷ തന്ത്രങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

• വൈവിധ്യവൽക്കരണ ഡിറ്റക്ടീവ്

പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർ R-സ്‌ക്വയേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ R-സ്‌ക്വയേർഡ് മൂല്യങ്ങളുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ മിശ്രിതം നന്നായി വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി ഉയർന്ന R-സ്‌ക്വയേർഡ് ഫണ്ടുകൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് ചില മാർക്കറ്റ് മേഖലകളിലേക്കുള്ള കേന്ദ്രീകൃത എക്‌സ്‌പോഷറിന്റെ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ആർ സ്ക്വയറിന്റെ പരിമിതികൾ- Limitations of R Squared in Malayalam

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിന്റെ ഗുണനിലവാരമോ അപകടസാധ്യതയോ വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ആർ-സ്‌ക്വയറിന്റെ പ്രധാന പരിമിതി. ഉയർന്ന ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് സൂചിക പോലുള്ള സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അത് നല്ല പ്രകടനമോ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയോ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.

• ഒരു പ്രകടന സൂചകമല്ല

ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഗുണനിലവാരത്തിലല്ല, പരസ്പര ബന്ധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫണ്ട് വിപണിയുമായി എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു എന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പക്ഷേ അത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ല. ഒരു ഫണ്ട് ഒരു സൂചികയെ സൂക്ഷ്മമായി ട്രാക്ക് ചെയ്‌ത് മോശം റിട്ടേണുകൾ നൽകിയേക്കാം, ഇത് ആർ-സ്‌ക്വയറിനെ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അപൂർണ്ണമായ അളവുകോലാക്കി മാറ്റുന്നു.

• അപകട ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദത

ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഒരു ബെഞ്ച്‌മാർക്കുമായി ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുമ്പോൾ, സെക്ടർ കോൺസൺട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ചാട്ടം പോലുള്ള മറ്റ് അപകടസാധ്യതകളെ ഇത് അവഗണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിച്ചേക്കാം, വിപണി ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ അളവ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, ഇത് റിസ്ക് അസസ്‌മെന്റിന്റെ ചില വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ വിടുന്നു.

• വൈദഗ്ധ്യ പ്രദർശനമില്ല

ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരുടെ കഴിവിനെയോ തന്ത്രപരമായ ഫലപ്രാപ്തിയെയോ ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനേജ്‌മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യത്തേക്കാൾ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ കാരണം ഒരു ഫണ്ടിന് ഉയർന്ന ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് സ്‌കിൽഡ് മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗും ബെഞ്ച്മാർക്ക് പ്രകടനത്തിന്റെ വെറും പകർപ്പും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാക്കുന്നു.

ആർ-സ്ക്വയർ vs അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ- R-Squared vs Adjusted R-Squared in Malayalam

ആർ-സ്ക്വയേർഡ്, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, ഒരു മോഡലിലെ പ്രെഡിക്ടറുകളുടെ എണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ കണക്കിലെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. നിരവധി വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആർ-സ്ക്വയർ അമിതമായി ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്താമെങ്കിലും, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ ഇതിനായി ക്രമീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഒന്നിലധികം റിഗ്രഷൻ മോഡലുകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ അളവ് നൽകുന്നു.

വശം	ആർ-സ്ക്വയർഡ്	ക്രമീകരിച്ച R-സ്ക്വയർ
നിർവചനം	സ്വതന്ത്ര വേരിയബിള്‍(കള്‍) ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആശ്രിത വേരിയബിളിലെ വേരിയന്‍സിന്റെ അനുപാതം അളക്കുന്നു.	ഒന്നിലധികം വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനം നൽകിക്കൊണ്ട്, മോഡലിലെ പ്രെഡിക്ടറുകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന് R-സ്ക്വയേർഡ് മൂല്യം ക്രമീകരിക്കുന്നു.
സംവേദനക്ഷമത	കൂടുതൽ വേരിയബിളുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നു.	ഒരു പ്രധാന വേരിയബിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, കൂടാതെ ഒരു പ്രധാനമല്ലാത്ത പ്രവചനം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മികച്ച ഉപയോഗം	പരിമിതമായ എണ്ണം പ്രവചകരുള്ള ലളിതമായ രേഖീയ റിഗ്രഷൻ.	നിരവധി സ്വതന്ത്ര വേരിയബിളുകളുള്ള ഒന്നിലധികം റിഗ്രഷൻ മോഡലുകൾ.
വ്യാഖ്യാനം	ഉയർന്ന മൂല്യം ശക്തമായ ഒരു ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിരവധി വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം.	മോഡലിന്റെ വിശദീകരണ ശക്തിയുടെ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സൂചന നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിലധികം വേരിയബിളുകൾക്കൊപ്പം.
വിശ്വാസ്യത	അപ്രസക്തമായ വേരിയബിളുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് പിഴ ചുമത്താത്തതിനാൽ ഒന്നിലധികം പ്രെഡിക്ടറുകളിൽ വിശ്വാസ്യത കുറവാണ്.	ഒന്നിലധികം പ്രെഡിക്ടറുകളുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണ്, കാരണം ഇത് മോഡൽ സങ്കീർണ്ണതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലെ ആർ-സ്ക്വയർ അനുപാതം – ചുരുക്കം 

• മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലെ ആർ-സ്ക്വയർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനവും ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയും തമ്മിലുള്ള വിന്യാസത്തെ അളക്കുന്നു. 100 ന് സമീപമുള്ള സ്കോറുകൾ ഉയർന്ന വിന്യാസം കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം താഴ്ന്ന സ്കോറുകൾ കുറഞ്ഞ പരസ്പര ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സൂചികയിൽ നിന്ന് ഫണ്ടിന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്രകടനത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
• 0 മുതൽ 100 ​​വരെയുള്ള ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക വിശദീകരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ശതമാനം R-സ്ക്വയേർഡ് ഫോർമുല കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഫണ്ടിന്റെയും ബെഞ്ച്മാർക്കിന്റെയും റിട്ടേണുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധന ഗുണകത്തെ ഇത് വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നു.
• മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പ്രയോജനം, ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കുമായി എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുവെന്ന് അളക്കുക എന്നതാണ്, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് അത് സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ സൂക്ഷ്മമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
• മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലെ ഗുണനിലവാരവും അപകടസാധ്യതയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലാണ് ആർ-സ്‌ക്വയറിന്റെ പ്രധാന പരിമിതി. ഉയർന്ന ആർ-സ്‌ക്വയേർഡ് പ്രകടനമോ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയോ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ അത് മാനേജുമെന്റ് വൈദഗ്ധ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
• ആർ-സ്ക്വയേർഡ്, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, ഒരു മോഡലിലെ വേരിയബിളുകളുടെ എണ്ണത്തിനായി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ-സ്ക്വയർ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ്, ഇത് ഒന്നിലധികം റിഗ്രഷനുകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ അളവ് നൽകുന്നു, നിരവധി വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അമിതമായി ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ആർ-സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി.
• ഇൻട്രാഡേ, എഫ്&ഒ ഓർഡറുകൾക്ക് സീറോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജുകളും ₹20 ബ്രോക്കറേജ് ഫീസും നൽകി നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ. ആലീസ് ബ്ലൂവിനൊപ്പം ആജീവനാന്ത സൗജന്യ ₹0 AMC ആസ്വദിക്കൂ!

ആർ-സ്ക്വയർഡ് അർത്ഥം – പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ