ஆஸ்ட்ரல் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட்டின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹56,559.42 கோடி, PE விகிதம் 103.57, கடன்-க்கு-ஈக்விட்டி விகிதம் 3.65, மற்றும் 17.54% ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் ஒரு இந்திய குழாய் உற்பத்தி நிறுவனம். இது கட்டுமானப் பொருட்கள் துறையில் இயங்குகிறது, பிளம்பிங் மற்றும் வடிகால் அமைப்புகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது, இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளுடன்: பிளம்பிங் மற்றும் பசைகள்.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹56,559.42 கோடி மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு வர்த்தகம் அதன் 52 வார அதிகபட்சம் 16.55% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்தபட்சம் 21.01%.

ஆஸ்ட்ரல் நிதி முடிவுகள்

அஸ்ட்ரல் லிமிடெட் FY 24 இல் நிலையான செயல்திறனைக் காட்டியது, இதன் விற்பனை 23 நிதியாண்டில் ₹5,159 கோடியிலிருந்து ₹5,641 கோடியாக உயர்ந்தது. நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு லாபமும் 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹809.90 கோடியிலிருந்து ₹918.30 கோடியாக உயர்ந்து, OPMஐ 16% பராமரிக்கிறது. 

1. வருவாய் போக்கு: 23 நிதியாண்டில் ₹5,159 கோடியாக இருந்த விற்பனை, 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹5,641 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது, இது நிலையான வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், இரண்டு ஆண்டுகளில் இயக்க லாப வரம்பு 16% ஆக நிலையானதாக இருந்தது.

2. ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள்: 23 நிதியாண்டில் ₹4,373 கோடியாக இருந்த மொத்தப் பொறுப்புகள் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹4,498 கோடியாக உயர்ந்தது. பங்கு மூலதனம் ₹26.90 கோடியாக நிலையானது, கையிருப்பு ₹2,682 கோடியிலிருந்து ₹3,161 கோடியாக அதிகரித்தது.

3. லாபம்: 23 நிதியாண்டில் ₹472.50 கோடியாக இருந்த நிகர லாபம் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹545.60 கோடியாக அதிகரித்தது. வட்டிச் செலவுகள் ₹40 கோடியிலிருந்து ₹29.10 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது, அதே சமயம் தேய்மானம் ₹178.10 கோடியிலிருந்து ₹197.60 கோடியாகக் குறைந்தது.

4. ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 24 இல் ₹20.33 ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது FY 23 இல் ₹17 ஆக இருந்தது, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பங்கின் சிறந்த லாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருமானம் (RoNW): நிகர லாபம் மேம்பட்டிருந்தாலும் கூட, பங்குகளின் அதிகரிப்பால் RoNW சிறிது சரிவைச் சந்தித்தது, நிறுவனம் ஒரு பெரிய ஈக்விட்டி அடிப்படையில் சற்றே குறைவான வருமானத்தை ஈட்டியதைக் குறிக்கிறது.

6. நிதி நிலை: FY 23 இல் ₹4,373 கோடியாக இருந்த மொத்த சொத்துக்கள் FY 24 இல் ₹4,498 கோடியாக உயர்ந்தது, நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் ₹2,512 கோடியாக அதிகரித்தது. இருப்பினும், தற்போதைய சொத்து மதிப்பு ₹2,249 கோடியில் இருந்து ₹1,986 கோடியாக குறைந்துள்ளது.

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales	5,641	5,159	4,394
Expenses	4,723	4,349	3,639
Operating Profit	918	810	755
OPM %	16	16	17
Other Income	42	25	35
EBITDA	960	837	790
Interest	29	40	13
Depreciation	198	178	127
Profit Before Tax	734	617	650
Tax %	26	25	24
Net Profit	546	473	490
EPS	20.33	17	24.08
Dividend Payout %	18.45	20.59	12.46

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

ஆஸ்ட்ரல் கம்பெனி மெட்ரிக்ஸ்

ஆஸ்ட்ரல் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ₹56,559.42 கோடியாக உள்ளது, ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹119. ஒரு பங்கின் முகமதிப்பு ₹1. மொத்தக் கடன் ₹119.4 கோடி, ROE 17.54%, மற்றும் காலாண்டு EBITDA ₹301.6 கோடி. ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை 0.18% ஆக உள்ளது.

சந்தை மூலதனம்: 

மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் என்பது அஸ்ட்ரலின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹56,559.42 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: 

ஆஸ்ட்ரல் இன் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹119 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது.

முக மதிப்பு: 

ஆஸ்ட்ரல் இன் பங்குகளின் முக மதிப்பு ₹1 ஆகும், இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 

1.28 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருவாயை உருவாக்க ஆஸ்ட்ரல் அதன் சொத்துக்களை எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடுகிறது.

மொத்த கடன்: 

அஸ்ட்ரலின் மொத்தக் கடன் ₹119.4 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனம் கடனாளிகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்தப் பணத்தைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டியில் வருமானம் (ROE): 

பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் 17.54% இன் ROE அஸ்ட்ரலின் லாபத்தை அளவிடுகிறது.

EBITDA (கே): 

ஆஸ்ட்ரல் இன் காலாண்டு EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனீட்டுக்கு முந்தைய வருவாய்) ₹301.6 கோடி ஆகும், இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 

ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை 0.18% ஆனது, ஆஸ்ட்ரலின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாக வருடாந்திர ஈவுத்தொகை செலுத்துதலைக் காட்டுகிறது, இது ஈவுத்தொகையிலிருந்து மட்டும் முதலீட்டின் வருமானத்தைக் குறிக்கிறது.

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் பங்கு செயல்திறன்

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் முதலீட்டில் 1 ஆண்டு வருமானம் -2.6%, 3 ஆண்டு வருமானம் 8.27% மற்றும் 5 ஆண்டு வருமானம் 28.9%. இந்த வருமானங்கள் குறுகிய காலத்தில் சிறிய குறைவைக் காட்டுகின்றன, ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவான வளர்ச்சியைக் காட்டுகின்றன.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	-2.6
3 Years	8.27
5 Years	28.9

உதாரணம்: ஒரு முதலீட்டாளர் ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் பங்குகளில் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடத்திற்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹974 ஆக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு தோராயமாக ₹1,082.70 ஆக வளர்ந்திருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு தோராயமாக ₹1,289 ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் பியர் ஒப்பீடு

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட், தற்போதைய சந்தை விலை ₹1,926 மற்றும் சந்தை மூலதனம் ₹51,728 கோடி, P/E 103.57 மற்றும் ROE 18%. 1 ஆண்டு வருமானம் -3% இருந்தபோதிலும், இது 23% ROCE மற்றும் 0.19% ஈவுத்தொகையுடன் வலுவான வளர்ச்சி திறனைக் காட்டுகிறது. ஒப்பீட்டளவில், சுப்ரீம் இண்ட்ஸ், ஃபினோலெக்ஸ் இண்ட்ஸ், டைம் டெக்னோபிளாஸ்ட், ரெஸ்பான்சிவ் இன்ட், பிரின்ஸ் பைப்ஸ் மற்றும் ஜெய் கார்ப் ஆகியவை பல்வேறு முதலீட்டு பலம் மற்றும் டிவிடெண்ட் விளைச்சலைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், மாறுபட்ட பி/இ விகிதங்கள், ROE மற்றும் வருமானங்களுடன் மாறுபட்ட செயல்திறன் அளவீடுகளை வழங்குகின்றன.

Name	CMP Rs.	Mar Cap Rs.crores	P/E	ROE %	EPS 12M Rs.	1Yr return %	ROCE %	Div Yld %
Supreme Inds.	5,150	65,420	58	22	89	23	29	0.59
Astral	1,926	51,728	104	18	20	-3	23	0.19
Finolex Inds.	286	17,715	34	9	14	39	11.51	0.51
Time Technoplast	354	8,044	24	13	15	158.89	15.98	0.34
Responsive Ind	288	7,686	43	15	7	24	15	0.04
Prince Pipes	593	6,552	38	12	17	-12	14.99	0.17
Jai Corp	346	6,182	149	3	3	98	3.85	0.14

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் ஷேர்ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்

ஜூன் 2024 நிலவரப்படி ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட்டின் பங்குதாரர் முறை, விளம்பரதாரர்கள் 54.1% இல் நிலையானதாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. 2023 டிசம்பரில் 19.79% ஆக இருந்த வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FIIs) 22.48% ஆக அதிகரித்துள்ளது. உள்நாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (DIIs) 12.45% ஆகவும், சில்லறை மற்றும் பிற முதலீட்டாளர்கள் 10.96% ஆகவும் குறைந்துள்ளனர்.

All values in %	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Promoters	54.1	54.1	54
FII	22.48	21.22	19.79
DII	12.45	12.85	13.66
Retail & others	10.96	11.81	12.44

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் வரலாறு

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் ஒரு முன்னணி இந்திய குழாய் உற்பத்தி நிறுவனமாகும், இது பிளம்பிங் மற்றும் வடிகால் அமைப்புகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. நிறுவனம் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளில் செயல்படுகிறது: பிளம்பிங் மற்றும் பசைகள். அதன் தயாரிப்பு வரம்பில் பல்வேறு வகையான குழாய்கள், பொருத்துதல்கள், தண்ணீர் தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் சானிட்டரிவேர்கள், பல்வேறு கட்டுமான மற்றும் உள்கட்டமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன.

அஸ்ட்ரலின் தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோ விரிவானது, பிளம்பிங் குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள், கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்புகள், விவசாய குழாய்கள், தொழில்துறை குழாய்கள், கேபிள் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு தீர்வுகளை உள்ளடக்கியது. நிறுவனம் கரைப்பான் சிமெண்ட் மற்றும் காப்பு குழாய்கள் போன்ற துணை தயாரிப்புகளுடன் தீ தெளிப்பான் குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது.

ஆஸ்ட்ரல் பல உற்பத்தி அலகுகளுடன் இந்தியா முழுவதும் வலுவான உற்பத்தி இருப்பை நிறுவியுள்ளது. குஜராத், தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா மற்றும் உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த வசதிகள் மூலோபாய ரீதியாக அமைந்துள்ளன. இந்த பரவலான உற்பத்தி வலையமைப்பு, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு திறமையாக சேவை செய்வதற்கும் சந்தையில் போட்டித்தன்மையை தக்கவைப்பதற்கும் ஆஸ்ட்ரல் ஐ செயல்படுத்துகிறது.

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

ஆஸ்ட்ரல் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, Alice Blue உடன் டிமேட் கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் தொடங்கவும் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, விரும்பிய முதலீட்டுத் தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி செயல்திறன் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை ஆராயுங்கள். உங்கள் விருப்பமான விலையில் ஆஸ்ட்ரல் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, தரகர் வழங்கிய வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தை மேம்பாடுகள் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிதி இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் பட்சத்தில், நீண்ட கால முதலீட்டுக்கான முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைப்பதைக் கவனியுங்கள்.

அஸ்ட்ரல் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.