ஐடிசி லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

ஐடிசி லிமிடெட்டின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹6,18,208.17 கோடி, PE விகிதம் 29.92 மற்றும் 28.4% பங்கு மீதான வருவாய் (ROE) உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியம் மற்றும் வலுவான சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

ஐடிசி லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

ஐடிசி லிமிடெட், எஃப்எம்சிஜி, ஹோட்டல்கள், பேப்பர்போர்டுகள், பேக்கேஜிங், வேளாண் வணிகம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் பல்வகைப்பட்ட வணிக ஆர்வங்களைக் கொண்ட முன்னணி இந்திய நிறுவனமாகும். அதன் பரந்த அளவிலான பிரபலமான பிராண்டுகள் மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளுக்காக இது புகழ்பெற்றது.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹6,18,208.17 கோடி மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு அதன் 52 வார உயர்வான ₹511க்குக் கீழே 20.6% மற்றும் அதன் 52 வாரக் குறைந்த ₹399க்கு மேல் 0.25% வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. பங்கின் இதுவரை இல்லாத அளவு ₹511, இதுவரை இல்லாத அளவு ₹29.4.

ITC நிதி முடிவுகள்

நிறுவனம் FY 22 முதல் FY 24 வரை வலுவான நிதி வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியது, இதன் விற்பனை ₹60,668 கோடியிலிருந்து ₹70,881 கோடியாகவும், EBITDA ₹22,495 கோடியிலிருந்து ₹28,982 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது. நிறுவனம் நிலையான OPM ஐப் பராமரித்து, பல ஆண்டுகளாக EPS ஐ மேம்படுத்தியது.

1. வருவாய் போக்கு: 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹60,668 கோடியாக இருந்த விற்பனை, 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹70,937 கோடியாக அதிகரித்து, 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹70,881 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது, இது வலுவான வருவாய் வளர்ச்சிக்குத் திரும்புவதைக் குறிக்கிறது.
2. ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள்: ஐடிசி லிமிடெட்டின் ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள் அமைப்பு நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் மூலோபாயத் தேர்வுகளைக் காட்டுகிறது. இது சமபங்கு நிதியுதவி மற்றும் நிர்வகிக்கக்கூடிய கடனை சமநிலைப்படுத்துகிறது, திட்டங்களுக்கான நிலைத்தன்மை மற்றும் மூலதன ஒதுக்கீடு நெகிழ்வுத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
3. லாபம்: செயல்பாட்டு லாப வரம்பு (OPM) FY 22 இல் 34% இலிருந்து FY 23 இல் 36% ஆகவும், FY 24 இல் 37% ஆகவும் அதிகரித்தது, இது மேம்பட்ட செயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் லாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
4. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 22 இல் ₹12.37 லிருந்து FY 23 இல் ₹15.5 ஆகவும், FY 24 இல் ₹16.42 ஆகவும் அதிகரித்தது, இது ஒரு பங்கின் வலுவான லாப வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.
5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருவாய் (RoNW): RoNW ஆனது FY 22 இல் 24.52% இலிருந்து FY 23 இல் 27.74% ஆகவும், மேலும் FY 24 இல் 28.27% ஆகவும் மேம்பட்டது, இது சமபங்கு மற்றும் ஒட்டுமொத்த லாபத்தை திறம்பட பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.
6. நிதி நிலை: EBITDA மூலம் நிறுவனத்தின் நிதி நிலை வலுப்பெற்றது, 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹22,495 கோடியிலிருந்து 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹27,645 கோடியாகவும், மேலும் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹28,982 கோடியாகவும் உயர்ந்தது.

ஐடிசி நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales	70,881	70,937	60,668
Expenses	44,627	45,272	40,010
Operating Profit	26,254	25,665	20,658
OPM %	37	36	34
Other Income	2,720	2,053	1,836
EBITDA	28,982	27,645	22,495
Interest	45.96	43.2	39.36
Depreciation	1,816	1,809	1,732
Profit Before Tax	27,112	25,866	20,723
Tax %	23.56	24.89	25.27
Net Profit	20,751	19,477	15,503

அனைத்து மதிப்புகளும் ₹ கோடிகளில்.

ஐடிசி லிமிடெட் நிறுவன அளவீடுகள்

ITC Ltd இன் சந்தை மூலதனம் ₹6,18,208.17 கோடி, ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹59.7 மற்றும் முகமதிப்பு ₹1.00. இந்நிறுவனத்தின் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம் 0.80, மொத்தக் கடன் ₹303 கோடி, EBITDA ₹28,982 கோடி, டிவிடெண்ட் ஈவுத்தொகை 2.78%, EPS ₹16.4.

சந்தை மூலதனம்: ஐடிசி லிமிடெட்டின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹6,18,208.17 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: ஐடிசி லிமிடெட் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹59.7 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்து மதிப்பை நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது.

முக மதிப்பு: ITC லிமிடெட் பங்குகளின் முகமதிப்பு ₹1.00, இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல்: ஐடிசி லிமிடெட் 0.80 சொத்து விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது வருவாயை உருவாக்க அதன் சொத்துகளைப் பயன்படுத்துவதில் நிறுவனத்தின் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

மொத்தக் கடன்: ஐடிசி லிமிடெட்டின் மொத்தக் கடனாக ₹303 கோடி உள்ளது. இந்த கடனை திறம்பட நிர்வகிப்பது நிறுவனத்தின் நீண்ட கால நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது.

EBITDA: ITC Ltd இன் EBITDA ஆனது FY 22 இல் ₹22,495 கோடியிலிருந்து FY 23 இல் ₹27,645 கோடியாகவும், FY 24 இல் ₹28,982 கோடியாகவும் அதிகரித்தது, இது இந்த ஆண்டுகளில் செயல்பாட்டு செயல்திறன் மற்றும் லாபத்தை மேம்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.

டிவிடெண்ட் மகசூல்: ஐடிசி லிமிடெட் 2.78% ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகையைக் கொண்டுள்ளது, இது அதன் தற்போதைய பங்கு விலையுடன் ஒப்பிடும்போது வருடாந்திர ஈவுத்தொகை வருவாயைப் பிரதிபலிக்கிறது.

ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): ITC Ltd ஆனது ₹16.4 EPS ஐக் கொண்டுள்ளது, இது பொதுப் பங்கின் ஒவ்வொரு நிலுவையில் உள்ள பங்கிற்கும் வழங்கப்படும் லாபத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது, இது அதன் பங்குதாரர்களுக்கான நிறுவனத்தின் லாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

ஐடிசி பங்கு செயல்திறன் 

ITC Ltd முதலீட்டாளர்களுக்கு வலுவான நீண்ட கால செயல்திறன் மற்றும் நிலையான லாபத்தை உயர்த்தி, 1 வருடத்தில் 10.2%, 3 ஆண்டுகளில் 32.7% மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 14.7% முதலீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தை அளித்தது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	10.2
3 Years	32.7
5 Years	14.7

உதாரணம்: ஒரு முதலீட்டாளர் ஐடிசி லிமிடெட் பங்குகளில் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடம் முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,102 மதிப்புடையதாக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,327 ஆக உயர்ந்திருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு தோராயமாக ₹1,147 ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

இது வலுவான நீண்ட கால செயல்திறன் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான லாபத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஐடிசி பியர் ஒப்பீடு

ITC Ltd. (CMP ₹494.35) சந்தை மூலதனம் ₹6,18,265.98 கோடி, P/E 30.22, ROE 28.43%, மற்றும் டிவிடெண்ட் விளைச்சல் 2.78%. காட்ஃப்ரே பிலிப்ஸ், விஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் என்டிசி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகியவை மாறுபட்ட அளவீடுகளைக் காட்டுகின்றன, குறிப்பிடத்தக்க 1 ஆண்டு வருமானம் முறையே 106.98%, 19.58% மற்றும் 200.9%.

Name	CMP Rs.	Mar Cap Rs.Cr.	P/E	ROE %	EPS 12M Rs.	1Yr return %	ROCE %	Div Yld %
ITC Ltd.	494.35	618265.98	30.22	28.43	16.38	10.22	37.47	2.78
Godfrey Phillips	4441.05	23095.98	25.74	22.7	164.86	106.98	22.62	1.26
VST Industries	4154	6409.99	23.61	24.63	175.79	19.58	32.24	3.61
NTC Industries	267.2	319.14	46.73	7.14	4.24	200.9	8.18	0

ITC பங்குதாரர் முறை

2023 நிதியாண்டு முதல் 2024 நிதியாண்டு வரையிலான ஐடிசி லிமிடெட்டின் பங்குதாரர் முறை, விளம்பரதாரர்களின் பங்குகள் இல்லை. எஃப்ஐஐகள் 43.35% இலிருந்து 40.95% ஆகவும், DIIகள் 42.08%லிருந்து 43.76% ஆகவும், சில்லறை மற்றும் பிறரின் பங்குகள் 14.56%லிருந்து 15.27% ஆகவும் அதிகரித்தது.

	FY 2024	FY 2023	FY 2022
Promoters	0	0	0
FII	40.95	43.35	11.99
DII	43.76	42.08	42.78
Retail & others	15.27	14.56	45.24

அனைத்து மதிப்புகளும் % இல்

ஐடிசி லிமிடெட் வரலாறு

ITC Ltd, முதலில் Imperial Tobacco Company of India Limited என அறியப்பட்டது, 1910 இல் நிறுவப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் புகையிலை பொருட்களில் கவனம் செலுத்திய நிறுவனம், பல தசாப்தங்களாக அதன் செயல்பாடுகளை பன்முகப்படுத்தியது, படிப்படியாக FMCG, ஹோட்டல்கள், காகித பலகைகள், பேக்கேஜிங், விவசாயம் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் விரிவடைந்தது. வணிகம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்.

1970 களில், ஐடிசி தன்னை இந்தியப் புகையிலை கம்பெனி லிமிடெட் என்றும் பின்னர் ஐடிசி லிமிடெட் என்றும் மறுபெயரிட்டது, அதன் இந்திய அடையாளம் மற்றும் பல்வகைப்படுத்தல் முயற்சிகளை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில், நிறுவனம் விருந்தோம்பல் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகளை செய்தது, ITC ஹோட்டல் பிராண்டின் கீழ் சொகுசு ஹோட்டல்களின் சங்கிலியை நிறுவியது.

1980கள் மற்றும் 1990கள் ஐடிசியின் விரைவான விரிவாக்கத்தின் ஒரு கட்டத்தைக் குறித்தது, அது எஃப்எம்சிஜி துறையில் பிராண்டட் பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுகள், தனிப்பட்ட பராமரிப்புப் பொருட்கள் மற்றும் லைஃப்ஸ்டைல் ​​சில்லறை விற்பனை ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த பல்வகைப்படுத்தல் உத்தி, ITC க்கு புகையிலையை சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கவும், புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தவும் உதவியது.

2000 களில், ஐடிசி அதன் FMCG போர்ட்ஃபோலியோவை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தியது, ஆஷிர்வாட், சன்ஃபீஸ்ட், பிங்கோ! மற்றும் ஃபியாமா போன்ற பிரபலமான பிராண்டுகளை அறிமுகப்படுத்தியது. நிலைத்தன்மை மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் நிறுவனத்தின் கவனம் பல வகைகளில் சந்தைத் தலைவராக அதன் நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியது, அதன் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்திற்கு பங்களித்தது.

இன்று, ஐடிசி லிமிடெட் பல்வேறு தொழில்களில் வலுவான இருப்பைக் கொண்ட பன்முகக் கூட்டு நிறுவனமாகும். நிலையான வணிக நடைமுறைகளுக்கான அதன் அர்ப்பணிப்பு, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோவுடன் இணைந்து, ITC ஐ வலுவான நிதி செயல்திறனைப் பராமரிக்கவும், நிலையான வளர்ச்சியை அடையவும் உதவியது, இது இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.

ஐடிசி லிமிடெட் பங்கில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

ஐடிசி லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது ஒரு நேரடியான செயல்முறையாகும்:

• டிமேட் கணக்கைத் திறக்கவும்: ஆலிஸ் புளூ போன்ற நம்பகமான தரகு நிறுவனத்தில் டிமேட் மற்றும் வர்த்தகக் கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் தொடங்கவும் .
• முழுமையான KYC: KYC சரிபார்ப்புக்குத் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
• உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்: உங்கள் வர்த்தகக் கணக்கில் நிதிகளை டெபாசிட் செய்யவும்.
• பங்குகளை வாங்கவும்: ஐடிசி லிமிடெட் பங்குகளைத் தேடி உங்கள் வாங்க ஆர்டரை வைக்கவும்.

ITC லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்