ஒப்பீட்டு வலிமை Vs ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீடு 

சார்பு வலிமை (RS) மற்றும் சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு அவற்றின் நோக்கத்தில் உள்ளது. RS என்பது ஒரு சொத்தின் செயல்திறனை மற்றொன்றுடன் ஒப்பிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI என்பது விலை மாற்றங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சொத்தின் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை மதிப்பிடும் ஒரு உந்த ஊசலாட்டமாகும்.

ஒப்பீட்டு வலிமை என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் செயல்திறனை மற்றொரு சொத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பீட்டு வலிமை (RS) அளவிடுகிறது. எந்த சொத்து சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்க விலை மாற்றங்களை இது ஒப்பிடுகிறது, போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கம் மற்றும் துறை பகுப்பாய்விற்காக சிறப்பாகச் செயல்படும் அல்லது குறைவாகச் செயல்படும் சொத்துக்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

ஒரு குறியீட்டு எண் அல்லது வேறு பங்கு போன்ற ஒரு அளவுகோலுடன் ஒரு சொத்தின் வலிமையை ஒப்பிட்டு, சந்தைப் போக்குகளை மதிப்பிடுவதற்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு RS உதவுகிறது. அதிக RS என்பது செயல்திறன் மிக்கதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த RS என்பது குறைவான செயல்திறனைக் குறிக்கிறது, இது மூலோபாய சொத்து ஒதுக்கீட்டில் உதவுகிறது.

வலுவான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் இந்தக் கருவி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் எந்தத் துறைகள் அல்லது பங்குகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க RS-ஐ நம்பியுள்ளனர், வருமானத்தை அதிகரிக்க தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்களை சிறப்பாகச் செயல்படும் சொத்துக்களுடன் சீரமைக்கின்றனர்.

ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீடு என்றால் என்ன?

ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (RSI) என்பது ஒரு உந்த ஆஸிலேட்டர் ஆகும், இது விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் அளவை அளவிடுகிறது, ஒரு சொத்தில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது. இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கு உதவுவதற்காக 0 முதல் 100 வரையிலான அளவைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு சொத்து மிகைப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டதா என்பதைக் குறிக்க, RSI ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, பொதுவாக 14 நாட்களுக்கு, ஒப்பீட்டு லாபங்கள் மற்றும் இழப்புகளைக் கணக்கிடுகிறது. 70 க்கு மேல் உள்ள மதிப்புகள் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் குறிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் 30 க்குக் கீழே உள்ள மதிப்புகள் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் குறிக்கின்றன, இது வர்த்தக முடிவுகளை வழிநடத்துகிறது.

சந்தை உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறல்களை நேரப்படுத்துவதற்கு இந்த காட்டி மதிப்புமிக்கது. வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான விலை மாற்றங்கள் அல்லது போக்குகளை அடையாளம் காண RSI ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது தீவிர சந்தை நகர்வுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களைக் குறைக்கும் அதே வேளையில் உந்தத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது.

ஒப்பீட்டு வலிமைக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு

சார்பு வலிமை (RS) மற்றும் சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், RS என்பது ஒரு சொத்தின் செயல்திறனை மற்றொன்றுடன் ஒப்பிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI என்பது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் அடிப்படையில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை மதிப்பிடும் ஒரு உந்த ஊசலாட்டமாகும்.

அம்சம்	ஒப்பீட்டு வலிமை (RS)	ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீடு (RSI)
வரையறை	காலப்போக்கில் ஒரு சொத்தின் செயல்திறனை மற்றொன்றுடன் ஒப்பிடும்போது அளவிடுகிறது.	அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் குறிக்கும் உந்த ஆஸிலேட்டர்.
நோக்கம்	ஒரு அளவுகோலுக்கு எதிராக சொத்து அல்லது துறையின் செயல்திறனை மதிப்பிடுகிறது.	சாத்தியமான போக்கு தலைகீழ் மாற்றங்களுக்கான ஒரு சொத்தின் விலை உந்தத்தை மதிப்பிடுகிறது.
கணக்கீட்டு அடிப்படை	இரண்டு சொத்துக்கள் அல்லது வரையறைகளுக்கு இடையிலான விலை மாற்றங்களை ஒப்பிடுகிறது.	ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் (எ.கா., 14 நாட்கள்) லாப நஷ்டங்களைக் கணக்கிடுகிறது.
பயன்படுத்தப்பட்ட அளவுகோல்	குறிப்பிட்ட அளவுகோல் இல்லை; மதிப்புகள் ஒப்பீட்டு செயல்திறனைப் பொறுத்தது.	அதிகமாக வாங்கப்பட்ட (>70) மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட (<30) நிலைகளை அடையாளம் காண 0-100 அளவுகோலைப் பயன்படுத்துகிறது.
விண்ணப்பம்	சிறப்பாகச் செயல்படும் அல்லது குறைவாகச் செயல்படும் சொத்துக்கள் அல்லது துறைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது.	உந்தத்தின் அடிப்படையில் சந்தை உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறும் நேரத்தை வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது.
முதன்மை பயன்பாடு	போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கம் மற்றும் துறை பகுப்பாய்வு.	விலை மாற்றங்கள் அல்லது போக்குகளை அடையாளம் காண்பதற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு.

ஒப்பீட்டு வலிமை நன்மைகள்

ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் (RS) இன் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், சிறப்பாகச் செயல்படும் சொத்துக்கள் அல்லது துறைகளை அடையாளம் காணும் திறன், போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கத்திற்கு உதவுகிறது. இது முதலீட்டாளர்கள் அளவுகோல்களுடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான செயல்திறன் கொண்டவர்கள் மீது கவனம் செலுத்த உதவுகிறது, சிறந்த வருமானத்திற்காக நிலவும் சந்தை போக்குகளுடன் தங்கள் உத்திகளை சீரமைக்கிறது.

· சிறப்பாகச் செயல்படும் சொத்துக்களை அடையாளம் காட்டுகிறது: RS, வரையறைகளை விட சிறப்பாகச் செயல்படும் சொத்துக்கள் அல்லது துறைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது, முதலீட்டாளர்கள் வலுவான செயல்திறன் கொண்டவர்களில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது மற்றும் மாறும் சந்தை சூழல்களில் உகந்த வருமானத்திற்காக நிலவும் சந்தை போக்குகளுடன் போர்ட்ஃபோலியோக்களை சீரமைக்கிறது.

· போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கம்: சிறப்பாகச் செயல்படும் துறைகள் அல்லது சொத்துக்களில் வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதன் மூலம் RS போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கத்தை ஆதரிக்கிறது, முதலீட்டாளர்கள் வளங்களை திறமையாக ஒதுக்குவதையும், பலவீனமான செயல்திறன் கொண்ட சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது வருமானத்தை அதிகரிப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.

· போக்கு சீரமைப்பு: இது முதலீட்டு உத்திகளை தற்போதைய சந்தை போக்குகளுடன் சீரமைக்கிறது, முதலீட்டாளர்கள் உத்வேகத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், குறைவான செயல்திறன் கொண்ட விருப்பங்களை விட அதிக வளர்ச்சி கொண்ட பகுதிகளில் முதலீடுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும் உதவுகிறது.

ஒப்பீட்டு வலிமை தீமைகள்

ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்தின் முக்கிய குறைபாடு அதன் வரையறுக்கப்பட்ட முன்கணிப்பு சக்தியாகும். இது ஒரு அளவுகோலுடன் தொடர்புடைய கடந்த கால செயல்திறனை மட்டுமே எடுத்துக்காட்டுகிறது மற்றும் சந்தை தலைகீழ் மாற்றங்கள் அல்லது உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது, கூடுதல் பகுப்பாய்வு இல்லாமல் நீண்ட கால முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு இது போதுமானதாக இல்லை.

· வரையறுக்கப்பட்ட முன்கணிப்பு சக்தி: RS வரலாற்று செயல்திறனை மட்டுமே நம்பியுள்ளது, எதிர்கால ஆற்றலைப் பற்றிய சிறிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. இது வரவிருக்கும் தலைகீழ் மாற்றங்கள் அல்லது உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கணக்கிடாது, விரிவான முடிவெடுப்பதற்கான அதன் தனித்துவமான பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

· உள்ளார்ந்த மதிப்பைப் புறக்கணிக்கிறது: RS ஒரு சொத்தின் அடிப்படை மதிப்பை மதிப்பிடுவதில்லை, முற்றிலும் ஒப்பீட்டு செயல்திறனில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது அடிப்படையில் வலுவான ஆனால் தற்காலிகமாக குறைவான செயல்திறன் கொண்ட வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதில் முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்தக்கூடும்.

· கூடுதல் பகுப்பாய்வு தேவை: RS அதன் கண்டுபிடிப்புகளை சரிபார்க்க துணை பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அதை மட்டும் நம்பியிருப்பது பரந்த சந்தை காரணிகளையோ அல்லது நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளுக்கு முக்கியமான உள்ளார்ந்த மதிப்பீட்டையோ கவனிக்காமல் போகலாம்.

ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டு நன்மைகள்

ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்டெக்ஸ் (RSI) இன் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை அடையாளம் காணும் திறன், வர்த்தகர்கள் சந்தை உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறும் நேரத்தை திறம்பட கணக்கிட உதவுகிறது. இது எளிமையான, புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அளவைப் பயன்படுத்தி விலை மாற்றங்கள் மற்றும் போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

· அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட சமிக்ஞைகள்: RSI அதிகமாக வாங்கப்பட்ட (>70) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட (<30) நிலைமைகளை அடையாளம் கண்டு, வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கவும், சரியான நேரத்தில் சந்தை உள்ளீடுகள் அல்லது வெளியேறல்களை திறம்பட செய்யவும் உதவுகிறது.

· எளிமையானது மற்றும் விளக்கக்கூடியது: RSI ஒரு நேரடியான 0-100 அளவுகோலை வழங்குகிறது, இது வர்த்தகர்கள் விரிவான தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் இல்லாமல் உந்தத்தை மதிப்பிடுவதையும் சந்தை உணர்வை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாக்குகிறது.

· தலைகீழ் மற்றும் போக்கு கண்டறிதல்: இது வர்த்தகர்கள் உந்த மாற்றங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் விலை தலைகீழ் மற்றும் போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது, குறுகிய கால வர்த்தக உத்திகளுக்கு செயல்படக்கூடிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டின் தீமைகள்

சார்பு வலிமை குறியீட்டின் முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், குறுகிய கால விலை நகர்வுகளுக்கு அதன் உணர்திறன், நிலையற்ற சந்தைகளில் சாத்தியமான தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இது வலுவான போக்குகளின் போது பின்தங்கக்கூடும், துணை குறிகாட்டிகள் இல்லாமல் நீண்ட கால முடிவெடுப்பதற்கான அதன் செயல்திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

· குறுகிய கால உணர்திறன்: RSI குறுகிய கால விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது, இது நிலையற்ற சந்தை நிலைமைகளின் போது தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது, மேலும் வர்த்தகர்களை தவறாக வழிநடத்தும்.

· வரையறுக்கப்பட்ட நீண்ட கால பயன்பாடு: குறுகிய கால உந்துதலில் கவனம் செலுத்துவதால், நீண்ட கால முதலீட்டு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதில் அல்லது அடிப்படை சொத்து மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் RSI குறைவான செயல்திறன் மிக்கதாகிறது.

· துணை குறிகாட்டிகள் தேவை: துல்லியத்தை மேம்படுத்த RSI க்கு பெரும்பாலும் கூடுதல் தொழில்நுட்ப அல்லது அடிப்படை குறிகாட்டிகள் தேவைப்படுகின்றன, இது நன்கு வட்டமான முடிவெடுப்பதற்காக பரந்த சந்தை காரணிகளுடன் ஒத்துப்போகிறது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

ஒப்பீட்டு வலிமை Vs ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீடு – விரைவான சுருக்கம்

· RS மற்றும் RSI இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு அவற்றின் நோக்கத்தில் உள்ளது: RS சொத்து செயல்திறனை மற்றொன்றுடன் ஒப்பிடுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI வர்த்தக முடிவுகளுக்கு உந்தம் சார்ந்த விலை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது.

· சார்பு வலிமை (RS) என்பது ஒரு சொத்தின் செயல்திறனை மற்றொன்றுடன் ஒப்பிட்டு, சிறப்பாகச் செயல்படுபவர்களையும், சிறப்பாகச் செயல்படாதவர்களையும் அடையாளம் காட்டுகிறது. இது சந்தைப் போக்குகளுடன் முதலீடுகளை திறம்பட சீரமைக்க போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கம், துறை பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலோபாய ஒதுக்கீட்டை உதவுகிறது.

· முதலீட்டாளர்கள் வலுவான சொத்துக்கள் அல்லது துறைகளை அளவுகோல்களுடன் ஒப்பிடும்போது அடையாளம் காண உதவுவதன் மூலம், மூலோபாய போர்ட்ஃபோலியோ சீரமைப்பில் உதவுவதன் மூலம் RS உதவுகிறது. அதிக RS செயல்திறன் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது, இது தொழில்நுட்ப மற்றும் சந்தை பகுப்பாய்விற்கான மதிப்புமிக்க கருவியாக அமைகிறது.

· ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (RSI) என்பது 0–100 அளவைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை அடையாளம் காணும் ஒரு உந்த ஊசலாட்டமாகும். இது வர்த்தகர்கள் பயனுள்ள முடிவெடுப்பதற்காக சந்தை உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறும் நேரத்தைக் கணக்கிட உதவுகிறது.

· ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் (RS) இன் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், சிறப்பாகச் செயல்படும் சொத்துக்கள் அல்லது துறைகளை அடையாளம் காண்பது, போர்ட்ஃபோலியோ உகப்பாக்கத்திற்கு உதவுவதாகும். இது வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான அளவுகோல்களுடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான செயல்திறன் கொண்ட முதலீட்டு உத்திகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

· ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்தின் முக்கிய குறைபாடு அதன் வரையறுக்கப்பட்ட முன்கணிப்பு சக்தி, கடந்த கால செயல்திறனில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. இது சந்தை தலைகீழ் மாற்றங்கள் அல்லது உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கணக்கிடாது, நீண்ட கால முடிவுகளுக்கு துணை பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது.

· சார்பு வலிமை குறியீட்டின் முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், குறுகிய கால நிலையற்ற தன்மைக்கு அதன் உணர்திறன், இது சாத்தியமான தவறான சமிக்ஞைகளை ஏற்படுத்துகிறது. இது வலுவான போக்குகளில் பின்தங்கக்கூடும், கூடுதல் குறிகாட்டிகள் இல்லாமல் அதன் நீண்டகால செயல்திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

· இன்றே 15 நிமிடங்களில் ஆலிஸ் ப்ளூவில் இலவச டிமேட் கணக்கைத் திறக்கவும்! பங்குகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், பத்திரங்கள் மற்றும் ஐபிஓக்களில் இலவசமாக முதலீடு செய்யுங்கள். மேலும், ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் வெறும் ₹ 20/ஆர்டர் தரகுக்கு வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

RS Vs RSI காட்டி – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கண்ட கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு காலப்போக்கில் மாறக்கூடும். மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கத்தக்கவை அல்ல.