ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, மொத்த சந்தை மூலதனம் ₹20,01,159.35 கோடி, கடனுக்கான ஈக்விட்டி விகிதம் 0.58 மற்றும் ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் (ROE) 9.25% உட்பட முக்கியமான நிதி அளவீடுகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் ஒட்டுமொத்த சந்தை மதிப்பீட்டின் நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ₹20,01,159.35 கோடி மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு அதன் 52 வார அதிகபட்சம் கீழே 0.34% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்த மேலே 33.38% வர்த்தகம்.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிதி முடிவுகள்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹694,673 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹899,041 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. செலவுகள் ₹586,092 கோடியிலிருந்து ₹736,543 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. செயல்பாட்டு லாபம் ஏற்ற இறக்கத்துடன், 24 நிதியாண்டில் ₹162,498 கோடியை எட்டியது.

1. வருவாய் போக்கு: வருவாய் போக்கு கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் விற்பனையில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹694,673 கோடியாக இருந்த விற்பனை, 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹876,396 கோடியாகவும், மேலும் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹899,041 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது. இந்த மேல்நோக்கிய போக்கு, நிறுவனத்தின் வலுவான சந்தை இருப்பு, பயனுள்ள உத்திகள் மற்றும் அதன் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கான வளர்ந்து வரும் தேவையை பிரதிபலிக்கிறது. வலுவான நிதி ஆரோக்கியம் மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான சாத்தியம்.
2. லாபம்: செயல்பாட்டு லாப வரம்பு (OPM) FY 22 இல் 16% இலிருந்து FY 24 இல் 18% ஆக இருந்தது. EBITDA மற்றும் பிற வருமான புள்ளிவிவரங்கள் கூடுதல் நுண்ணறிவை வழங்கும் ஆனால் தரவுத்தொகுப்பில் முழுமையாக விவரிக்கப்படவில்லை.
3. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): குறிப்பிட்ட EPS புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை, ஆனால் இயக்க லாபத்தின் அதிகரிப்பு EPS இல் சாத்தியமான நிலைத்தன்மை அல்லது சிறிய முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது.
4. நிகர மதிப்பின் மீதான வருவாய் (RoNW): குறிப்பிட்ட RoNW புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், FY 22 இல் ₹108,581 கோடியாக இருந்த செயல்பாட்டு லாபம் FY 24 இல் ₹162,498 கோடியாக அதிகரித்திருப்பது RoNW மீது சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
5. நிதி நிலை: ஒட்டுமொத்த நிதி நிலை விற்பனை மற்றும் செயல்பாட்டு லாபத்தின் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது, இது ஒரு நேர்மறையான போக்கைக் குறிக்கிறது, இருப்பினும் செலவுகளும் உயர்ந்துள்ளன, இது திறம்பட நிர்வகிக்கப்படாவிட்டால் லாபத்தை பாதிக்கலாம்.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நிதி பகுப்பாய்வு 

	FY 22	FY 23	FY 24
Sales	694,673	876,396	899,041
Expenses	586,092	734,078	736,543
Operating Profit	108,581	142,318	162,498
OPM %	16%	16%	18%
Other Income	19,600	12,020	16,179
Interest	14,584	19,571	23,118
Depreciation	29,782	40,303	50,832
Profit before tax	83,815	94,464	104,727
Tax %	19%	22%	25%
Net Profit	67,845	74,088	79,020
EPS in Rs	89.74	98.59	102.9
Dividend Payout %	9%	9%	10%

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி மெட்ரிக்ஸ்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் சந்தை மதிப்பு ₹20,01,159.35 கோடியாக உள்ளது, இதன் புத்தக மதிப்பு ₹1,173. ஒரு பங்கின் முகமதிப்பு ₹10. மொத்தக் கடன் ₹4,58,991 கோடி, ROE 9.25%, முந்தைய ஆண்டு EBITDA ₹1,54,076 கோடி. ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை 0.34% ஆக உள்ளது.

சந்தை மூலதனம்: சந்தை மூலதனம் என்பது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹20,01,159.35 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹1,173 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளால் வகுக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது.

முக மதிப்பு: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் பங்குகளின் முகமதிப்பு ₹10, இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 0.53 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தனது சொத்துக்களை விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருவாயை உருவாக்க எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடுகிறது.

மொத்தக் கடன்: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் மொத்தக் கடன் ₹4,58,991 கோடியாக உள்ளது.

ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் (ROE): 9.25% ROE ஆனது, பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் லாபத்தை அளவிடுகிறது.

EBITDA (ஆண்டு): ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் வருடாந்திர EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் முன் வருவாய்) ₹1,54,076 கோடி, இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 0.34% ஈவுத்தொகையானது, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாக வருடாந்திர ஈவுத்தொகை செலுத்துதலைக் காட்டுகிறது, இது ஈவுத்தொகையிலிருந்து மட்டுமே முதலீட்டின் வருவாயைக் குறிக்கிறது.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கு செயல்திறன் 

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 1 வருடத்தில் 15.6%, 3 ஆண்டுகளில் 36.31%, மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 132.97% முதலீட்டில் லாபம் அளித்தது, பல்வேறு கால எல்லைகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு வலுவான வளர்ச்சி திறனையும் வலுவான செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்தியது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	15.6
3 Years	36.31
5 Years	132.97

உதாரணம்: ஒரு முதலீட்டாளர் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகளில் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

• 1 வருடம் கழித்து, அதன் மதிப்பு ₹1,156 ஆக இருக்கும்.
• 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதன் மதிப்பு ₹1,363 ஆக இருக்கும்.
• 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதன் மதிப்பு ₹2,329 ஆக இருக்கும்.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒப்பீடு

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், தற்போதைய சந்தை விலை ₹2,956.40 மற்றும் சந்தை மூலதனம் ₹20,00,245.18 கோடி, 1 ஆண்டு வருமானம் 15.63%. IOCL (82.90%), BPCL (88.44%), மற்றும் HPCL (118.18%) போன்ற சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ரிலையன்ஸின் செயல்திறன், 9.25% ROE உடன் இணைந்து, நிலையான வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது.

Name	CMP Rs.	Mar Cap Rs.Cr.	P/E	ROE %	EPS 12M Rs.	1Yr return %	ROCE %	Div Yld %	6mth return %
Reliance Industries	2956.4	2000245.18	29.1	9.25	101.61	15.63	9.61	0.34	0.28
I O C L	167.17	236064.74	7.66	25.66	21.83	82.9	21.14	7.18	-11.32
B P C L	332.5	144255.31	7.4	41.9	43.92	88.44	32.09	6.32	1.91
H P C L	379.85	80825.34	8.18	40.38	46.45	118.18	21.26	5.53	2.72
M R P L	203.67	35695.2	13.42	31.93	15.15	137.52	25.75	1.47	-28.81
C P C L	981.6	14617.14	5.83	36.46	168.26	176.82	35.44	5.6	-0.85
Gandhar Oil Ref.	207.48	2030.6	16.04	14.68	13.83		21.63	0.24	-21.97

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஷேர்ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அதன் பங்குதாரர் முறைகளில் ஸ்திரத்தன்மையைக் காட்டியுள்ளது. ஜூன் 2024 நிலவரப்படி, ஊக்குவிப்பாளர்கள் 50.33% வைத்துள்ளனர், இது டிசம்பர் 2023 இல் 50.30% ஆக இருந்தது. FII ஹோல்டிங்ஸ் 21.75% ஆக இருந்தது, அதே சமயம் DIIகள் தங்கள் பங்குகளை 17.30% ஆக உயர்த்தியுள்ளனர். அரசாங்கம் 0.19% மற்றும் பொது பங்குதாரர்கள் 10.43% பங்குகளை வைத்திருந்தனர்.

	Dec 2023	Mar 2024	Jun 2024
Promoters	50.30%	50.31%	50.33%
FIIs	22.13%	22.06%	21.75%
DIIs	16.59%	16.98%	17.30%
Government	0.18%	0.19%	0.19%
Public	10.80%	10.46%	10.43%

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரலாறு

1966 ஆம் ஆண்டு திருபாய் அம்பானியால் நிறுவப்பட்ட ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக பரிணமிப்பதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய ஜவுளி உற்பத்தியாளராகத் தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மீது கவனம் செலுத்தி, பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ், சுத்திகரிப்பு, பின்னர் தொலைத்தொடர்பு, சில்லறை விற்பனை மற்றும் எரிசக்தி என விரிவடைந்தது. 

இந்நிறுவனம் 1977 இல் பாம்பே பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டது, அதன் விரைவான வளர்ச்சியின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. முகேஷ் அம்பானியின் தலைமையின் கீழ், ரிலையன்ஸ் மேலும் மாற்றமடைந்தது, 2016 இல் ஜியோவை அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் இந்திய தொலைத்தொடர்பு துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. இன்று, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைக் கொண்ட ஒரு உலகளாவிய அதிகார மையமாக உள்ளது, அதன் கண்டுபிடிப்புகள், பல்வகைப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் வலுவான நிதி செயல்திறன் ஆகியவற்றிற்கு புகழ்பெற்றது.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஆலிஸ் ப்ளூ போன்ற தரகு நிறுவனத்தில் டிமேட் கணக்கைத் தொடங்கவும் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, நீங்கள் முதலீடு செய்ய உத்தேசித்துள்ள தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீடு செய்ய முடிவெடுப்பதற்கு முன் ரிலையன்ஸின் அடிப்படைகள், நிதிச் செயல்பாடுகள் மற்றும் சந்தைக் கண்ணோட்டம் குறித்து முழுமையான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய விலையில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, தரகரின் வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். நீண்ட கால முதலீட்டில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தினால், உங்கள் பங்குகளை படிப்படியாக உருவாக்க முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைக்கவும்.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.