டாடா மோட்டார்ஸ் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் இன் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹373,629.28 கோடி, PE விகிதம் 11.9, கடனிலிருந்து பங்கு விகிதம் 115.22, மற்றும் 43.1% ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் ஒரு முன்னணி உலகளாவிய ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி நிறுவனமாகும். இது கார்கள், வணிக வாகனங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் வாகனத் துறையில் செயல்படுகிறது.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹373,629.28 கோடி மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு அதன் 52 வார அதிகபட்சம் கீழே 15.99% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்த மேலே 71.32% வர்த்தகம்.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் நிதி முடிவுகள்

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் FY 22 முதல் FY 24 வரை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் காட்டியது, இதன் விற்பனை ₹2,78,454 கோடியிலிருந்து ₹4,37,928 கோடியாக அதிகரித்து, நிகர லாபம் ₹-11,309 கோடி நஷ்டத்தில் இருந்து ₹31,807 கோடியாக உயர்ந்தது. நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக அதன் OPM மற்றும் EPS ஐ மேம்படுத்தியது.

1. வருவாய் போக்கு: 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹2,78,454 கோடியாக இருந்த விற்பனை 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹3,45,967 கோடியாகவும், மேலும் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹4,37,928 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது, இது வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

2. ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள்: வட்டிச் செலவுகள் FY 22 இல் ₹9,312 கோடியில் இருந்து FY 24 இல் ₹9,986 கோடியாக உயர்ந்தது, இது அதிகரித்த நிதிப் பொறுப்புகள் அல்லது கடன் வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. தேய்மானம் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருந்தது.

3. லாபம்: செயல்பாட்டு லாப வரம்பு (OPM) FY 22 இல் 9% இலிருந்து FY 24 இல் 14% ஆக மேம்பட்டது, இது மேம்பட்ட செயல்பாட்டுத் திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது. EBITDA 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹27,774 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹65,488 கோடியாக குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் கண்டது.

4. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 22 இல் ₹-30 இலிருந்து FY 24 இல் ₹82 ஆக குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் காட்டியது, இது ஒரு பங்கின் வலுவான லாப வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருவாய் (RoNW): குறிப்பிட்ட RoNW புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹-11,309 கோடியாக இருந்த நிகர லாபம் 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹31,807 கோடியாக உயர்ந்திருப்பது RoNW இல் சாதகமான தாக்கத்தைக் குறிக்கிறது, இது சிறந்த வருவாயைக் குறிக்கிறது. பங்குதாரர்களின் பங்கு.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales Insight-icon	4,37,928	3,45,967	2,78,454
Expenses	3,78,389	3,14,047	2,53,734
Operating Profit	59,538	31,920	24,720
OPM %	14	9	9
Other Income	4,973	6,224	2,424
EBITDA	65,488	36,553	27,774
Interest	9,986	10,225	9,312
Depreciation	27,270	24,860	24,836
Profit Before Tax	27,255	3,058	-7,003
Tax %	-14	23	-60
Net Profit	31,807	2,690	-11,309
EPS	82	6	-30
Dividend Payout %	7.32	31.8	0

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனி மெட்ரிக்ஸ்

டாடா மோட்டார்ஸின் சந்தை மூலதனம் ₹373,629.28 கோடி. ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹255 மற்றும் ஒரு பங்கின் முகமதிப்பு ₹2. நிறுவனத்தின் மொத்தக் கடன் ₹107,262.5 கோடி, ROE 43.1% மற்றும் காலாண்டு EBITDA ₹17,532 கோடி. ஈவுத்தொகை வருவாய் 0.54%.

சந்தை மூலதனம்: 

மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் என்பது டாடா மோட்டார்ஸின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹373,629.28 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: 

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹255 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது.

முக மதிப்பு: 

டாடா மோட்டார்ஸ் பங்குகளின் முக மதிப்பு ₹2 ஆகும், இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 

1.26 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், டாடா மோட்டார்ஸ் அதன் சொத்துக்களை விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருவாயை உருவாக்க எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடுகிறது.

மொத்த கடன்: 

டாடா மோட்டார்ஸின் மொத்தக் கடன் ₹107,262.5 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனம் கடனாளிகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்தப் பணத்தைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டியில் வருமானம் (ROE): 

பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் 43.1% இன் ROE டாடா மோட்டார்ஸின் லாபத்தை அளவிடுகிறது.

EBITDA (கே): 

டாடா மோட்டார்ஸின் காலாண்டு EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனடைப்புக்கு முந்தைய வருவாய்) ₹17,532 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 

ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகையான 0.54% ஆண்டு ஈவுத்தொகையை டாடா மோட்டார்ஸின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாகக் காட்டுகிறது, இது ஈவுத்தொகையிலிருந்து மட்டுமே முதலீட்டின் வருவாயைக் குறிக்கிறது.

டாடா மோட்டார்ஸ் பங்கு செயல்திறன்

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் ஒரு வருடத்தில் 74.6%, மூன்று ஆண்டுகளில் 53.5% மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 54.3% வருமானத்தை அளித்தது, வலுவான வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. இந்த செயல்திறன் பல்வேறு முதலீட்டு காலகட்டங்களில் கணிசமான வருமானத்தை வழங்கும் நிறுவனத்தின் வலுவான திறனை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	74.6
3 Years	53.5
5 Years	54.3

உதாரணம்: டாடா மோட்டார்ஸ் பங்குகளில் ஒரு முதலீட்டாளர் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடம் முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,746 ஆக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,535 ஆக உயர்ந்திருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு தோராயமாக ₹1,543 ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் பியர் ஒப்பீடு

Tata Motors Ltd, CMP ₹1,068 மற்றும் P/E விகிதம் 12, சந்தை மூலதனம் ₹3,92,244 கோடி மற்றும் ஒரு வருட வருமானம் 75%. அசோக் லேலண்ட் (35% வருமானம்) மற்றும் ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் (151% வருமானம்) போன்ற சக நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​டாடா மோட்டார்ஸ் வாகனத் துறையில் வலுவான ஆனால் மாறுபட்ட செயல்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.

Name	CMP Rs.	P/E	Mar Cap Rs.Cr.	1Yr return %	Vol 1d	1mth return %	From 52w high	Down %	6mth return %
Tata Motors	1,068	12	3,92,244	75	1,60,67,751	4.63	0.91	9.41	17.17
Ashok Leyland	253	30	74,321	35	1,25,71,979	12	0.98	2.28	47.71
Tata Motors-DVR	732		37,210	82	46,95,069	6	0.91	9.05	21.89
Olectra Greentec	1,562	167	12,822	52	3,89,325	-15	0.7	29.70	-19.74
Force Motors	8,404	25	11,077	151	20,738	-1.29	0.82	18.23	97.26
SML ISUZU	2,068	24	2,993	62	22,687	1.37	0.83	16.60	40.67

டாடா மோட்டார்ஸ் ஷேர்ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்

Tata Motors Ltd இன் பங்குகள் வைத்திருக்கும் முறை டிசம்பர் 2023 முதல் ஜூன் 2024 வரை சிறிய மாற்றங்களைக் கண்டது. விளம்பரதாரர்களின் பங்குகள் 46.36% இல் நிலையானதாக இருந்தது. FII ஹோல்டிங்ஸ் 18.62%லிருந்து 18.18% ஆகவும், DII ஹோல்டிங்ஸ் 17.33%லிருந்து 16.01% ஆகவும் குறைந்துள்ளது. சில்லறை மற்றும் பிற பங்குகள் 17.66% லிருந்து 19.45% ஆக அதிகரித்தது.

	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Promoters	46.36	46.36	46
FII	18.18	19.2	18.62
DII	16.01	16.09	17.33
Retail & others	19.45	18.37	17.66

டாடா மோட்டார்ஸ் வரலாறு

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் என்பது பல்வேறு போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்ட உலகளாவிய ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி நிறுவனமாகும். இது கார்கள், எஸ்யூவிகள், டிரக்குகள், பேருந்துகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் பல பிரிவுகளில் பரவி, பல்வேறு போக்குவரத்துத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.

டாடா மோட்டார்ஸின் வாகனப் பிரிவு நான்கு முக்கிய துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய மற்றும் கனரக வர்த்தக வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் டாடா வர்த்தக வாகனங்கள் இதில் அடங்கும்; டாடா மற்றும் ஃபியட் பிராண்டுகளின் கீழ் கார்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் டாடா பயணிகள் வாகனங்கள்; ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவர், ஆடம்பர வாகனங்களைத் தயாரிக்கிறது; மற்றும் வாகன நிதி சேவைகள்.

அதன் முக்கிய வாகன வணிகத்திற்கு கூடுதலாக, டாடா மோட்டார்ஸ் மற்ற செயல்பாடுகளிலும் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள், இயந்திர கருவிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை தன்னியக்க தீர்வுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த பல்வகைப்படுத்தல் உத்தியானது, வாகனம் மற்றும் தொடர்புடைய தொழில்களின் பல்வேறு துறைகளில் அதன் நிபுணத்துவத்தைப் பயன்படுத்த நிறுவனத்தை அனுமதிக்கிறது.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

Tata Motors Ltd பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, Alice Blue உடன் டிமேட் கணக்கைத் தொடங்குங்கள் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, விரும்பிய முதலீட்டுத் தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி செயல்திறன் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை ஆராயுங்கள். டாடா மோட்டார்ஸ் பங்குகளை உங்கள் விருப்பமான விலையில் வாங்குவதற்கு, தரகர் வழங்கிய வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தை மேம்பாடுகள் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிதி இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் பட்சத்தில், பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீடு செய்வதற்கான முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைப்பதைக் கவனியுங்கள்.

டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.