டாடா ஸ்டீல் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் இன் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹187,028.27 கோடி, PE விகிதம் -42.15, கடன்-க்கு-பங்கு விகிதம் 94.21, மற்றும் ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் -4.49% உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் எஃகு உற்பத்தித் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க இருப்பைக் கொண்ட உலகளாவிய எஃகு நிறுவனமாகும். சுரங்க மூலப்பொருட்கள் முதல் முடிக்கப்பட்ட எஃகு தயாரிப்புகளை விநியோகிப்பது வரை எஃகு உற்பத்தியின் முழு மதிப்புச் சங்கிலியிலும் இது செயல்படுகிறது.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹187,028.27 கோடி மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு அதன் 52 வார அதிகபட்சம் கீழே 23.21% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்த மேலே 30.73% வர்த்தகம்.

டாடா ஸ்டீல் நிதி முடிவுகள்

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் FY 22 முதல் FY 24 வரை ஏற்ற இறக்கங்களைக் காட்டியது, இதன் விற்பனை ₹2,43,959 கோடியிலிருந்து ₹2,29,171 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது மற்றும் நிகர லாபம் ₹41,749 கோடியிலிருந்து ₹-4,910 கோடி நஷ்டம் அடைந்தது. நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக OPM மற்றும் EPS இல் மாற்றங்களை அனுபவித்தது.

1. வருவாய் போக்கு: 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹2,43,959 கோடியாக இருந்த விற்பனை 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹2,43,353 கோடியாகவும், மேலும் நிதியாண்டில் ₹2,29,171 கோடியாகவும் குறைந்துள்ளது, இது வருவாயில் சரிவைக் குறிக்கிறது.

2. ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள்: வட்டிச் செலவுகள் நிதியாண்டு 22 இல் ₹5,462 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹7,508 கோடியாக உயர்ந்தது, இது அதிகரித்த நிதிப் பொறுப்புகள் அல்லது கடன் வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. தேய்மானமும் இதே காலத்தில் ₹9,101 கோடியிலிருந்து ₹9,882 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

3. லாபம்: செயல்பாட்டு லாப வரம்பு (OPM) FY 22 இல் 26% இலிருந்து FY 24 இல் 10% ஆகக் குறைந்துள்ளது, இது செயல்பாட்டுத் திறனைக் குறைக்கிறது. EBITDA 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹64,275 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹24,115 கோடியாக குறிப்பிடத்தக்க சரிவைக் கண்டது.

4. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 22 இல் ₹332 லிருந்து FY 24 இல் ₹-4 ஆகக் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது, இது ஒரு பங்கின் லாபத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சரிவைக் குறிக்கிறது.

5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருமானம் (RoNW): குறிப்பிட்ட RoNW புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹41,749 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹-4,910 கோடிக்கு நிகர லாபம் குறைந்திருப்பது RoNW மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தைக் குறிக்கிறது. பங்குதாரர்களின் பங்கு மீதான வருமானம்.

6. நிதி நிலை: நிகர லாபம் எதிர்மறையாக மாறியது மற்றும் EBITDA மற்றும் செயல்பாட்டு லாபத்தில் கணிசமான குறைவால் நிறுவனத்தின் நிதி நிலை பலவீனமடைந்தது, இது வலுவான நிதி ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் உள்ள சவால்களைக் குறிக்கிறது.

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales	2,29,171	2,43,353	2,43,959
Expenses	2,06,865	2,11,053	1,80,469
Operating Profit	22,306	32,300	63,490
OPM %	10	13	26
Other Income	-6,005	1,151	651
EBITDA	24,115	33,338	64,275
Interest	7,508	6,299	5,462
Depreciation	9,882	9,335	9,101
Profit Before Tax	-1,089	17,817	49,578
Tax %	-345	57	17
Net Profit	-4,910	8,075	41,749
EPS	-4	7	332
Dividend Payout %	-99.45	50.21	15.35

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் கம்பெனி மெட்ரிக்ஸ்

டாடா ஸ்டீலின் சந்தை மூலதனம் ₹187,028.27 கோடி, ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹73.7. நிறுவனத்தின் மொத்தக் கடன் ₹87,082.12 கோடி, அதன் ROE -4.49%. காலாண்டு EBITDA ₹6,688.96 கோடி மற்றும் ஈவுத்தொகை 2.4%. சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம் 0.83.

சந்தை மூலதனம்: 

சந்தை மூலதனம் டாடா ஸ்டீலின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹187,028.27 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: 

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹73.7 ஆக உள்ளது, இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளால் வகுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

முக மதிப்பு: 

டாடா ஸ்டீலின் பங்குகளின் முக மதிப்பு ₹1 ஆகும், இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 

0.83 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், டாடா ஸ்டீல் அதன் சொத்துக்களை விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருவாயை உருவாக்க எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடுகிறது.

மொத்த கடன்: 

டாடா ஸ்டீலின் மொத்தக் கடன் ₹87,082.12 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனம் கடனாளிகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்தப் பணத்தைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டியில் வருமானம் (ROE): 

-4.49% இன் ROE, பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் டாடா ஸ்டீலின் லாபத்தை அளவிடுகிறது. எதிர்மறை மதிப்பு இழப்பைக் குறிக்கிறது.

EBITDA (கே): 

டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் காலாண்டு EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனீட்டுக்கு முந்தைய வருவாய்) ₹6,688.96 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 

ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகையான 2.4% ஆண்டு ஈவுத்தொகையை டாடா ஸ்டீலின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாகக் காட்டுகிறது, இது ஈவுத்தொகையிலிருந்து மட்டுமே முதலீட்டின் வருவாயைக் குறிக்கிறது.

டாடா ஸ்டீல் பங்கு செயல்திறன்

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் ஒரு வருடத்தில் 26.2%, மூன்று ஆண்டுகளில் 2.10% மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 33.2% வருமானத்தை அளித்தது, இது கலவையான செயல்திறனைக் குறிக்கிறது. பல்வேறு முதலீட்டு காலகட்டங்களில் வருமானத்தை வழங்கும் நிறுவனத்தின் மாறுபட்ட திறனை இது காட்டுகிறது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	26.2
3 Years	2.10
5 Years	33.2

உதாரணம்: டாடா ஸ்டீல் பங்குகளில் ஒரு முதலீட்டாளர் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடத்திற்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,262 ஆக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு ₹1,021 ஆக உயர்ந்திருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர்களின் முதலீடு தோராயமாக ₹1,332 ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் பியர் ஒப்பீடு

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட், CMP ₹152 மற்றும் P/E விகிதம் 117, சந்தை மூலதனம் ₹1,89,512 Cr மற்றும் ஒரு வருட வருமானம் 26%. ஜிண்டால் சா (92% வருமானம்) மற்றும் டியூப் இன்வெஸ்ட்மென்ட் (41% வருமானம்) போன்ற சக நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​எஃகுத் துறையில் டாடா ஸ்டீல் மாறுபட்ட செயல்திறனைக் காட்டுகிறது.

Name	CMP Rs.	P/E	Mar Cap Rs.Cr.	1Yr return %	Vol 1d	1mth return %	From 52w high	Down %	6mth return %
JSW Steel	905	32	2,21,338	10	18,20,085	-2.15	0.94	5.66	11.53
Tata Steel	152	117	1,89,512	26	2,53,74,385	-10	0.82	17.76	10.49
Tube Investments	4,007	91	77,505	41	71,196	-6	0.86	14.41	14.58
Jindal Stain.	665	22	54,738	62	5,94,301	-16	0.78	21.61	12.62
S A I L	129	14	53,428	42	8,22,95,413	-14.82	0.74	26.36	5.38
APL Apollo Tubes	1,425	54	39,550	-8	2,25,395	-8.2	0.79	21.10	5.48
Jindal Saw	653	12	20,886	92	21,41,637	16	0.97	2.51	31.95

டாடா ஸ்டீல் பங்குதாரர் முறை

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட்டின் பங்குதாரர் முறை டிசம்பர் 2023 முதல் ஜூன் 2024 வரை சிறிய மாற்றங்களைக் காட்டியது. ஊக்குவிப்பாளர்களின் பங்குகள் 33.19% இல் நிலையானதாக இருந்தது. FII ஹோல்டிங்ஸ் 20.01%லிருந்து 19.68% ஆகவும், DII ஹோல்டிங்ஸ் 23.99%லிருந்து 24.14% ஆகவும் குறைந்துள்ளது. சில்லறை மற்றும் பிற பங்குகள் 22.31% லிருந்து 22.97% ஆக அதிகரித்தது.

	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Promoters	33.19	33.19	34
FII	19.68	19.61	20.01
DII	24.14	24.33	23.99
Retail & others	22.97	22.86	22.31

டாடா ஸ்டீல் வரலாறு

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் ஒரு உலகளாவிய எஃகு நிறுவனமாகும், இது ஆண்டுக்கு சுமார் 35 மில்லியன் டன் கச்சா எஃகு திறன் கொண்டது. நிறுவனத்தின் முக்கிய வணிகமானது உலகெங்கிலும் எஃகு பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை சுற்றி வருகிறது. அதன் செயல்பாடுகள் முழு எஃகு உற்பத்தி மதிப்பு சங்கிலியை உள்ளடக்கியது, சுரங்க மூலப்பொருட்கள் முதல் முடிக்கப்பட்ட எஃகு தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்வது வரை.

நிறுவனம் பல்வேறு தொழில்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு பல்வேறு வகையான எஃகு தயாரிப்புகளை வழங்குகிறது. குளிர்-உருட்டப்பட்ட தாள்கள், கால்வனேற்றப்பட்ட பொருட்கள், சூடான-உருட்டப்பட்ட வணிக எஃகு மற்றும் உயர் இழுவிசை எஃகு ஸ்ட்ராப்பிங் ஆகியவை இதில் அடங்கும். டாடா ஸ்டீல் முன்-பொறிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களை வழங்குகிறது மற்றும் கட்டுமானத் திட்டங்களை மேற்கொள்கிறது, இது எஃகுத் தொழிலில் அதன் பல்துறைத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.

டாடா ஸ்டீல் பிராண்டட் தயாரிப்புகளின் வலுவான போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கியுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் குறிப்பிடத்தக்க பிராண்டுகளில் சில MagiZinc, Ymagine, Contiflo, Strongbox, Advantica மற்றும் Colorcoat ஆகியவை அடங்கும். இந்த பிராண்டுகள் வாகனம், கட்டுமானம் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளுக்கு சேவை செய்கின்றன, இது நிறுவனத்தின் புதுமை மற்றும் சந்தையை மையமாகக் கொண்ட அணுகுமுறையைக் காட்டுகிறது.

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஆலிஸ் ப்ளூவுடன் டீமேட் கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் தொடங்கவும் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, விரும்பிய முதலீட்டுத் தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி செயல்திறன் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை ஆராயுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய விலையில் டாடா ஸ்டீல் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, தரகர் வழங்கிய வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தை மேம்பாடுகள் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிதி இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் பட்சத்தில், பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீடு செய்வதற்கான முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைப்பதைக் கவனியுங்கள்.

டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.