அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் இன் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை மூலதனம் ₹329,044.69 கோடி, PE விகிதம் 46.97, கடன்-க்கு-பங்கு விகிதம் 18.92, மற்றும் 12.22% ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி அளவீடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்கின்றன.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் கண்ணோட்டம்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிமெண்ட் உற்பத்தியாளர். இது சிமெண்ட் மற்றும் சிமெண்ட் தொடர்பான பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற கட்டுமானப் பொருட்கள் துறையில் செயல்படுகிறது.

இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ₹329,044.69 கோடி மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ​​பங்கு வர்த்தகம் அதன் 52 வார அதிகபட்சம் கீழே 5.79% மற்றும் அதன் 52 வார குறைந்த மேலே 42.94%.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிதி முடிவுகள்

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட் 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹52,599 கோடியாக இருந்த விற்பனை 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹70,908 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. செலவுகள் ₹41,084 கோடியிலிருந்து ₹57,940 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. செயல்பாட்டு லாபம் ஏற்ற இறக்கத்துடன், 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹12,969 கோடியை எட்டியது. நிகர லாபம் 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹7,334 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹7,004 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

1. வருவாய் போக்கு: 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹52,599 கோடியாக இருந்த விற்பனை 23ஆம் நிதியாண்டில் ₹63,240 கோடியாகவும், மேலும் நிதியாண்டில் ₹70,908 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது.

2. ஈக்விட்டி மற்றும் பொறுப்புகள்: வட்டிச் செலவுகள் 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹945 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹968 கோடியாக சற்று அதிகரித்தது. அதே காலகட்டத்தில் தேய்மானம் ₹2,715 கோடியிலிருந்து ₹3,145 கோடியாக உயர்ந்தது.

3. லாபம்: செயல்பாட்டு லாப வரம்பு (OPM) FY 22 இல் 22% இலிருந்து FY 24 இல் 18% ஆக குறைந்தது. EBITDA ஆனது FY 22 இல் ₹12,022 கோடியிலிருந்து FY 24 இல் ₹13,586 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

4. ஒரு பங்கின் வருவாய் (EPS): EPS ஆனது FY 22 இல் ₹254.64 லிருந்து FY 24 இல் ₹243.05 ஆக குறைந்தது, இது ஒரு பங்கின் லாபத்தில் சிறிது சரிவைக் குறிக்கிறது.

5. நிகர மதிப்பின் மீதான வருவாய் (RoNW): குறிப்பிட்ட RoNW புள்ளிவிவரங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், 22ஆம் நிதியாண்டில் ₹7,334 கோடியிலிருந்து 24ஆம் நிதியாண்டில் ₹7,004 கோடியாக நிகர லாபம் குறைந்திருப்பது RoNW மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

6. நிதி நிலை: ஒட்டுமொத்த நிதி நிலை விற்பனை மற்றும் இயக்க லாபத்தில் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது, ஆனால் நிகர லாபம் மற்றும் EPS இல் சரிவு, லாபத்தை பராமரிப்பதில் உள்ள சவால்களைக் குறிக்கிறது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிதி பகுப்பாய்வு

	FY 24	FY 23	FY 22
Sales Insight-icon	70,908	63,240	52,599
Expenses	57,940	52,620	41,084
Operating Profit	12,969	10,620	11,514
OPM %	18	17	22
Other Income	545	503	508
EBITDA	13,586	11,123	12,022
Interest	968	823	945
Depreciation	3,145	2,888	2,715
Profit Before Tax	9,400	7,412	8,363
Tax %	26	32	14
Net Profit	7,004	5,073	7,334
EPS	243.05	175.63	254.64
Dividend Payout %	28.8	21.64	14.92

* ஒருங்கிணைந்த புள்ளிவிவரங்கள் ரூ. கோடிகள்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் அளவீடுகள்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் சந்தை மதிப்பு ₹329,044.69 கோடியாக உள்ளது, ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹2086. ஒரு பங்கின் முகமதிப்பு ₹10. மொத்தக் கடன் ₹11,402.95 கோடி, ROE 12.22%, மற்றும் காலாண்டு EBITDA ₹3,240.41 கோடி. ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகை 0.61% ஆக உள்ளது.

சந்தை மூலதனம்: மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் என்பது அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது ₹329,044.69 கோடி.

புத்தக மதிப்பு: UltraTech Cement இன் ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ₹2086 ஆகும், இது நிறுவனத்தின் நிகர சொத்துகளின் மதிப்பை அதன் பங்குகளால் வகுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

முக மதிப்பு: அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பங்குகளின் முகமதிப்பு ₹10 ஆகும், இது பங்குச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கின் பெயரளவு மதிப்பாகும்.

சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்: 0.74 இன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் தனது சொத்துக்களை விற்பனை வருவாய் அல்லது விற்பனை வருமானத்தை உருவாக்க எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது.

மொத்தக் கடன்: அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் மொத்தக் கடன் ₹11,402.95 கோடியாக உள்ளது, இது நிறுவனம் கடனாளிகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்தப் பணத்தைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (ROE): 12.22% ROE ஆனது, பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் லாபத்தை அளவிடுகிறது.

EBITDA (கே): அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் காலாண்டு EBITDA (வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடனடைப்புக்கு முந்தைய வருவாய்) ₹3,240.41 கோடி, இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.

ஈவுத்தொகை மகசூல்: 0.61% ஈவுத்தொகையானது, அல்ட்ராடெக் சிமெண்டின் தற்போதைய பங்கு விலையின் சதவீதமாக வருடாந்திர ஈவுத்தொகை செலுத்துதலைக் காட்டுகிறது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பங்கு செயல்திறன்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் முதலீட்டாளர்களுக்கு 1 வருடத்தில் 39.0%, 3 ஆண்டுகளில் 14.8%, மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 22.0% முதலீட்டாளர்களுக்கு பலமான வளர்ச்சி திறனையும் நிலையான செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்தியது.

Period	Return on Investment (%)
1 Year	39.0
3 Years	14.8
5 Years	22.0

உதாரணம்: அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் பங்குகளில் முதலீட்டாளர் ₹1,000 முதலீடு செய்திருந்தால்:

1 வருடம் கழித்து, அதன் மதிப்பு ₹1,390 ஆக இருக்கும்.

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இதன் மதிப்பு ₹1,148 ஆக இருக்கும்.

5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதன் மதிப்பு ₹1,220 ஆக இருக்கும்.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பியர் ஒப்பீடு

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட், தற்போதைய சந்தை விலை ₹11,300 மற்றும் சந்தை மூலதனம் ₹3,26,238 கோடி, 1 ஆண்டு வருமானம் 39%. அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் (38%), ஸ்ரீ சிமென்ட் (0.77%), மற்றும் ACC (20.37%) போன்ற சக நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​அல்ட்ராடெக்கின் செயல்திறன் மற்றும் ROE 12% வலுவாக உள்ளது.

Name	CMP Rs.	Mar Cap Rs.Cr.	P/E	ROE %	EPS 12M Rs.	1Yr return %	ROCE %	Div Yld %	6mth return %
UltraTech Cem.	11,300	3,26,238	46	12	243	39	15.12	0.62	1.91
Ambuja Cements	632	1,55,669	49	10	16	38	14.05	0.32	5.12
Shree Cement	24,297	87,664	42	12	583	0.77	14.76	0.43	-3.97
ACC	2,352	44,159	22	14	118.84	20.37	17.27	0.32	-3.3
J K Cements	4,240	32,763	38	16	112	30	15.80	0.35	13.42
Nuvoco Vistas	334	11,931	88	2	4	-4.54	5.42	–	8.06
Birla Corpn.	1,365	10,513	27	7	51	19.41	9.01	0.73

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் பங்குதாரர் முறை

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் அதன் பங்குதாரர் முறைகளில் ஸ்திரத்தன்மையைக் காட்டியுள்ளது. ஜூன் 2024 நிலவரப்படி, ஊக்குவிப்பாளர்கள் 59.99% வைத்திருந்தனர், இது டிசம்பர் 2023 இல் 60% ஆக இருந்தது. FII பங்குகள் 18.15% ஆகவும், DIIகள் 14.44% ஆகவும் இருந்தது. சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் இதர முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளில் 7.43% ஆக உள்ளனர்.

All values in %	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Promoters	59.99	59.95	60
FII	18.15	17.74	18.2
DII	14.44	14.75	14.3
Retail & others	7.43	7.53	7.56

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் வரலாறு

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட் ஒரு முன்னணி இந்திய சிமென்ட் உற்பத்தியாளர், சிமெண்ட் மற்றும் சிமெண்ட் தொடர்பான பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. நிறுவனம் ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் (OPC), போர்ட்லேண்ட் போஸோலானா சிமெண்ட் (PPC), போர்ட்லேண்ட் ஸ்லாக் சிமெண்ட் (PSC), மற்றும் கூட்டு சிமெண்ட் (CC) உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகளை வழங்குகிறது.

அதன் முக்கிய சிமென்ட் வணிகத்துடன் கூடுதலாக, அல்ட்ராடெக் ரெடி-மிக்ஸ் கான்கிரீட் (RMC) பிரிவில் விரிவடைந்து, கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோவில் UltraTech பிராண்டின் கீழ் உள்ள கட்டிட தயாரிப்புகளான டைல் பசைகள், பழுதுபார்க்கும் பொருட்கள், நீர்ப்புகா தீர்வுகள் மற்றும் இலகுரக ஆட்டோகிளேவ் செய்யப்பட்ட காற்றோட்டமான கான்கிரீட் தொகுதிகள் போன்றவை அடங்கும்.

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் பல்வேறு கட்டுமானத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு தயாரிப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. பிர்லா ஒயிட் சிமென்ட் வரம்பு மற்றும் ஒயிட் டாப்பிங் கான்கிரீட் ஆகியவை இதில் அடங்கும். நிறுவனம் டைல் பசைகளுக்கான TILEFIXO போன்ற புதுமையான தீர்வுகளையும், இயந்திர அடித்தளங்களுக்கான தொழில்துறை கூழ் மற்றும் உயர் செயல்திறன் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கான தயாரிப்புகளையும் வழங்குகிறது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஆலிஸ் ப்ளூவுடன் டிமேட் கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் தொடங்கவும் . தேவையான KYC செயல்முறையை முடித்து, விரும்பிய முதலீட்டுத் தொகையுடன் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும்.

முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி செயல்திறன் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை ஆராயுங்கள். உங்கள் விருப்பமான விலையில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, தரகர் வழங்கிய வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முதலீட்டை தவறாமல் கண்காணித்து, நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் சந்தை மேம்பாடுகள் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிதி இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் பட்சத்தில், பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீடு செய்வதற்கான முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை (SIP) அமைப்பதைக் கவனியுங்கள்.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் அடிப்படை பகுப்பாய்வு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.