टाटा स्टील लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में ₹187,028.27 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, -42.15 के पीई अनुपात, 94.21 के डेट-टू-इक्विटी अनुपात और -4.49% के इक्विटी पर रिटर्न सहित प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स पर प्रकाश डाला गया है। ये आंकड़े कंपनी की वित्तीय सेहत और मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाते हैं।
अनुक्रमणिका:
- टाटा स्टील लिमिटेड अवलोकन – Tata Steel Ltd Overview In Hindi
- टाटा स्टील वित्तीय परिणाम – Tata Steel Financial Results In Hindi
- टाटा स्टील लिमिटेड वित्तीय विश्लेषण – Tata Steel Ltd Financial Analysis In Hindi
- टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी मेट्रिक्स – Tata Steel Ltd Company Metrics In Hindi
- टाटा स्टील स्टॉक प्रदर्शन – Tata Steel Stock Performance In Hindi
- टाटा स्टील लिमिटेड पीयर तुलना – Tata Steel Ltd Peer Comparison In Hindi
- टाटा स्टील शेयरहोल्डिंग पैटर्न – Tata Steel Shareholding Pattern In Hindi
- टाटा स्टील इतिहास – Tata Steel History In Hindi
- टाटा स्टील लिमिटेड शेयर में निवेश कैसे करें? – How To Invest In Tata Steel Ltd Share In Hindi
- टाटा स्टील लिमिटेड फंडामेंटल विश्लेषण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
टाटा स्टील लिमिटेड अवलोकन – Tata Steel Ltd Overview In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड एक वैश्विक इस्पात कंपनी है, जिसका इस्पात निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। यह इस्पात उत्पादन की पूरी मूल्य श्रृंखला में कार्यरत है, जिसमें कच्चे माल की खदान से लेकर तैयार इस्पात उत्पादों के वितरण तक का काम शामिल है।
कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹187,028.27 करोड़ है और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर सूचीबद्ध है। वर्तमान में, इसका स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 23.21% नीचे और 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर से 30.73% ऊपर ट्रेड कर रहा है।
टाटा स्टील वित्तीय परिणाम – Tata Steel Financial Results In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड ने FY 22 से FY 24 के बीच उतार-चढ़ाव दिखाया, जिसमें बिक्री ₹2,43,959 करोड़ से घटकर ₹2,29,171 करोड़ हो गई और शुद्ध लाभ ₹41,749 करोड़ से घटकर ₹-4,910 करोड़ के नुकसान में बदल गया। कंपनी ने वर्षों में OPM और EPS में भी बदलाव का अनुभव किया।
- राजस्व प्रवृत्ति: FY 22 में बिक्री ₹2,43,959 करोड़ से घटकर FY 23 में ₹2,43,353 करोड़ और FY 24 में ₹2,29,171 करोड़ हो गई, जो राजस्व में गिरावट का संकेत देती है।
- इक्विटी और देनदारियां: ब्याज खर्च FY 22 में ₹5,462 करोड़ से बढ़कर FY 24 में ₹7,508 करोड़ हो गया, जो बढ़ते वित्तीय दायित्वों या उधारी का संकेत देता है। इसी अवधि में मूल्यह्रास भी ₹9,101 करोड़ से बढ़कर ₹9,882 करोड़ हो गया।
- लाभप्रदता: ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) FY 22 में 26% से घटकर FY 24 में 10% हो गया, जो संचालन दक्षता में कमी को दर्शाता है। EBITDA में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो FY 22 में ₹64,275 करोड़ से घटकर FY 24 में ₹24,115 करोड़ हो गया।
- प्रति शेयर आय (EPS): EPS FY 22 में ₹332 से घटकर FY 24 में ₹-4 हो गया, जो प्रति शेयर लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत देता है।
- नेट वर्थ पर रिटर्न (RoNW): जबकि विशिष्ट RoNW आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं, शुद्ध लाभ में FY 22 में ₹41,749 करोड़ से FY 24 में ₹-4,910 करोड़ के नुकसान में गिरावट RoNW पर नकारात्मक प्रभाव का संकेत देती है, जो शेयरधारकों की इक्विटी पर रिटर्न में कमी को दर्शाता है।
- वित्तीय स्थिति: कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई है, जिसमें शुद्ध लाभ नकारात्मक हो गया और EBITDA और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत देती है।
टाटा स्टील लिमिटेड वित्तीय विश्लेषण – Tata Steel Ltd Financial Analysis In Hindi
| FY 24 | FY 23 | FY 22 | |
| Sales | 2,29,171 | 2,43,353 | 2,43,959 |
| Expenses | 2,06,865 | 2,11,053 | 1,80,469 |
| Operating Profit | 22,306 | 32,300 | 63,490 |
| OPM % | 10 | 13 | 26 |
| Other Income | -6,005 | 1,151 | 651 |
| EBITDA | 24,115 | 33,338 | 64,275 |
| Interest | 7,508 | 6,299 | 5,462 |
| Depreciation | 9,882 | 9,335 | 9,101 |
| Profit Before Tax | -1,089 | 17,817 | 49,578 |
| Tax % | -345 | 57 | 17 |
| Net Profit | -4,910 | 8,075 | 41,749 |
| EPS | -4 | 7 | 332 |
| Dividend Payout % | -99.45 | 50.21 | 15.35 |
* समेकित आंकड़े करोड़ रुपये में
टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी मेट्रिक्स – Tata Steel Ltd Company Metrics In Hindi
टाटा स्टील का बाजार पूंजीकरण ₹187,028.27 करोड़ है, प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹73.7 है। कंपनी का कुल ऋण ₹87,082.12 करोड़ है, और इसका ROE -4.49% है। त्रैमासिक EBITDA ₹6,688.96 करोड़ है, और लाभांश यील्ड 2.4% है। एसेट टर्नओवर अनुपात 0.83 है।
बाजार पूंजीकरण: बाजार पूंजीकरण टाटा स्टील के बकाया शेयरों के कुल बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो ₹187,028.27 करोड़ है।
बुक वैल्यू: टाटा स्टील लिमिटेड की प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹73.7 है, जो कंपनी की शुद्ध संपत्ति को उसके बकाया शेयरों से विभाजित करके प्राप्त की जाती है।
फेस वैल्यू: टाटा स्टील के शेयरों की फेस वैल्यू ₹1 है, जो शेयर प्रमाणपत्र पर दी गई प्रत्येक शेयर की नाममात्र मूल्य है।
एसेट टर्नओवर अनुपात: 0.83 का एसेट टर्नओवर अनुपात यह मापता है कि टाटा स्टील अपनी संपत्तियों का उपयोग कितनी कुशलता से बिक्री राजस्व या बिक्री आय उत्पन्न करने के लिए करती है।
कुल ऋण: टाटा स्टील का कुल ऋण ₹87,082.12 करोड़ है, जो कंपनी द्वारा लेनदारों को दी जाने वाली कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE): -4.49% का ROE टाटा स्टील की लाभप्रदता को मापता है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए धन के साथ कितना लाभ उत्पन्न करती है। नकारात्मक मूल्य नुकसान को इंगित करता है।
EBITDA (त्रैमासिक): टाटा स्टील का त्रैमासिक EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) ₹6,688.96 करोड़ है, जो कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को दर्शाता है।
लाभांश यील्ड: 2.4% की लाभांश यील्ड टाटा स्टील के वर्तमान शेयर मूल्य का प्रतिशत के रूप में वार्षिक लाभांश भुगतान दिखाती है, जो केवल लाभांश से निवेश पर प्रतिफल का संकेत देती है।
टाटा स्टील स्टॉक प्रदर्शन – Tata Steel Stock Performance In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड ने एक वर्ष में 26.2%, तीन वर्षों में 2.10%, और पांच वर्षों में 33.2% का रिटर्न दिया, जो मिश्रित प्रदर्शन को इंगित करता है। यह कंपनी की विभिन्न निवेश अवधियों में रिटर्न प्रदान करने की विभिन्न क्षमताओं को दर्शाता है।
| Period | Return on Investment (%) |
| 1 Year | 26.2 |
| 3 Years | 2.10 |
| 5 Years | 33.2 |
उदाहरण: यदि किसी निवेशक ने टाटा स्टील के स्टॉक में ₹1,000 का निवेश किया होता:
1 वर्ष पहले, उनके निवेश की कीमत ₹1,262 होती।
3 वर्ष पहले, उनका निवेश बढ़कर ₹1,021 हो जाता।
5 वर्ष पहले, उनका निवेश बढ़कर लगभग ₹1,332 हो जाता।
टाटा स्टील लिमिटेड पीयर तुलना – Tata Steel Ltd Peer Comparison In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य (CMP) ₹152 और पी/ई अनुपात 117 है, का बाजार पूंजीकरण ₹1,89,512 करोड़ है और एक वर्ष में 26% का रिटर्न दिया है। साथियों की तुलना में, जैसे जिंदल सॉ (92% रिटर्न) और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स (41% रिटर्न), टाटा स्टील स्टील सेक्टर में विविध प्रदर्शन का प्रदर्शन करता है।
| Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | 1Yr return % | Vol 1d | 1mth return % | From 52w high | Down % | 6mth return % |
| JSW Steel | 905 | 32 | 2,21,338 | 10 | 18,20,085 | -2.15 | 0.94 | 5.66 | 11.53 |
| Tata Steel | 152 | 117 | 1,89,512 | 26 | 2,53,74,385 | -10 | 0.82 | 17.76 | 10.49 |
| Tube Investments | 4,007 | 91 | 77,505 | 41 | 71,196 | -6 | 0.86 | 14.41 | 14.58 |
| Jindal Stain. | 665 | 22 | 54,738 | 62 | 5,94,301 | -16 | 0.78 | 21.61 | 12.62 |
| S A I L | 129 | 14 | 53,428 | 42 | 8,22,95,413 | -14.82 | 0.74 | 26.36 | 5.38 |
| APL Apollo Tubes | 1,425 | 54 | 39,550 | -8 | 2,25,395 | -8.2 | 0.79 | 21.10 | 5.48 |
| Jindal Saw | 653 | 12 | 20,886 | 92 | 21,41,637 | 16 | 0.97 | 2.51 | 31.95 |
टाटा स्टील शेयरहोल्डिंग पैटर्न – Tata Steel Shareholding Pattern In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न में दिसंबर 2023 से जून 2024 के बीच मामूली बदलाव देखने को मिले। प्रमोटर की हिस्सेदारी 33.19% पर स्थिर रही। एफआईआई की हिस्सेदारी 20.01% से घटकर 19.68% हो गई, जबकि डीआईआई की हिस्सेदारी 23.99% से बढ़कर 24.14% हो गई। खुदरा और अन्य शेयरधारकों की हिस्सेदारी 22.31% से बढ़कर 22.97% हो गई।
| Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | |
| Promoters | 33.19 | 33.19 | 34 |
| FII | 19.68 | 19.61 | 20.01 |
| DII | 24.14 | 24.33 | 23.99 |
| Retail & others | 22.97 | 22.86 | 22.31 |
टाटा स्टील इतिहास – Tata Steel History In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड एक वैश्विक इस्पात कंपनी है जिसकी वार्षिक कच्चे इस्पात की क्षमता लगभग 35 मिलियन टन है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय विश्वभर में इस्पात उत्पादों के निर्माण और वितरण के इर्द-गिर्द घूमता है। इसका संचालन इस्पात निर्माण मूल्य श्रृंखला के पूरे स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है, जिसमें कच्चे माल का खनन से लेकर तैयार इस्पात उत्पादों का उत्पादन शामिल है।
कंपनी विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों के लिए इस्पात उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश करती है। इनमें कोल्ड-रोल्ड शीट्स, गैल्वनाइज्ड उत्पाद, हॉट-रोल्ड वाणिज्यिक इस्पात, और उच्च तन्यता वाले इस्पात स्ट्रैपिंग शामिल हैं। टाटा स्टील प्री-इंजीनियरड बिल्डिंग्स भी प्रदान करती है और निर्माण परियोजनाएं भी लेती है, जो इस्पात उद्योग में उसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है।
टाटा स्टील ने ब्रांडेड उत्पादों का एक मजबूत पोर्टफोलियो विकसित किया है, जो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित हैं। इसके कुछ उल्लेखनीय ब्रांड्स में MagiZinc, Ymagine, Contiflo, Strongbox, Advantica, और Colorcoat शामिल हैं। ये ब्रांड ऑटोमोटिव, निर्माण, और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करते हैं, जो कंपनी के नवाचार और बाजार-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
टाटा स्टील लिमिटेड शेयर में निवेश कैसे करें? – How To Invest In Tata Steel Ltd Share In Hindi
टाटा स्टील लिमिटेड के शेयरों में निवेश करने के लिए, सबसे पहले एलीस ब्लू के साथ एक डिमैट खाता खोलें। आवश्यक केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें और अपने खाते में इच्छित निवेश राशि जमा करें।
निवेश का निर्णय लेने से पहले कंपनी की बुनियादी जानकारी, वित्तीय प्रदर्शन, और बाजार के रुझानों का अध्ययन करें। ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टाटा स्टील के शेयरों को अपनी पसंदीदा कीमत पर खरीदने के लिए एक बाय ऑर्डर लगाएं।
अपने निवेश की नियमित रूप से निगरानी करें और कंपनी की खबरों और बाजार के विकास से अवगत रहें। यदि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है, तो शेयर में दीर्घकालिक निवेश के लिए एक व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) सेट करने पर विचार करें।
टाटा स्टील लिमिटेड फंडामेंटल विश्लेषण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
टाटा स्टील का मूलभूत विश्लेषण प्रमुख वित्तीय मापदंडों की जांच करता है: बाजार पूंजीकरण (₹187,028.27 करोड़), पीई अनुपात (-42.15), ऋण से इक्विटी अनुपात (94.21), और इक्विटी पर प्रतिफल (-4.49%)। ये संकेतक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, बाजार मूल्यांकन और इस्पात उद्योग में वर्तमान लाभप्रदता चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
टाटा स्टील लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण ₹187,028.27 करोड़ है। यह आंकड़ा शेयर बाजार में कंपनी के बकाया शेयरों के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्तमान शेयर मूल्य को कुल बकाया शेयरों की संख्या से गुणा करके गणना की जाती है।
टाटा स्टील लिमिटेड एक वैश्विक इस्पात कंपनी है जिसकी इस्पात निर्माण और वितरण में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह कच्चे माल के खनन से लेकर तैयार इस्पात उत्पादों के उत्पादन तक, पूरी इस्पात उत्पादन मूल्य श्रृंखला में काम करती है। कंपनी इस्पात उत्पादों और ब्रांडेड समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
टाटा स्टील एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो टाटा समूह का हिस्सा है। हालांकि टाटा समूह अपनी होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है, यह एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें संस्थागत निवेशकों और सार्वजनिक शेयरधारकों सहित कई शेयरधारक हैं।
टाटा स्टील के मुख्य शेयरधारकों में आमतौर पर टाटा संस (टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी) एक प्रमुख हिस्सेदार के रूप में, साथ ही संस्थागत निवेशक (घरेलू और विदेशी दोनों), म्यूचुअल फंड और सार्वजनिक शेयरधारक शामिल होते हैं। सबसे वर्तमान शेयरधारिता जानकारी के लिए, कंपनी द्वारा प्रकट किए गए नवीनतम पैटर्न का संदर्भ लें।
टाटा स्टील इस्पात उद्योग में काम करती है। यह मुख्य रूप से इस्पात और संबंधित उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण और वितरण में संलग्न है। कंपनी वैश्विक इस्पात क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो ऑटोमोटिव, निर्माण और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पाद प्रदान करती है।
टाटा स्टील के शेयरों में निवेश करने के लिए, एलिस ब्लू के साथ एक डीमैट खाता खोलें। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और अपने खाते में धन जमा करें। कंपनी का गहन अध्ययन करें, फिर अपने पसंदीदा मूल्य पर वांछित संख्या में शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
यह निर्धारित करना कि क्या टाटा स्टील ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, इसके वित्तीय विवरण, विकास संभावनाओं, उद्योग रुझानों और बाजार स्थितियों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। निवेशकों को पी/ई अनुपात और पीईजी अनुपात जैसे मेट्रिक्स पर विचार करना चाहिए, और संतुलित मूल्यांकन के लिए उन्हें उद्योग के समकक्षों और ऐतिहासिक मूल्यों के साथ तुलना करनी चाहिए।
