स्टॉप लॉस ऑर्डर के प्रकार हैं:
- मानक/निश्चित स्टॉप लॉस ऑर्डर: स्टॉक के स्टॉप प्राइस पर पहुंचने पर स्वचालित रूप से बाजार मूल्य पर बिक्री ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है।
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर: जैसे-जैसे बाजार मूल्य बढ़ता है, स्टॉप प्राइस को एक निश्चित प्रतिशत या बाजार मूल्य से नीचे की राशि पर समायोजित करें।
अनुक्रमणिका:
- स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है?
- स्टॉप लॉस ऑर्डर उदाहरण
- विभिन्न प्रकार के स्टॉप लॉस ऑर्डर
- स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे सेट करें?
- स्टॉप लॉस ऑर्डर के प्रकार – त्वरित सारांश
- स्टॉप लॉस ऑर्डर के विभिन्न प्रकार – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है? – Stop Loss Order Meaning in Hindi
स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ब्रोकर को किसी सिक्योरिटी को तब खरीदने या बेचने के लिए अनुरोध है जब यह एक विशिष्ट मूल्य तक पहुंच जाता है। इसका उद्देश्य किसी निवेशक के सिक्योरिटी की स्थिति पर होने वाली हानियों को सीमित करना होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने से एक निवेशक उस अधिकतम राशि को निर्धारित कर सकता है जो वे किसी विशिष्ट निवेश पर खोने को तैयार हैं।
स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्राथमिक कार्य महत्वपूर्ण हानियों को रोकना होता है जो एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर पर स्वचालित रूप से बिक्री ऑर्डर को निष्पादित करके होता है, जिससे निवेशक को लगातार अपने निवेशों की निगरानी करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर निवेशकों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो लगातार बाजार की निगरानी नहीं कर सकते।
जब सिक्योरिटी का बाजार मूल्य सेट मूल्य (स्टॉप मूल्य) तक पहुंच जाता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक लंबी स्थिति के लिए बेचने के लिए या एक छोटी स्थिति के लिए खरीदने के लिए एक बाजार ऑर्डर में परिवर्तित हो जाता है। यह उपकरण विशेष रूप से अस्थिर बाजारों में उपयोगी होता है, जहां कीमतें छोटी अवधियों में भारी रूप से बदल सकती हैं।
स्टॉप लॉस ऑर्डर उदाहरण – Stop Loss Order Example in Hindi
स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक उदाहरण यह स्पष्ट रूप से दिखा सकता है कि यह जोखिम प्रबंधन उपकरण व्यवहार में कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक किसी कंपनी के 100 शेयर INR 100 प्रति शेयर पर खरीदता है। संभावित हानियों को सीमित करने के लिए, वे INR 90 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर रखते हैं। यदि शेयर की कीमत INR 90 तक गिर जाती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर सक्रिय हो जाता है, और शेयर आगे की हानि को रोकने के लिए अगले उपलब्ध बाजार मूल्य पर स्वतः बिक जाते हैं।
इस उदाहरण को विस्तार से बताएं तो, यदि स्टॉक की कीमत INR 90 तक गिर जाती है, तो निवेशक का स्टॉप लॉस ऑर्डर सक्रिय होता है, जिससे शेयर बेचकर अधिक महत्वपूर्ण हानि से बचाव किया जाता है। यह कार्रवाई निवेशक को स्वीकार्य हानि का पूर्व निर्धारित स्तर सेट करके जोखिम प्रबंधन में मदद करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि स्टॉक की कीमत INR 90 से नीचे गिर जाती है, तो वास्तविक बिक्री मूल्य स्टॉप लॉस स्तर से कम हो सकता है क्योंकि बाजार की अस्थिरता के कारण। यह उदाहरण स्टॉप लॉस ऑर्डर के कार्य को एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में दर्शाता है, जो निवेशकों को लगातार शेयर मूल्यों की निगरानी करने की आवश्यकता के बिना जोखिम को कम करने में मदद करता है।
विभिन्न प्रकार के स्टॉप लॉस ऑर्डर – Different Types Of Stop Loss Orders in Hindi
विभिन्न प्रकार के स्टॉप लॉस ऑर्डर निवेशकों को उनकी ट्रेडिंग रणनीति और बाजार की स्थितियों के अनुसार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। वे निम्नानुसार हैं:
- सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर
सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर
सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर तब निष्पादित होते हैं जब स्टॉक एक पूर्व निर्धारित स्टॉप मूल्य को हिट करता है और फिर अगले उपलब्ध बाजार मूल्य पर निष्पादित होते हैं। ये उन निवेशकों के लिए आदर्श होते हैं जो बाजार की कीमतों की लगातार निगरानी किए बिना अपनी स्थिति पर होने वाली हानियों को सीमित करना चाहते हैं।
जब स्टॉप मूल्य प्राप्त होता है, ऑर्डर एक बाजार ऑर्डर बन जाता है, जो मूल्य नियंत्रण से अधिक निष्पादन को प्राथमिकता देता है। इसका मतलब है कि अंतिम बिक्री मूल्य स्टॉप मूल्य से भिन्न हो सकता है, विशेषकर अस्थिर बाजारों में जहां कीमतें तेजी से बदल सकती हैं। निवेशकों के लिए अपने स्टॉप मूल्य को सोच-समझकर सेट करना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें उनकी जोखिम सहिष्णुता और स्टॉक की सामान्य मूल्य अस्थिरता दोनों पर विचार किया जाता है।
सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर जोखिम प्रबंधन के लिए एक सरल तंत्र प्रदान करते हैं, लेकिन वे एक विशिष्ट बिक्री मूल्य की गारंटी नहीं देते हैं, जो तेजी से चलने वाले बाजारों में फिसलन का कारण बन सकते हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉप मूल्य को बाजार मूल्य के नीचे (या एक छोटी स्थिति के लिए ऊपर) एक निश्चित दूरी पर गतिशील रूप से समायोजित करते हैं क्योंकि यह एक अनुकूल दिशा में चलता है। इस प्रकार का ऑर्डर निवेशकों को लाभ की सुरक्षा प्रदान करता है जबकि नीचे की ओर संरक्षण भी प्रदान करता है।
जैसे-जैसे स्टॉक की कीमत बढ़ती है, ट्रेलिंग स्टॉप ऊपर की ओर चलता है, बाजार मूल्य से पूर्व निर्धारित दूरी को बनाए रखता है। यदि स्टॉक की कीमत गिरती है, तो स्टॉप लॉस उसी स्थान पर रहता है, और यदि स्टॉक की कीमत ट्रेलिंग स्टॉप स्तर तक पहुँचती है, तो ऑर्डर सक्रिय होता है, संपत्ति को बेच देता है। यह तंत्र एक स्टॉक की ऊपर की ओर चलने के लाभों को प्रभावी ढंग से कैप्चर करता है बिना जल्दी ही स्थिति से बाहर निकले।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर विशेष रूप से अस्थिर बाजारों में उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे बदलती स्थितियों के अनुकूल होते हैं, लाभ की सुरक्षा करते हुए हानियों को सीमित करते हैं। हालांकि, सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर की तरह, निष्पादन मूल्य की गारंटी नहीं होती है, जो तेजी से गिरती कीमतों के दौरान फिसलन का कारण बन सकता है।
स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे सेट करें – How To Set A Stop Loss Order in Hindi
स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने में एक सरल प्रक्रिया शामिल होती है जो निवेश जोखिम को प्रबंधित करने में काफी मदद कर सकती है। शुरुआत में, एक निवेशक किसी विशेष स्टॉक पर खोने के लिए तैयार अधिकतम राशि या प्रतिशत पर निर्णय लेता है।
इस निर्णय के आधार पर, वे एक विशिष्ट मूल्य स्तर पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करते हैं। यह मूल्य आमतौर पर लंबी स्थितियों के लिए खरीद मूल्य से नीचे या छोटी स्थितियों के लिए खरीद मूल्य से ऊपर सेट किया जाता है। मुख्य बात यह है कि एक स्टॉप मूल्य चुनना है जो संभावित जोखिम और वांछित परिणाम के बीच संतुलन बनाता है, स्टॉक की अस्थिरता और निवेशक की जोखिम सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए।
उदाहरण के लिए, यदि एक निवेशक प्रत्येक INR 200 में शेयर खरीदता है और उनके निवेश का अधिकतम 10% जोखिम उठाने को तैयार है, तो वे INR 180 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करेंगे। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि यदि स्टॉक मूल्य INR 180 तक गिरता है, तो शेयर स्वचालित रूप से बेच दिए जाएंगे, निवेशक की हानि को पूर्व निर्धारित राशि तक सीमित करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना:
- जोखिम स्तर निर्धारित करें: अपने निवेश पर खोने को तैयार अधिकतम राशि या प्रतिशत पर निर्णय लें।
- स्टॉप मूल्य चुनें: वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे (लंबी स्थितियों के लिए) या ऊपर (छोटी स्थितियों के लिए) एक मूल्य चुनें जो आपकी जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप हो।
- ऑर्डर दें: अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्टॉप लॉस ऑर्डर विकल्प चुनें और चुने गए स्टॉप मूल्य को दर्ज करें।
- समीक्षा और पुष्टि करें: स्टॉप लॉस ऑर्डर के विवरण सहित स्टॉप मूल्य और शेयरों की संख्या सही हैं, इसकी सुनिश्चित करें।
- स्थिति की निगरानी करें: हालांकि स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट है, फिर भी अपने निवेशों की समय-समय पर समीक्षा करना और बाजार की स्थितियों में बदलाव के अनुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है।
- आवश्यकता अनुसार समायोजन करें: जैसे-जैसे स्टॉक की कीमत बदलती है, आपको लाभों की सुरक्षा करने या आगे हानियों को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
स्टॉप लॉस ऑर्डर के प्रकार के बारे में त्वरित सारांश
- स्टॉप लॉस ऑर्डर के दो प्रकार हैं, जो सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं।
- स्टॉप लॉस ऑर्डर एक तंत्र है जिसके द्वारा निवेशक लगातार बाजार की निगरानी के बिना निवेशों पर संभावित हानियों को सीमित कर सकते हैं, जो एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर बिक्री ऑर्डर को सक्रिय करता है।
- स्टॉप लॉस ऑर्डर का उदाहरण इसकी उपयोगिता को दिखाता है, जैसे कि एक निवेशक INR 100 में खरीदे गए शेयरों के लिए INR 90 पर स्टॉप ऑर्डर सेट करता है, जो कीमत INR 90 तक गिरने पर स्वचालित रूप से शेयरों को बेचता है ताकि हानियों को सीमित किया जा सके।
- स्टॉप लॉस ऑर्डर के विभिन्न प्रकार जोखिम प्रबंधन के लिए विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें सामान्य स्टॉप लॉस ऑर्डर हानियों को सीमित करने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लाभों को सुरक्षित रखते हुए नीचे की ओर संरक्षण भी प्रदान करते हैं।
- स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना जोखिम स्तर पर निर्णय लेने, स्टॉप मूल्य चुनने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर देने और बाजार की स्थितियों में बदलाव होने पर संभावित रूप से ऑर्डर को समायोजित करने की प्रक्रिया में शामिल होता है, जो जोखिम प्रबंधन करता है और निवेश पूंजी की सुरक्षा करता है।
- ऐलिस ब्लू के साथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में मुफ्त में निवेश करें।
स्टॉप लॉस ऑर्डर के विभिन्न प्रकार के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्टॉप लॉस ऑर्डर के प्रकार क्या हैं?
मुख्य प्रकारों में स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर शामिल हैं, जो किसी सिक्योरिटी को उसके पूर्व निर्धारित स्टॉप मूल्य को हिट करने के बाद अगले उपलब्ध मूल्य पर बेचते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो स्टॉप मूल्य को स्टॉक मूल्य के अनुकूल दिशा में जाने पर समायोजित करते हैं।
स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक उदाहरण क्या है?
स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक उदाहरण यह है जब एक निवेशक INR 500 में एक स्टॉक खरीदता है और INR 450 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर रखता है। यदि स्टॉक मूल्य INR 450 तक गिरता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर सक्रिय होता है, और स्टॉक बेच दिया जाता है।
स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर में क्या अंतर है?
मुख्य अंतर यह है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एक विशिष्ट मूल्य तक पहुंचने पर स्टॉक को बेचता है ताकि हानियों को सीमित किया जा सके, जबकि लिमिट ऑर्डर एक निर्दिष्ट मूल्य पर या उससे बेहतर पर स्टॉक को खरीदता या बेचता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऑर्डर है जो स्वचालित रूप से स्टॉप मूल्य को वर्तमान बाजार मूल्य से एक निश्चित दूरी या प्रतिशत पर समायोजित करता है जैसे-जैसे यह अनुकूल दिशा में बढ़ता है।
क्या स्टॉप लॉस अनिवार्य है?
नहीं, स्टॉप लॉस अनिवार्य नहीं है लेकिन जोखिम प्रबंधन के लिए अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह निवेशकों को लगातार अपने निवेशों की निगरानी किए बिना संभावित हानियों को सीमित करने में मदद करता है, जिससे यह अप्रत्याशित बाजार में गिरावट के खिलाफ सुरक्षा करने वाले उपकरण के रूप में मूल्यवान होता है।
