ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳಂತಹ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಷಯ:
- ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು?
- ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅರ್ಥವೇನು
- ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ Vs ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಸಾರಾಂಶ
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ – FAQ
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಖಾತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆದಾಯಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಪಾತಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಅನುಪಾತಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಲಾಭ, ಲಾಭದ ಅಂಚು), ದ್ರವ್ಯತೆ ಅನುಪಾತಗಳು (ಉದಾ., ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತ, ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತ), ಹತೋಟಿ ಅನುಪಾತಗಳು (ಉದಾ., ಸಾಲದಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನುಪಾತ) ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನುಪಾತಗಳು (ಉದಾ., ಬೆಲೆ-ಗೆ -ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತ, ಬೆಲೆ-ಪುಸ್ತಕ ಅನುಪಾತ). ಈ ಅನುಪಾತಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಅದರ ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅರ್ಥವೇನು
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಡೇಟಾ, ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರುತಿಸಲು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (RSI), ಫೈಬೊನಾಕಿ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್, MACD (ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್), ಬೋಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ Vs ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಅನುಪಾತಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತೆಯ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂಚಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಬೆಲೆ, ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಅಂಶಗಳು | ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| ಗಮನ | ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ | ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಡೇಟಾ, ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳು |
| ಉದ್ದೇಶ | ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ | ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, |
| ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ | ದೀರ್ಘಕಾಲದ | ಅಲ್ಪಾವಧಿ |
| ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ | ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು |
| ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ | ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು | ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು, ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. |
| ಕಾರ್ಯ | ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ | ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ |
| ಸುದ್ದಿಯ ಪರಿಣಾಮ | ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ |
| ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಿಕೆ | ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ | ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ |
| ಗುರಿ | ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು | ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು |
| ಅಪಾಯ | ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ |
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಸಾರಾಂಶ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಡೇಟಾ, ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್
ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಡೇಟಾದ ಮೂಲ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಕಾರ್ಯ
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಭೂತ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಸುದ್ದಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸುದ್ದಿ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸುದ್ದಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಗುರಿ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಘನ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಅಪಾಯ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Vs ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಡೇಟಾ, ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಡಿಮೆ-ಅವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ – FAQ
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಸಮೀಪ-ಅವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಒಮ್ಮುಖ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ (MACD), ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (RSI), ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (MFI), ಸ್ಟೊಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು; ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
