Difference Between Fundamental Analysis And Technical Analysis MAlayalam

അടിസ്ഥാന -സാങ്കേതിക വിശകലനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലനം തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, മാനേജ്മെൻ്റ് ഗുണനിലവാരം, മത്സരപരമായ സ്ഥാനം, വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാന വിശകലനം പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറുവശത്ത്, സാങ്കേതിക വിശകലനം ചാർട്ടുകളും ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയും പോലുള്ള വിലയിലും വോളിയം സൂചകങ്ങളിലും മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം:

എന്താണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം?

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന എന്നിവ പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകൾ കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, വരുമാനം, ചെലവുകൾ, പണമൊഴുക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമതയും മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന അളവുകോലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന വിശകലനം നടത്താം. ഈ അനുപാതങ്ങളിൽ ലാഭ അനുപാതങ്ങൾ (ഉദാ, ഇക്വിറ്റിയിലെ വരുമാനം, ലാഭ മാർജിൻ), ലിക്വിഡിറ്റി അനുപാതങ്ങൾ (ഉദാ, നിലവിലെ അനുപാതം, ദ്രുത അനുപാതം), ലിവറേജ് അനുപാതങ്ങൾ (ഉദാ, കടം-ഇക്വിറ്റി അനുപാതം), മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതങ്ങൾ (ഉദാ, വില-ഇതിനുള്ള അനുപാതം) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. -വരുമാന അനുപാതം, വില-ബുക്ക് അനുപാതം). കമ്പനി എത്ര കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കടങ്ങൾ എത്ര നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഓഹരിയുടെ വില അതിൻ്റെ വരുമാനവുമായോ പുസ്തക മൂല്യവുമായോ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ അനുപാതങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനം, വിപണി വിഹിതം, വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, നിയന്ത്രണ അന്തരീക്ഷം, അതിൻ്റെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം തുടങ്ങിയ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിശകലനം പരിഗണിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതകളും മത്സര നേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം

ചരിത്രപരമായ വിലയും വോളിയം ഡാറ്റയും പാറ്റേണുകളും വിവിധ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളും പഠിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം. ചരിത്രപരമായ വില ചലനങ്ങളും പാറ്റേണുകളും ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുമെന്ന അനുമാനത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ വില മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും പ്രതിരോധ നിലകളും ട്രെൻഡുകളും മറ്റ് പാറ്റേണുകളും കണ്ടെത്താൻ ചാർട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

ചരിത്രപരമായ വില ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന പാറ്റേണുകളും ട്രെൻഡുകളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്‌ട്രെംഗ്ത് ഇൻഡക്‌സ് (RSI), ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്‌മെൻ്റ്, MACD (മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്), ബോളിംഗർ ബാൻഡ്‌സ് മുതലായവ പോലുള്ള സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ട്രേഡുകൾക്കുള്ള എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ.

 വിപണിയിലെ ഹ്രസ്വകാല വില വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകരും ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം

അടിസ്ഥാന വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലനവും തമ്മിലുള്ള പ്രാഥമിക വ്യത്യാസം, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ, മാനേജ്മെൻ്റ്, മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പഠനമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം. മറുവശത്ത്, വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾ, വില, അളവ്, മറ്റ് മാർക്കറ്റ് സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക വിശകലനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനംസാങ്കേതിക വിശകലനം 
ഫോക്കസ് ചെയ്യുകകമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, മാനേജ്മെൻ്റ് മുതലായവ.വിലയും വോളിയവും ഡാറ്റ, ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾ, സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ.
ഉദ്ദേശംആന്തരിക മൂല്യം, ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നിർണ്ണയിക്കുക.ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.
നിക്ഷേപ ചക്രവാളംദീർഘകാലംഹ്രസ്വകാലം
ഡാറ്റയുടെ ഉറവിടംവാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ മുതലായവ.ചാർട്ടുകളും ട്രെൻഡുകളും.
ടൈം ഫ്രെയിംനിരവധി വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടുകളും ഡാറ്റയും അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.
പ്രവർത്തനംസെക്യൂരിറ്റികളിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.സെക്യൂരിറ്റികളിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
വാർത്തയുടെ സ്വാധീനം കുറവ് ആഘാതം ഉയർന്ന ആഘാതം 
തീരുമാനമെടുക്കൽകമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ഭാവി വളർച്ചയും അടിസ്ഥാനമാക്കി.മെഴുകുതിരിയുടെയും ചാർട്ട് പാറ്റേണുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ.
ലക്ഷ്യം ദീർഘകാലത്തേക്ക് സമ്പത്ത് വളർത്താൻ.ഹ്രസ്വകാല ലാഭം നേടാൻ.
അപകടസാധ്യതഅപകടസാധ്യത കുറവ് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം – പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ

അടിസ്ഥാന വിശകലനം കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, മാനേജ്മെൻ്റ്, വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സാങ്കേതിക വിശകലനം ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാരത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വില, വോളിയം ഡാറ്റ, ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾ, സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം – നിക്ഷേപ ചക്രവാളം

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനായി അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വില പാറ്റേണുകളും ട്രെൻഡുകളും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം – ഡാറ്റയുടെ ഉറവിടം

അടിസ്ഥാന വിശകലനം വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, വാർത്താ റിലീസുകൾ, മറ്റ് കമ്പനി-നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉറവിടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സാങ്കേതിക വിശകലനം പ്രാഥമികമായി ചാർട്ടുകളിലും ചരിത്രപരമായ വിലയിലും വോളിയം ഡാറ്റയിലും നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ട്രെൻഡുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം – പ്രവർത്തനം

സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് അടിസ്ഥാന വിശകലനം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നല്ല അടിസ്ഥാന ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കാലക്രമേണ സമ്പത്ത് വളർത്താൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, സെക്യൂരിറ്റികളിലെ വ്യാപാരത്തിന് സാങ്കേതിക വിശകലനം കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. ഹ്രസ്വകാല വില ചലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ലാഭത്തിനായി അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം Vs സാങ്കേതിക വിശകലനം – വാർത്തയുടെ സ്വാധീനം

ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതക