அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இடையே வேறுபாடு

அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கு இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிதி அறிக்கைகள், மேலாண்மை தரம், போட்டி நிலை, தொழில் போக்குகள் மற்றும் மேக்ரோ பொருளாதார குறிகாட்டிகள் போன்ற காரணிகளை கருத்தில் கொள்கிறது. மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, விளக்கப்படங்கள் மற்றும் நகரும் சராசரிகள் போன்ற விலை மற்றும் தொகுதி குறிகாட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. 

உள்ளடக்கம்:

• அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பொருள்
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – விரைவான சுருக்கம்
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இடையே உள்ள வேறுபாடு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளின் உண்மையான மதிப்பை தீர்மானிக்க ஒரு வழியாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது லாபம் மற்றும் இழப்பு கணக்கு, இருப்புநிலை மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை போன்ற ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிகளை ஆய்வு செய்கிறது. இந்த அறிக்கைகள் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருவாய்கள், செலவுகள் மற்றும் பணப்புழக்கங்கள் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகின்றன. நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிதி நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் தவிர, நிதி விகிதங்கள் போன்ற பிற முக்கிய அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி அடிப்படை பகுப்பாய்வு செய்யலாம். இந்த விகிதங்களில் லாப விகிதங்கள் (எ.கா., ஈக்விட்டி மீதான வருமானம், லாப வரம்பு), பணப்புழக்க விகிதங்கள் (எ.கா., தற்போதைய விகிதம், விரைவு விகிதம்), அந்நிய விகிதங்கள் (எ.கா., கடன்-க்கு-ஈக்விட்டி விகிதம்) மற்றும் மதிப்பீட்டு விகிதங்கள் (எ.கா. விலை-க்கு – வருவாய் விகிதம், விலை-க்கு-புத்தக விகிதம்). இந்த விகிதங்கள் நிறுவனம் எவ்வளவு திறமையாக இயங்குகிறது, அதன் கடன்களை எவ்வளவு சிறப்பாக நிர்வகிக்கிறது மற்றும் அதன் பங்கு விலை அதன் வருவாய் அல்லது புத்தக மதிப்புடன் எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறது என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு, நிறுவனத்தின் போட்டி நிலை, சந்தை பங்கு, தொழில் போக்குகள், ஒழுங்குமுறை சூழல் மற்றும் அதன் நிர்வாகக் குழுவின் தரம் போன்ற தரமான காரணிகளையும் கருதுகிறது. நிறுவனத்தின் நீண்ட கால வாய்ப்புகள் மற்றும் போட்டி நன்மைகளை மதிப்பிடுவதற்கு இந்தத் தகவல் உங்களுக்கு உதவுகிறது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பொருள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் தொகுதி தரவு, வடிவங்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் படிப்பதன் மூலம் பத்திரங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை புள்ளிகளைக் கண்டறியும் ஒரு வழியாகும். வரலாற்று விலை நகர்வுகள் மற்றும் வடிவங்கள் எதிர்கால விலை நகர்வுகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும் என்ற அனுமானத்தில் இது கவனம் செலுத்துகிறது. எதிர்கால விலை மாற்றங்களைக் கணிக்க, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், போக்குகள் மற்றும் பிற வடிவங்களைக் கண்டறிய விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

வரலாற்று விலைத் தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் சந்தையில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் வடிவங்கள் மற்றும் போக்குகளை நீங்கள் அடையாளம் காணலாம். மேலும், சிக்னல்களை உருவாக்க அல்லது சாத்தியக்கூறுகளை அடையாளம் காண, விலை மற்றும் தொகுதி தரவுகளின் அடிப்படையில் கணிதக் கணக்கீடுகளான ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (RSI), Fibonacci retracement, MACD (Moving Average Convergence Divergence), Pollinger பட்டைகள் போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். வர்த்தகத்திற்கான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகள்.

 இது பெரும்பாலும் குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் மற்றும் சந்தையில் குறுகிய கால விலை ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து லாபம் தேடும் முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முதன்மை வேறுபாடு என்னவென்றால், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள், நிதி விகிதங்கள், மேலாண்மை, ஒரு பாதுகாப்பின் உண்மையான மதிப்பை தீர்மானிக்க மேக்ரோ பொருளாதார குறிகாட்டிகள் ஆகியவற்றின் ஆய்வு ஆகும். மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க விளக்கப்பட வடிவங்கள், விலை, அளவு மற்றும் பிற சந்தை குறிகாட்டிகளைப் படிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – முதன்மை கவனம் 

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி அறிக்கைகள், மேலாண்மை, தொழில் போக்குகள் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. மாறாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை மற்றும் தொகுதி தரவு, விளக்கப்பட வடிவங்கள் மற்றும் குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – முதலீட்டு அடிவானம்

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீட்டுக்கு அடிப்படை பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலை முறைகள் மற்றும் போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – தரவு ஆதாரம்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு வருடாந்திர அறிக்கைகள், நிதிநிலை அறிக்கைகள், செய்தி வெளியீடுகள் மற்றும் பிற நிறுவனம் சார்ந்த தகவல்கள் போன்ற ஆதாரங்களை சார்ந்துள்ளது. இதற்கு நேர்மாறாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முதன்மையாக வரலாற்று விலை மற்றும் தொகுதி தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் மற்றும் போக்குகளை சார்ந்துள்ளது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – செயல்பாடு

பத்திரங்களில் நீண்டகால முதலீட்டுக்கு அடிப்படை பகுப்பாய்வு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நல்ல அடிப்படை பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் காலப்போக்கில் செல்வத்தை வளர்க்க முயல்கிறது. மறுபுறம், பத்திரங்களில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மிகவும் பொருத்தமானது. இது குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை அடையாளம் கண்டு, லாபத்திற்காக அவற்றைப் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – செய்திகளின் தாக்கம்

ஒரு நிறுவனத்தின் நீண்ட கால வாய்ப்புகளை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவதால், குறுகிய கால செய்தி நிகழ்வுகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வை குறைவாக பாதிக்கின்றன. இதற்கு நேர்மாறாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால செய்தி நிகழ்வுகளுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது, ஏனெனில் இது போன்ற நிகழ்வுகளின் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றைப் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – முடிவெடுத்தல்

முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், எதிர்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் மற்றும் பிற தரமான மற்றும் அளவு காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்வதை அடிப்படை பகுப்பாய்வு சார்ந்துள்ளது. இது அவற்றின் உள்ளார்ந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் குறைமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்ட பத்திரங்களை அடையாளம் காண முயல்கிறது. மாறாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மெழுகுவர்த்தி மற்றும் விளக்கப்பட வடிவங்கள், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண விலை தொடர்பான பிற காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – இலக்கு

அடிப்படை பகுப்பாய்வானது, குறைவான மதிப்புள்ள பத்திரங்களைக் கண்டறிந்து, திடமான அடிப்படைகள் மற்றும் வளர்ச்சி திறன் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு செல்வத்தை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது மூலதன பாராட்டு மற்றும் நீண்ட கால வருமானத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால விலை நகர்வுகள் மற்றும் போக்குகளை மூலதனமாக்குவதன் மூலம் லாபத்தை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது குறுகிய கால வர்த்தக லாபத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – ஆபத்து

அடிப்படை பகுப்பாய்வு பொதுவாக குறைந்த அபாயத்துடன் தொடர்புடையது, ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள் மற்றும் நீண்ட கால வாய்ப்புகளை மதிப்பிடுகிறது. மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அதிக ஆபத்துடன் தொடர்புடையது, ஏனெனில் இது குறுகிய கால விலை நகர்வுகள் மற்றும் போக்குகளை நம்பியுள்ளது, இது நிலையற்றதாக இருக்கலாம் மற்றும் திடீர் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறுகிய கால வர்த்தகம் அதிக அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு Vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – விரைவான சுருக்கம்

• அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள், நிதி அறிக்கைகள், மேலாண்மை மற்றும் தொழில்துறை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, மறுபுறம், குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண விலை மற்றும் தொகுதி தரவு, விளக்கப்பட வடிவங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
• வருடாந்திர அறிக்கைகள், கடந்தகால செயல்திறன், மேலாண்மை மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிகளை அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஆய்வு செய்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தில் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மெழுகுவர்த்தி மற்றும் விளக்கப்பட வடிவங்களைப் படிக்கிறது, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கிறது. விலை இயக்கத்திலிருந்து விரைவான லாபம் ஈட்டுவதற்காக இது செய்யப்படுகிறது. 
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முன்னோக்கை எடுக்கும் மற்றும் பல ஆண்டுகளாக நிறுவனத்தின் தரவைக் கருத்தில் கொள்ளலாம், அதேசமயம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால விலை நகர்வுகள் மற்றும் போக்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இடையே உள்ள வேறுபாடு – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 

1. அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வேறுபாடு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படை மதிப்பில் ஆர்வமுள்ள நீண்டகால முதலீட்டாளர்களால் அடிப்படை பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் ஒரு பாதுகாப்பின் அருகிலுள்ள கால விலை நகர்வுகளில் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

2. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் உதாரணம் என்ன?

தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் கடந்த கால தரவை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க பல்வேறு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சில தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளில் நகரும் சராசரி ஒருங்கிணைப்பு வேறுபாடு (MACD), ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (RSI), பணப் புழக்கக் குறியீடு (MFI), ஸ்டோகாஸ்டிக்ஸ் மற்றும் பொலிங்கர் பட்டைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

3. இன்ட்ராடே டிரேடிங்கிற்கு அடிப்படை பகுப்பாய்வு தேவையா?

அடிப்படை பகுப்பாய்வு சந்தையில் நாள் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது அல்ல, ஏனெனில் இது முதன்மையாக நடுத்தர முதல் நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்துடன் முதலீடு செய்யப் பயன்படுகிறது. இன்ட்ராடே வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக உத்திகளில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்; மாறாக, அவர்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தலாம்.

4. நான் தொழில்நுட்ப மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு இரண்டையும் பயன்படுத்தலாமா?

அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவை பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான தனித்துவமான அணுகுமுறைகள். இருப்பினும், அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், நீங்கள் சந்தையை நன்கு புரிந்துகொண்டு மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.