பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன?

பொசிஷனல் டிரேடிங் என்பது ஒரு வர்த்தக பாணியாகும், அங்கு முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு பதவிகளை வகிக்கிறார்கள், பொதுவாக ஒரு மாதம் முதல் பல ஆண்டுகள் வரை, அதிகரித்த லாபத்திற்கான குறிப்பிடத்தக்க விலை நகர்வுகளின் நம்பிக்கையில். இந்த மூலோபாயம் சாத்தியமான வீழ்ச்சிகளைத் தாங்கக்கூடிய மற்றும் அவர்களின் இலாப இலக்குகளை அடைய விலை காத்திருக்கும் பொறுமை கொண்ட நபர்களுக்கு ஏற்றது.

உள்ளடக்கம்:

• பொசிஷனல் டிரேடிங் பொருள்
• பொசிஷனல் டிரேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
• பொசிஷனல் டிரேடிங் Vs ஸ்விங் டிரேடிங்
• நிலை வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த காலக்கெடு
• பொசிஷனல் டிரேடிங் உத்தி
• பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன- விரைவான சுருக்கம்
• பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொசிஷனல் டிரேடிங் பொருள்

பொசிஷனல் டிரேடிங் என்பது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நிலைகளை நீண்ட காலத்திற்கு – பொதுவாக ஒரு மாதம் முதல் பல ஆண்டுகள் வரை – கணிசமான விலை மாற்றங்களில் இருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு அணுகுமுறையாகும். இந்த முறை சாத்தியமான சந்தை வீழ்ச்சியை பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மற்றும் அவர்களின் இலாப நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்ய விலைக்காக பொறுமையாக காத்திருப்பவர்களுக்கு பொருந்தும்.

உதாரணமாக, சாதகமான பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த செய்திகள் காரணமாக ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் பங்கு விலை உயரும் என்று ஒரு வர்த்தகர் எதிர்பார்த்தால், அவர் பங்குகளை வாங்கலாம். அவர் பங்குகளை ஒவ்வொன்றும் INR 2000 க்கு வாங்கினால், பங்கு விலை பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளில் கணிசமாக அதிகரிக்கும், ஒரு பங்கிற்கு INR 3000 என்று சொல்லுங்கள், இதன் விளைவாக கணிசமான லாபம் கிடைக்கும்.

பொசிஷனல் டிரேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

பொதுவாக சில மாதங்கள் முதல் வருடங்கள் வரை, நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு நிலைப்பாட்டை வைத்திருப்பதன் மூலம் நிலை வர்த்தகம் செயல்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பற்றி குறைவாகக் கவலைப்படுகிறார்கள் மற்றும் நீண்ட கால விலை நகர்வுகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். 

பொதுவாக பொசிஷனல் டிரேடிங்கில் உள்ள படிகள் இங்கே:

1. சாத்தியமான வர்த்தகத்தை அடையாளம் காணவும்: நிலை வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான வர்த்தகங்களைக் கண்டறிய அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இரண்டையும் பயன்படுத்துகின்றனர். உதாரணமாக, அவர்கள் வலுவான நிதிகள் அல்லது நிறுவனத்தின் மதிப்பை சாதகமாக பாதிக்கக்கூடிய வரவிருக்கும் தயாரிப்பு வெளியீட்டைக் கொண்ட பங்குகளைத் தேடலாம்.
2. சந்தை நிலைமைகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்: வர்த்தகர்கள் ஒட்டுமொத்த சந்தை நிலைமைகளை மதிப்பிட வேண்டும். சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தால், வலுவான பங்குகள் கூட சிறப்பாக செயல்படாமல் போகலாம்.
3. வர்த்தகத்தை உள்ளிடவும்: சாத்தியமான வர்த்தகம் அடையாளம் காணப்பட்டவுடன், வர்த்தகர் பொருத்தமான விலையில் வர்த்தகத்தில் நுழைவார்.
4. நிலைப்பாட்டை கண்காணிக்கவும்: நிலை வர்த்தகமானது நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு நிலைப்பாட்டை வைத்திருப்பதை உள்ளடக்கியது என்றாலும், சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பங்குகளை கண்காணிப்பது இன்னும் முக்கியமானது. இந்த வழியில், சந்தை நிலைமைகள் கடுமையாக மாறினால், வர்த்தகர் அதற்கேற்ப தனது உத்தியை சரிசெய்ய முடியும்.
5. வர்த்தகத்தில் இருந்து வெளியேறு: லாப இலக்கை அடைந்தவுடன் அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் லெவலைத் தாக்கினால் வர்த்தகத்தில் இருந்து வெளியேறுவதே இறுதிப் படியாகும்.

பொசிஷனல் டிரேடிங் Vs ஸ்விங் டிரேடிங்

பொசிஷனல் டிரேடிங் மற்றும் ஸ்விங் டிரேடிங்கிற்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், பொசிஷனல் டிரேடிங் என்பது நீண்ட காலத்திற்கு, பொதுவாக சில மாதங்கள் முதல் வருடங்கள் வரை ஒரு நிலைப்பாட்டை வைத்திருப்பதை உள்ளடக்கியது. ஸ்விங் டிரேடிங் என்பது ஒரு குறுகிய கால உத்தி ஆகும், அங்கு வர்த்தகர்கள் ஒரு சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்குள் விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். 

நிலை வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த காலக்கெடு

தினசரி, வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர விளக்கப்படங்கள் போன்ற நீண்ட கால விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்தி நிலை வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த காலக்கெடு சுழலும். 50-நாள் அல்லது 200-நாள் EMA கள் போன்ற அதிவேக நகரும் சராசரிகளை (EMA கள்) பயன்படுத்துவது நீண்ட கால போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் தற்போதைய விலை அதன் 50-நாள் அல்லது 200-நாள் EMA க்கு மேல் இருந்தால், அது பொதுவாக ஏற்றத்தில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது, இது வாங்குவதற்கு நல்ல நேரத்தை பரிந்துரைக்கிறது. மாறாக, இந்த EMA களுக்குக் கீழே விலை இருந்தால், அது ஒரு வீழ்ச்சியைக் குறிக்கலாம், மேலும் வர்த்தகர் பங்குகளை விற்க அல்லது குறைக்க முடிவு செய்யலாம்.

பொசிஷனல் டிரேடிங் உத்தி

ஒரு வெற்றிகரமான நிலை வர்த்தக உத்தி முதன்மையாக பொறுமை, அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் போக்கு அடையாளம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஒரு போக்கை அடையாளம் கண்டு, போக்கு தலைகீழாக மாறும் வரை அதில் ஒட்டிக்கொள்வதே இதன் யோசனை. 

நிலை வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சில பிரபலமான உத்திகள் இங்கே:

• பின்வரும் போக்கு: இது நிலை வர்த்தகர்கள் பயன்படுத்தும் பொதுவான உத்தி. அவர்கள் ஒரு சந்தை அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் ஒட்டுமொத்த போக்கை அடையாளம் கண்டு அந்த போக்கின் திசையில் வர்த்தகம் செய்கிறார்கள்.
• முரண்பாடான முதலீடு: இந்த உத்தியானது அந்தக் காலத்தின் நிலவும் உணர்வுக்கு முரணாக வாங்குதல் மற்றும் விற்பதை உள்ளடக்கியது. ஒரு முரண்பாடான முதலீட்டாளர் மற்றவர்கள் எதிர்மறையாக உணரும்போது சந்தையில் நுழைகிறார் மற்றும் எல்லோரும் நம்பிக்கையுடன் இருக்கும்போது வெளியேறுகிறார்.
• பிரேக்அவுட் டிரேடிங்: வர்த்தகர்கள் ஒரு முக்கிய அளவைக் கண்டறிந்து, விலை அதை விட அதிகமாக இருந்தால், குறிப்பிடத்தக்க விலை நகர்வுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த விலையை உடைக்கும்போதே அவை சந்தையில் நுழைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்ந்து வரும் போக்கில், X நிறுவனத்தின் பங்குகள் பல மாதங்களாக சீராக உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், ஒரு நிலை வர்த்தகர், மேல்நோக்கிய போக்கு தொடரும் என எதிர்பார்த்து, இந்தப் பங்கை வாங்க முடிவு செய்யலாம். 

இதேபோல், முரண்பாடான முதலீட்டில், எதிர்மறையான செய்திகள் காரணமாக பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் Y நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்றால், எதிர்காலத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் மீண்டும் உயரும் என்று எதிர்பார்த்து, ஒரு எதிர் நிலை வர்த்தகர் இந்தப் பங்குகளை வாங்கலாம். 

பிரேக்அவுட் டிரேடிங்கில், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு முக்கிய எதிர்ப்பு நிலைக்கு அருகில் இருக்கும் பங்குகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கலாம். பங்கு விலை இந்த நிலைக்கு மேல் உடைந்தால், வர்த்தகர் சந்தையில் நுழைவார், கடுமையான விலை உயர்வை எதிர்பார்க்கிறார்.

பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன- விரைவான சுருக்கம்

• நிலை வர்த்தகம் என்பது வர்த்தகர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு பதவிகளை வைத்திருக்கும் ஒரு உத்தியாகும், இது லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு கணிசமான விலை மாற்றங்களை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
• இது வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கு அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப காரணிகள் இரண்டின் முழுமையான பகுப்பாய்வை உள்ளடக்கியது.
• நிலை வர்த்தகமானது, ஸ்விங் டிரேடிங்கிலிருந்து முதன்மையாக வைத்திருக்கும் காலம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுகிறது.
• நிலை வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த காலக்கெடு பொதுவாக நீண்ட கால விளக்கப்படங்கள் மற்றும் EMAகளை குறிகாட்டிகளாகப் பயன்படுத்துகிறது.
• பிரபலமான நிலைசார் வர்த்தக உத்திகளில் பின்தொடர்தல், முரண்பாடான முதலீடு மற்றும் பிரேக்அவுட் வர்த்தகம் ஆகியவை அடங்கும்.
• Aliceblue மூலம் 15 நிமிடங்களில் உங்கள் கணக்கைத் திறந்து பங்குச் சந்தையில் உங்கள் வர்த்தகப் பயணத்தைத் தொடங்குங்கள்.

பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்  

1. பொசிஷனல் டிரேடிங் என்றால் என்ன?

பொசிஷனல் டிரேடிங் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விலை மாற்றங்களில் இருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்காக, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு, பொதுவாக சில மாதங்கள் முதல் பல ஆண்டுகள் வரை பாதுகாப்பில் ஒரு நிலைப்பாட்டை பராமரிக்கும் ஒரு உத்தி ஆகும்.

2. பொசிஷனல் டிரேடிங் லாபகரமானதா?

ஆம், நிலை வர்த்தகம் சரியாக செயல்படுத்தப்பட்டால் லாபகரமாக இருக்கும். இது பெரிய விலை மாற்றங்களை மூலதனமாக்குகிறது மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், அதற்கு பொறுமை மற்றும் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை தாங்கும் திறன் தேவை.

3. பொசிசனல் அல்லது இன்ட்ராடே சிறந்ததா?

இது தனிநபரின் வர்த்தக இலக்குகள், இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நேர அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. இன்ட்ராடே வர்த்தகம் விரைவான வருமானத்தை வழங்க முடியும் மற்றும் தினசரி சந்தை கண்காணிப்பு தேவைப்படுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, நிலை வர்த்தகம் நீண்ட கால மற்றும் கணிசமான லாபத்தை அளிக்கும் ஆனால் குறுகிய கால சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு பொறுமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுகிறது.

4. நான் எப்படி நிலை வர்த்தகத்தை தொடங்குவது?

நிலை வர்த்தகத்தைத் தொடங்க, பங்குச் சந்தையின் அடிப்படைகளைப் புரிந்துகொண்டு, சந்தைப் போக்குகள் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் இடர் மேலாண்மை திட்டத்தை உருவாக்கவும். ஒரு ஒழுக்கமான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவதும், பொறுமையாக இருப்பதும், குறுகிய கால சந்தை நகர்வுகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதும் அவசியம்.

5. நிலை வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த உத்தி எது?

“சிறந்த” உத்தி எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் இது தனிப்பட்ட விருப்பங்களைப் பொறுத்தது. இருப்பினும், பிரபலமான உத்திகளில் பின்வரும் போக்கு, முரண்பாடான முதலீடு மற்றும் பிரேக்அவுட் வர்த்தகம் ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை மற்றும் வர்த்தக இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் ஒரு மூலோபாயத்தை அடையாளம் காண்பது முக்கியமானது.

6. நிலை வர்த்தகத்தின் தீமைகள் என்ன?

நிலை வர்த்தகத்தின் சில குறைபாடுகள் கணிசமான மூலதனத்தின் தேவை, சந்தை நிலைக்கு எதிராகச் சென்றால் குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளுக்கான சாத்தியம் மற்றும் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது பொறுமை மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பின்னடைவின் தேவை ஆகியவை அடங்கும்.

7. வர்த்தகத்தில் என்ன வகையான நிலைகள் உள்ளன?

வர்த்தகத்தில் இரண்டு முக்கிய வகையான நிலைகள் உள்ளன: நீண்ட மற்றும் குறுகிய. ஒரு வர்த்தகர் அதன் விலை உயரும் என்று எதிர்பார்த்து ஒரு பத்திரத்தை வாங்குவது ஒரு நீண்ட நிலை, அதே சமயம் ஒரு வர்த்தகர் ஒரு பத்திரத்தை கடன் வாங்கி அதை எதிர்காலத்தில் குறைந்த விலையில் மீண்டும் வாங்குவதை எதிர்பார்த்து விற்கும்போது குறுகிய நிலை.

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கூறிய கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு நேரத்தைப் பொறுத்து மாறலாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.