ఫండమెంటల్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లు, నిర్వహణ నాణ్యత, పోటీ స్థానం, పరిశ్రమ ట్రెండ్స్ మరియు స్థూల ఆర్థిక సూచికలు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. మరోవైపు, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ పట్టికలు మరియు కదిలే సగటు వంటి ధర మరియు వాల్యూమ్ సూచికలపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది.
సూచిక:
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి?
- టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అర్థం
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – త్వరిత సారాంశం
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య వ్యత్యాసం – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి? – What Is Fundamental Analysis In Telugu:
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ అనేది కంపెనీ స్టాక్ యొక్క నిజమైన విలువను నిర్ణయించడానికి ఒక మార్గం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ లాభం మరియు నష్టం ఖాతా, బ్యాలెన్స్ షీట్ మరియు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ వంటి సంస్థ యొక్క ఆర్థిక విషయాలను అధ్యయనం చేస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్లు కంపెనీ ఆస్తులు, బాధ్యతలు, రాబడులు, ఖర్చులు మరియు క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. కంపెనీ లాభదాయకత మరియు మొత్తం ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అంచనా వేయడానికి మీరు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
ఈ ఆర్థిక నివేదిక(ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్)లే కాకుండా, ఆర్థిక నిష్పత్తుల వంటి ఇతర కీలక కొలమానాలను ఉపయోగించి ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ కూడా చేయవచ్చు. ఈ నిష్పత్తులలో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్(ఉదా., ఈక్విటీపై రాబడి, ప్రాఫిట్ మార్జిన్), లిక్విడిటీ రేషియోస్(ఉదా., కరెంట్ రేషియో , క్విక్ రేషియో), పరపతి నిష్పత్తులు (ఉదా., డెట్-టు-ఈక్విటీ రేషియో) మరియు వాల్యుయేషన్ రేషియోస్(ఉదా., ప్రైస్-టు -ఈర్కింగ్స్ రేషియో, ప్రైస్ -టు -బుక్ రేషియో)ఉన్నాయి. ఈ నిష్పత్తులు కంపెనీ ఎంత సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుందో, దాని అప్పులను ఎంత బాగా నిర్వహిస్తోంది మరియు దాని స్టాక్ ధర దాని ఆదాయాలు లేదా బుక్ విలువ(వ్యాల్యూ)తో ఎలా పోలుస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ సంస్థ యొక్క పోటీ స్థానం, మార్కెట్ షేర్, ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్, నియంత్రణ వాతావరణం మరియు దాని నిర్వహణ బృందం యొక్క నాణ్యత వంటి గుణాత్మక అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ సమాచారం సంస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక అవకాశాలు మరియు పోటీ ప్రయోజనాలను అంచనా వేయడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.
టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అర్థం – Technical Analysis Meaning In Telugu:
టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అనేది చారిత్రక ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా, నమూనాలు మరియు వివిధ సాంకేతిక సూచికలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సెక్యూరిటీల కొనుగోలు మరియు అమ్మకం పాయింట్లను కనుగొనడానికి ఒక మార్గం. చారిత్రక ధరల కదలికలు మరియు నమూనాలు భవిష్యత్ ధరల కదలికలపై అంతర్దృష్టులను అందించగలవు అనే ఊహపై ఇది దృష్టి పెడుతుంది. భవిష్యత్ ధర మార్పులను అంచనా వేయడానికి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు, ట్రెండ్స్ మరియు ఇతర నమూనాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు పటాలు, గ్రాఫ్లు మరియు ఇతర సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు.
చారిత్రక ధరల డేటాను విశ్లేషించడం ద్వారా మీరు మార్కెట్లో పునరావృతమయ్యే నమూనాలు మరియు ట్రెండ్స్ గుర్తించవచ్చు. అలాగే, మీరు రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RRI) ఫిబొనాచీ రిట్రేస్మెంట్, MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) బోలింగర్ బ్యాండ్లు మొదలైన సాంకేతిక(టెక్నికల్) సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు, ఇవి ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా ఆధారంగా గణిత గణనలు, సంకేతాలను రూపొందించడానికి లేదా ట్రేడ్స్ కోసం సంభావ్య ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను గుర్తించడానికి.
మార్కెట్లో స్వల్పకాలిక ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుండి లాభం పొందాలని కోరుకునే స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు దీనిని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – Fundamental Analysis Vs Technical Analysis In Telugu:
ఫండమెంటల్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య ప్రాథమిక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, సెక్యూరిటీ యొక్క నిజమైన విలువను నిర్ణయించడానికి కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక నివేదిక(ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లు)లు, ఆర్థిక నిష్పత్తులు, నిర్వహణ, స్థూల ఆర్థిక సూచికల అధ్యయనం ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్. మరోవైపు, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి చార్ట్ నమూనాలు, ధర, పరిమాణం మరియు ఇతర మార్కెట్ సూచికలను అధ్యయనం చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
| కారకాలు | ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ | టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ |
| ఫోకస్ | కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, ఆర్థిక నివేదికలు(ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లు), నిర్వహణ మొదలైనవి | ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా, చార్ట్ నమూనాలు, సాంకేతిక సూచికలు |
| ఉద్దేశ్యము | అంతర్గత విలువను, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని నిర్ణయించండి | స్వల్పకాలిక వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించండి, |
| పెట్టుబడుల పరిధి | దీర్ఘకాలం | స్వల్పకాలికం |
| డేటా యొక్క మూలం | వార్షిక నివేదికలు, ఆర్థిక నివేదికలు(ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లు) మొదలైనవి | చార్ట్లు మరియు ట్రెండ్లు |
| కాలపరిమితి | చాలా సంవత్సరాల పాటు కంపెనీ డేటాను ఉపయోగించవచ్చు | గత కొన్ని నెలలు, వారాలు లేదా రోజుల నుండి స్టాక్ చార్ట్లు మరియు డేటాను సమీక్షిస్తుంది. |
| ఫంక్షన్ | సెక్యూరిటీలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ఉపయోగపడుతుంది | సెక్యూరిటీలలో ట్రేడింగ్కు ఉపయోగపడుతుంది |
| వార్తల ప్రభావం | తక్కువ ప్రభావం | అధిక ప్రభావం |
| నిర్ణయం తీసుకోవడం | కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ మరియు భవిష్యత్తు వృద్ధి ఆధారంగా | క్యాండిల్ స్టిక్ మరియు చార్ట్ నమూనాలు, సాంకేతిక సూచికల ఆధారంగా |
| లక్ష్యం | దీర్ఘకాలంలో సంపదను పెంచుకోవడానికి | స్వల్పకాలిక లాభం పొందేందుకు |
| రిస్క్ | తక్కువ ప్రమాదం | అధిక ప్రమాదం |
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – ప్రాథమిక దృష్టి
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మేనేజ్మెంట్, ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులపై దృష్టి పెడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ స్వల్పకాలిక వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడానికి ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా, చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక సూచికలపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – ఇన్వెస్ట్మెంట్ హారిజన్
కంపెనీ స్టాక్లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ ఉపయోగించబడుతుంది. ధరల నమూనాలు మరియు ట్రెండ్లను విశ్లేషించడం ద్వారా స్వల్పకాలిక వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ఉపయోగించబడుతుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – డేటా యొక్క మూలం
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ వార్షిక నివేదికలు, ఆర్థిక నివేదికలు, వార్తా విడుదలలు మరియు ఇతర కంపెనీ-నిర్దిష్ట సమాచారం వంటి వనరులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ప్రధానంగా చారిత్రక ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా నుండి పొందిన చార్ట్లు మరియు ట్రెండ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – ఫంక్షన్
సెక్యూరిటీలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ను సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది మంచి ఫండమెంటల్స్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా కాలక్రమేణా సంపదను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మరోవైపు, సెక్యూరిటీలలో ట్రేడింగ్ చేయడానికి టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలను గుర్తించి, వాటిని లాభం కోసం సద్వినియోగం చేసుకోవడం దీని లక్ష్యం.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – వార్తల ప్రభావం
స్వల్పకాలిక వార్తా సంఘటనలు ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్పై తక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి, ఎందుకంటే ఇది సంస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను అంచనా వేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ స్వల్పకాలిక వార్తా సంఘటనలకు మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది అటువంటి సంఘటనల ఫలితంగా సంభవించే స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలను గుర్తించడం మరియు పెట్టుబడి పెట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – నిర్ణయం తీసుకోవడం
పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలు మరియు ఇతర గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక కారకాలను విశ్లేషించడంపై ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది తక్కువ విలువ కలిగిన లేదా అధిక విలువ కలిగిన సెక్యూరిటీలను వాటి అంతర్గత విలువ ఆధారంగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ స్వల్పకాలిక వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడానికి క్యాండిల్ స్టిక్ మరియు చార్ట్ నమూనాలు, సాంకేతిక సూచికలు మరియు ఇతర ధర-సంబంధిత కారకాలను విశ్లేషించడం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – లక్ష్యం
తక్కువ విలువ కలిగిన సెక్యూరిటీలను గుర్తించడం మరియు ఘనమైన ఫండమెంటల్స్ మరియు వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో సంపదను పెంచడం ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ లక్ష్యం. ఇది మూలధన పెరుగుదల మరియు దీర్ఘకాలిక రాబడులపై దృష్టి పెడుతుంది. టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలు మరియు ట్రెండ్లను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా లాభం పొందడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది స్వల్పకాలిక వాణిజ్య లాభాలను ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – రిస్క్
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ సాధారణంగా తక్కువ ప్రమాదంతో ముడిపడి ఉంటుంది, సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు మరియు దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను అంచనా వేస్తుంది. మరోవైపు, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అధిక ప్రమాదంతో ముడిపడి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలు మరియు ట్రెండ్లపై ఆధారపడుతుంది, ఇవి అస్థిరంగా ఉంటాయి మరియు ఆకస్మిక మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి వ్యూహాలతో పోలిస్తే స్వల్పకాలిక వ్యాపారం అధిక నష్టాలను కలిగి ఉంటుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ Vs టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ – త్వరిత సారాంశం
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు, ఆర్థిక నివేదికలు, నిర్వహణ మరియు పరిశ్రమ ట్రెండ్లను విశ్లేషించడం ద్వారా సంస్థ యొక్క అంతర్గత విలువను అంచనా వేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది. టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్, మరోవైపు, స్వల్పకాలిక వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా, చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక సూచికలపై దృష్టి పెడుతుంది.
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ వార్షిక నివేదికలు, గత పనితీరు, నిర్వహణ మరియు భవిష్యత్ అవకాశాలు వంటి సంస్థ యొక్క ఆర్థిక విషయాలను అధ్యయనం చేస్తుంది. కంపెనీలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఈ అధ్యయనం జరుగుతుంది.
- సెక్యూరిటీ యొక్క కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు పాయింట్లను నిర్ణయించడానికి సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించి టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ క్యాండిల్ స్టిక్ మరియు చార్ట్ నమూనాలను అధ్యయనం చేస్తుంది. ధరల కదలిక నుండి త్వరగా లాభం పొందడానికి ఇది జరుగుతుంది.
- ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని తీసుకుంటుంది మరియు అనేక సంవత్సరాలుగా కంపెనీ డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు, అయితే టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలు మరియు ట్రెండ్లపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య వ్యత్యాసం – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక విలువపై ఆసక్తి ఉన్న దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ను ఉపయోగిస్తారు. మరోవైపు, టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ను స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు, వారు సెక్యూరిటీ యొక్క సమీప-కాల ధర కదలికలపై దృష్టి పెడతారు.
టెక్నికల్ విశ్లేషకులు గత డేటాను పరిశీలించడం ద్వారా భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి వివిధ సూచికలను ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా ఉపయోగించే కొన్ని సాంకేతిక సూచికలలో మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) స్టోకాస్టిక్స్ మరియు బోలింగర్ బ్యాండ్లు ఉన్నాయి.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మార్కెట్లో రోజువారీ వ్యాపారానికి తగినది కాదు, ఎందుకంటే ఇది ప్రధానంగా మధ్య నుండి దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఇంట్రాడే వ్యాపారులు తమ వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించకుండా ఉండాలి; బదులుగా, వారు సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించవచ్చు.
ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అనేవి స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రత్యేకమైన విధానాలు. అయితే, ఫండమెంటల్ మరియు టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్లను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా, మీరు మార్కెట్ను బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మరియు మరింత సమాచారం కలిగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.
