అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్ అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆధారంగా వాటి అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ ట్రేడింగ్ చేసే షేర్లు. ఈ స్టాక్‌లు బలమైన ఆర్థిక, వ్యాపార నమూనాలు మరియు వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కానీ ప్రస్తుతం వాటి సరసమైన విలువ కంటే తక్కువ ధరను కలిగి ఉన్నాయి, దీర్ఘ-కాల రాబడిని కోరుకునే విలువ పెట్టుబడిదారులకు సంభావ్య పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తాయి.
సూచిక:
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ అంటే ఏమిటి? – Undervalued Stock Meaning In Telugu
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ ఉదాహరణ – Undervalued Stock Example In Telugu
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ యొక్క ప్రయోజనాలు – Advantages Of Undervalued Stock In Telugu
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ యొక్క ప్రతికూలతలు – Disadvantages Of Undervalued Stock In Telugu
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి చేయాలి? – How to Invest In Undervalued Stocks In Telugu
- టాప్ 10 ఉత్తమ అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ అర్థం – త్వరిత సారాంశం
- అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి? – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు(FAQ)
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ అంటే ఏమిటి? – Undervalued Stock Meaning In Telugu
ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆధారంగా వాటి అంతర్గత(ఇంట్రిన్సిక్) లేదా సరసమైన(ఫెయిర్) విలువ కంటే తక్కువ ధరల వద్ద ట్రేడ్ చేసే షేర్లను అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు అంటారు. ఈ కంపెనీలు బలమైన ఆర్థిక, వ్యాపార సామర్థ్యం మరియు పోటీ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి, అయితే వివిధ మార్కెట్ కారకాలు లేదా తాత్కాలిక ఎదురుదెబ్బల కారణంగా వాటి మార్కెట్ ధర వారి నిజమైన విలువను ప్రతిబింబించదు.
విలువ పెట్టుబడిదారులు తరచుగా ఈ స్టాక్‌లను కోరుకుంటారు, ఎందుకంటే మార్కెట్ వారి నిజమైన విలువను గుర్తించినప్పుడు వారు గణనీయమైన రాబడికి సంభావ్యతను అందిస్తారు. విశ్లేషణలో ఆర్థిక నిష్పత్తులు, వ్యాపార నమూనాలు, పరిశ్రమ స్థానాలు మరియు వృద్ధి అవకాశాలను అధ్యయనం చేస్తారు.
మార్కెట్ సెంటిమెంట్, ఇండస్ట్రీ సైక్లికాలిటీ, తాత్కాలిక వ్యాపార సవాళ్లు లేదా పెట్టుబడిదారుల అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈ స్టాక్‌లు తక్కువగా అంచనా వేయబడవచ్చు. మార్కెట్ గుర్తింపుకు సమయం పట్టవచ్చు కాబట్టి సరైన పరిశోధన మరియు సహనం చాలా కీలకం.
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ ఉదాహరణ – Undervalued Stock Example In Telugu
ఒక కంపెనీ ₹100 వద్ద ట్రేడింగ్‌లో ఉందని మరియు దాని బుక్ వ్యాల్యూ ₹200 అని అనుకుందాం, బలమైన క్యాష్ ఫ్లోలు, తక్కువ రుణం మరియు స్థిర లాభాలను కలిగి ఉంది. బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్నప్పటికీ, తాత్కాలిక పరిశ్రమ మందగమనమో లేదా మార్కెట్ దాని సామర్థ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంవల్ల స్టాక్ అండర్వాల్యూడ్గా ఉండవచ్చు.
చారిత్రక ఉదాహరణలు ITC వంటి కంపెనీలు, బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్నప్పటికీ దాని భాగాల మొత్త విలువ కంటే తక్కువగా ట్రేడింగ్‌లో ఉండటం, లేదా ప్రభుత్వ మద్దతు మరియు విలువైన అసెట్లు ఉన్నప్పటికీ PSU బ్యాంకులు బుక్ వ్యాల్యూ కంటే తక్కువగా ట్రేడింగ్‌లో ఉండటం.
మార్కెట్ ఈ స్టాక్స్ యొక్క బలాన్ని గుర్తించినప్పుడు లేదా తాత్కాలిక సవాళ్లు పరిష్కరించబడినప్పుడు, ఇలాంటి స్టాక్స్ వారి నిజమైన విలువను ప్రతిబింబిస్తాయి, సహనంగా ఉండే పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన రాబడులను అందిస్తాయి.
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ యొక్క ప్రయోజనాలు – Advantages Of Undervalued Stock In Telugu
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌ల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే అవి అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ ధరను కలిగి ఉన్నందున గణనీయమైన లాభాల కోసం వాటి సంభావ్యత. పెట్టుబడిదారులు భవిష్యత్ ధరల పెరుగుదల, డివిడెండ్ ఆదాయం మరియు నష్టానికి తక్కువ ప్రమాదం, మార్కెట్ విలువ సరిదిద్దినప్పుడు గణనీయమైన దీర్ఘకాలిక రాబడికి అవకాశాలను అందించడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
- ప్రశంసల కోసం సంభావ్యత:
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ ధరను కలిగి ఉంటాయి, అవి సరసమైన మార్కెట్ విలువకు సరిదిద్దడం వలన గణనీయమైన ధరను పెంచే సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి, ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన మూలధన లాభాలకు దారి తీస్తుంది.
- డివిడెండ్ ఆదాయం:
చాలా అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు, ముఖ్యంగా స్థిరమైన కంపెనీలలో, డివిడెండ్‌లను అందిస్తాయి, ధరల పెరుగుదల క్రమంగా ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి, ఆదాయ-కేంద్రీకృత పెట్టుబడిదారులకు వాటిని ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి.
- తక్కువ ప్రతికూల ప్రమాదం:
ఈ స్టాక్‌లు ఇప్పటికే తగ్గింపును కలిగి ఉన్నందున, అవి మరింత క్షీణించే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నాయి, మార్కెట్ అస్థిరతకు వ్యతిరేకంగా పరిపుష్టిని అందిస్తాయి మరియు అధిక విలువ కలిగిన స్టాక్‌లతో పోలిస్తే వాటిని సురక్షితమైన పెట్టుబడులుగా మారుస్తాయి.
- అధిక రాబడికి అవకాశం:
అండర్‌వాల్యూడ్ తక్కువ విలువ కలిగిన స్టాక్‌లు వాటి నిజమైన విలువకు పెరగడంతో, పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడిని అనుభవించవచ్చు. ఈ సంభావ్య లాభం తరచుగా తక్కువ ప్రవేశ ఖర్చులతో లాభదాయకమైన, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అవకాశాలను కోరుకునే విలువ పెట్టుబడిదారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ యొక్క ప్రతికూలతలు – Disadvantages Of Undervalued Stock In Telugu
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌ల యొక్క ప్రధాన ప్రతికూలత ఏమిటంటే, మార్కెట్ తప్పుగా అంచనా వేయడం లేదా బలహీనమైన కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ కారణంగా అవి చాలా కాలం పాటు తక్కువ విలువను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది మూలధనాన్ని కట్టివేస్తుంది, వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుంది మరియు కంపెనీ సవాళ్లు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
- పొడిగించిన అండర్‌వాల్యుయేషన్:
మార్కెట్ తప్పుగా అంచనా వేయడం, లాభాలను ఆలస్యం చేయడం వల్ల అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు చాలా కాలం పాటు తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇది వేగవంతమైన రాబడిని ఆశించే పెట్టుబడిదారులను నిరుత్సాహపరుస్తుంది మరియు విలువను గ్రహించడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి సహనం అవసరం కావచ్చు.
- ప్రాథమిక బలహీనత:
కొన్ని అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు రాబడులు తగ్గడం లేదా పరిశ్రమ సవాళ్లు వంటి ప్రాథమిక సమస్యలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి ధరల రికవరీని నిరోధించవచ్చు, ఈ సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే నష్టాలకు దారితీయవచ్చు.
- క్యాపిటల్ లాక్-ఇన్:
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మూలధనాన్ని కలుపుతుంది, ఇది ఇతర లాభదాయక అవకాశాల కోసం ఉపయోగించబడవచ్చు. అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ నిలిచిపోయినట్లయితే ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
- అస్థిరతలో అధిక ప్రమాదం:
మార్కెట్ పరిస్థితులు తక్కువగా ఉన్న స్టాక్‌లకు మరింత దిగజారవచ్చు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక మాంద్యంలో, అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉంది, మార్కెట్ అస్థిరత సమయంలో పెట్టుబడిదారులకు నష్ట సంభావ్యత మరియు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి చేయాలి? – How to Invest In Undervalued Stocks In Telugu
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి చేయడానికి క్రింది దశలను అనుసరించండి:
- మార్కెట్లో ఉన్న అత్యుత్తమ స్టాక్స్‌ను పరిశోధించండి మరియు గుర్తించండి.
- మీ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయండి మరియు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్ధారించుకోండి.
- ఫండమెంటల్ మరియు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆధారంగా స్టాక్స్‌ను షార్ట్‌లిస్ట్ చేయండి.
- అలీస్ బ్లూ వంటి నమ్మకమైన స్టాక్‌బ్రోకర్లను కనుగొని డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవండి.
- షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి చేసి వాటిని క్రమంగా పర్యవేక్షించండి.
టాప్ 10 ఉత్తమ అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్
ఈ టేబుల్ మార్కెట్ కేపిటలైజేషన్ ఆధారంగా టాప్ 10 ఉత్తమ అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్స్‌ను చూపిస్తుంది.
| Name | Sub-Sector | Market Cap (Rs. in cr.) | Close Price (Rs.) |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | Diversified Financials | 45,188.11 | 744.4 |
| ICICI Securities Ltd | Investment Banking & Brokerage | 26,528.37 | 822.2 |
| Angel One Ltd | Investment Banking & Brokerage | 23,443.94 | 2,621.75 |
| Five-Star Business Finance Ltd | Consumer Finance | 21,442.21 | 743.8 |
| CreditAccess Grameen Ltd | Consumer Finance | 19,323.50 | 1,201.75 |
| eClerx Services Limited | Outsourced services | 13,189.45 | 2,859.75 |
| Godawari Power and Ispat Ltd | Iron & Steel | 12,638.94 | 930.45 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | Mining – Diversified | 11,767.59 | 369.6 |
| Can Fin Homes Ltd | Home Financing | 11,468.56 | 873.7 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | Private Banks | 7,408.47 | 467.6 |
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్ అర్థం – త్వరిత సారాంశం
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు వాటి అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ ధర ఉన్న షేర్లు, తరచుగా మార్కెట్ తప్పుగా అంచనా వేయడం వల్ల. బలమైన ఫండమెంటల్స్‌తో, భవిష్యత్తులో ధరల సవరణ ద్వారా దీర్ఘకాలిక రాబడిని కోరుకునే విలువ పెట్టుబడిదారులకు సంభావ్య పెట్టుబడి అవకాశాలను వారు అందిస్తారు.
- బలమైన ఫండమెంటల్స్‌తో ₹100 ధర ఉన్న కంపెనీ వంటి అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ ట్రేడింగ్ చేసే స్టాక్ తక్కువగా అంచనా వేయబడవచ్చు. చారిత్రక ఉదాహరణలలో ITC లేదా PSU బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ఇవి చివరికి సరిదిద్దబడ్డాయి, రోగి పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన రాబడిని అందిస్తాయి.
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌ల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం గణనీయమైన లాభాల కోసం వాటి సంభావ్యత. పెట్టుబడిదారులు భవిష్యత్ ధరల పెరుగుదల, డివిడెండ్ ఆదాయం మరియు తక్కువ రిస్క్ నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు, మార్కెట్ విలువలు సర్దుబాటు అయినప్పుడు ఆకర్షణీయమైన దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను అందిస్తాయి.
- అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌ల యొక్క ప్రధాన ప్రతికూలత ఏమిటంటే అవి ఎక్కువ కాలం పాటు తక్కువ విలువను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది వృద్ధిని పరిమితం చేస్తుంది, పెట్టుబడిని కట్టివేస్తుంది మరియు పెట్టుబడిదారుల అంచనాలకు మించి కంపెనీ సవాళ్లు కొనసాగితే నష్టాన్ని పెంచుతుంది.
- ఈరోజే 15 నిమిషాల్లో Alice Blueతో ఉచిత డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవండి! స్టాక్‌లు, మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, బాండ్‌లుమరియు IPOలలో ఉచితంగా పెట్టుబడి పెట్టండి. అలాగే, కేవలం ₹ 15/ఆర్డర్‌తో ట్రేడ్ చేయండి మరియు ప్రతి ఆర్డర్‌పై 33.33% బ్రోకరేజీని ఆదా చేయండి.
అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి? – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు(FAQ)
అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆధారంగా వాటి అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువగా ట్రేడ్ చేస్తాయి. ఈ కంపెనీలు బలమైన ఆర్థిక, వ్యాపార నమూనాలు మరియు వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కానీ మార్కెట్ అసమర్థత లేదా తాత్కాలిక కారకాల కారణంగా వాటి సరసమైన విలువ కంటే తక్కువ ధరను కలిగి ఉంటాయి.
మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి టాప్ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ మారుతూ ఉంటాయి. బలమైన ఫండమెంటల్స్, తక్కువ P/E నిష్పత్తులు, అధిక డివిడెండ్ దిగుబడులు, ఘన నగదు ప్రవాహాలు మరియు తాత్కాలిక మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగా వాటి సరసమైన విలువ కంటే తక్కువ ట్రేడింగ్ చేసే పోటీ ప్రయోజనాలతో కంపెనీల కోసం చూడండి.
ఆర్థిక నిష్పత్తులను ఉపయోగించి పరిశోధన సంస్థలు, వ్యాపార ప్రాథమిక అంశాలను విశ్లేషించి, పరిశ్రమ గతిశీలతను అర్థం చేసుకుంటాయి మరియు Alice Blue వంటి నమ్మకమైన బ్రోకర్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టండి. అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు స్వల్పకాలిక లాభాల కంటే దీర్ఘకాలిక సంభావ్యతపై దృష్టి పెట్టండి.
P/E, P/B మరియు డివిడెండ్ రాబడి వంటి ఆర్థిక నిష్పత్తులను ఉపయోగించి స్క్రీన్ స్టాక్‌లు. కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, ఇండస్ట్రీ పొజిషన్ మరియు పోటీ ప్రయోజనాలను విశ్లేషించండి. సహచరులు మరియు చారిత్రక సగటులతో విలువలను సరిపోల్చండి. నిర్వహణ నాణ్యత మరియు వృద్ధి అవకాశాలను అధ్యయనం చేయండి.
మార్కెట్ సెంటిమెంట్, పరిశ్రమ చక్రీయత, తాత్కాలిక వ్యాపార సవాళ్లు, పెట్టుబడిదారుల అవగాహన లేకపోవడం, మొత్తం మార్కెట్ దిద్దుబాట్లు లేదా స్వల్పకాలిక ప్రతికూల వార్తల కారణంగా స్టాక్‌లు తక్కువ విలువను పొందుతాయి. ఈ కారకాలు ధర మరియు అంతర్గత విలువ మధ్య అంతరాలను సృష్టిస్తాయి.
అవును, క్షుణ్ణంగా పరిశోధన మరియు ఓపికతో మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు అండర్‌వాల్యూడ్ స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మార్కెట్ వారి నిజమైన విలువను గుర్తించినప్పుడు ఈ పెట్టుబడులు తరచుగా గణనీయమైన రాబడిని అందిస్తాయి, అయితే సరైన విశ్లేషణ మరియు దీర్ఘకాలిక దృక్పథం అవసరం.
ఆర్థిక నిష్పత్తులను (P/E, P/B, డివిడెండ్ దిగుబడి) విశ్లేషించండి, సహచరులు మరియు పరిశ్రమ సగటులతో సరిపోల్చండి మరియు వ్యాపార ప్రాథమిక అంశాలు, నగదు ప్రవాహాలు మరియు వృద్ధి అవకాశాలను అధ్యయనం చేయండి. తాత్కాలిక కారకాల కారణంగా అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువ వ్యాపారం చేస్తున్న బలమైన కంపెనీల కోసం చూడండి.
