एल्गो ट्रेडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं है जो एक विशेष ट्रेडिंग रणनीति का पालन करता है और ऑर्डर खरीद और बेचता है। इन आदेशों को ऐसी गति से रखा जाता है जिसकी बराबरी कोई भी इंसान नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को विभिन्न भाषाओं जैसे पायथन, सी ++, जावा, आदि के माध्यम से कोडित किया जाता है।
विषय:
- एल्गो ट्रेडिंग का उदाहरण
- क्या एल्गो ट्रेडिंग लाभदायक है (फायदे)
- सर्वश्रेष्ठ एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियाँ
- एल्गो कैसे बनाते हैं?
एल्गो ट्रेडिंग का उदाहरण
आइए अब वास्तविक दुनिया के उदाहरण के साथ एल्गो ट्रेडिंग सीखें:
- मान लें कि आपके पास RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) संकेतक पर आधारित एक सरल ट्रेडिंग रणनीति है।
- उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि आरएसआई क्या है? यहां देखिए यह कैसे काम करता है:
- RSI आपको किसी स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन दिखाता है। जैसा कि आप नीचे की छवि में देख सकते हैं, RSI की दो रेखाएँ होती हैं, एक 80 होती है और दूसरी 20 होती है।
- जब आरएसआई 80 से ऊपर होता है, तो स्टॉक को ओवरबॉट ज़ोन में कहा जाता है, जो बेचने का संकेत देता है। और जब आरएसआई 20 से नीचे होता है, तो स्टॉक को ओवरसोल्ड ज़ोन में कहा जाता है, जो खरीदने का संकेत देता है।
- आप इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं और दो तरह से ऑर्डर दे सकते हैं:
- मैन्युअल रूप से: ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन को छूने और खुद ऑर्डर देने के लिए आरएसआई की लगातार निगरानी करके।
- स्वचालित रूप से: स्वचालित रूप से ऑर्डर खरीदने और बेचने के लिए एल्गो प्रोग्रामिंग करके।
अलगो ट्रेडिंग के फायदे
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से लाभदायक हो सकती है। इसके कुछ लाभ हैं। पहले, आदेश तुरंत सटीक कीमतों पर रखा जाएगा, जिससे ट्रेडर अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे, ऑर्डर प्लेसमेंट के दौरान मानवीय त्रुटियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, जिससे ट्रेडर सुरक्षित रहेंगे। तीसरे, ट्रेडर अपनी रणनीति को ऐतिहासिक डेटा पर टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चौथे, एल्गोरिथम ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक त्रुटियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए, एल्गोरिथम ट्रेडिंग निश्चित रूप से ट्रेडरों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है।
एल्गो ट्रेडिंग के रणनीतियाँ
पेशेवर व्यापारियों द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली शीर्ष 3 एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियाँ देखें:
- माध्य प्रत्यावर्तन रणनीति
- रुझान निम्नलिखित रणनीति
- आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रणनीति
माध्य प्रत्यावर्तन रणनीति
यह रणनीति बताती है कि यदि स्टॉक की कीमत अचानक / असामान्य रूप से एक दिशा (या तो उच्च या निम्न) की ओर बढ़ती है, तो यह दीर्घकालिक औसत मूल्य स्तरों पर वापस आ जाएगी। इसलिए इस रणनीति में, एल्गोरिथम एक खरीद आदेश देता है जब स्टॉक असामान्य रूप से कम कीमत के स्तर पर पहुंच जाता है और जब स्टॉक असामान्य रूप से उच्च कीमत पर पहुंच जाता है, तो यह मानते हुए कि स्टॉक औसत मूल्य पर वापस आ जाएगा।
रुझान निम्नलिखित रणनीति
इस रणनीति में, एल्गो विभिन्न तकनीकी संकेतकों जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, आदि का उपयोग करके शेयरों में एक संभावित प्रवृत्ति का पता लगाता है। जब भी ये तकनीकी संकेतक खरीद या बेचने का संकेत देते हैं, तो एल्गो तुरंत ऑर्डर देता है और संभावित प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। . एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए यह सबसे आम और आसान रणनीति है।
आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रणनीति
आर्बिट्रेज और कुछ नहीं बल्कि एनएसई पर उसी स्टॉक को खरीदना और बीएसई पर बेचना या इसके विपरीत है। एनएसई और बीएसई में लिस्टेड एक ही स्टॉक की कीमतों में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि एक्सवाईजेड स्टॉक एनएसई पर ₹50 पर कारोबार कर रहा है, तो यह बीएसई पर ₹49.5 पर कारोबार कर सकता है। स्टॉक की तरलता के आधार पर कीमतों में अंतर अधिक हो सकता है।
अल्गोस एक स्टॉक खरीदने के लिए बनाए जाते हैं जो एक एक्सचेंज में कम कीमत पर कारोबार कर रहा है और इसे दूसरे एक्सचेंज पर बेचता है जो उच्च कीमत पर कारोबार कर रहा है या इसके विपरीत।
अब जब आपको पता चल गया है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद है, आइए जानें कि एल्गो कैसे बनाया जाता है।
एल्गो कैसे बनाते हैं? एल्गो बनाने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है?
चरण 1: कंप्यूटर कोड में ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त करें। इसके लिए आप या तो एक पूर्वनिर्धारित एल्गो ट्रेडिंग रणनीति खरीद सकते हैं या अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति को कोड कर सकते हैं। आइए पहले अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति को कोड करने के चरणों को कवर करें:
चरण 2: आप अपनी रणनीति को या तो कोडिंग सॉफ़्टवेयर जैसे पायथन, जावा, सी ++, आदि के माध्यम से कोड कर सकते हैं या एमिब्रोकर या निन्जाट्रेडर जैसे चार्टिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। इन चार्टिंग सॉफ्टवेयर की अपनी कोडिंग भाषा होती है।
चरण 3: एनएसई और बीएसई डेटा फीड प्राप्त करें। क्यों? आपके द्वारा बनाई गई रणनीति केवल तभी काम करेगी जब यह स्टॉक के लाइव डेटा जैसे मूल्य उद्धरण / मात्रा आदि के साथ समर्थित हो।
चरण 5: ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एपीआई प्राप्त करें। एक एपीआई एक कोडित एल्गोरिथम (ट्रेडिंग रणनीति) और ब्रोकर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ता है।
चरण 6: अपने ट्रेडों को स्वचालित करना शुरू करें!
एल्गो बनाने के लिए यहां एक अनुमानित मूल्य संरचना है:
- Amibroker या NinjaTrader जैसे ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर की कीमत आपको प्रति वर्ष ₹ 22,000 तक हो सकती है।
- डेटा फीड की कीमत आपको ₹ 2,000 से ₹ 5,000 के बीच हो सकती है।
- यदि आप एलिसब्लू क्लाइंट हैं, तो एपीआई निःशुल्क होगा।
