तकनीकी एनालिसिस स्टॉक के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। जबकि प्रत्येक दिन नया होता है, स्टॉक मूवमेंट का गहन विश्लेषण इस बात के संबंध में होता है कि किसी दिन बाजार कैसा चल रहा था, स्टॉक के बारे में एक प्रवृत्ति प्रकट कर सकता है।
पिछले 15 कारोबारी सत्रों के लिए स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव का चार्ट चुनें। स्टॉक के व्यापार की मात्रा का एक और चार्ट चुनें। जब एक विश्लेषक इन चार्टों को देखता है तो वह आंदोलनों का विश्लेषण करता है और तय करता है कि स्टॉक के साथ क्या करना है।
विश्लेषण व्यापार की मात्रा पर भी निर्भर करता है, जो केवल स्टॉक की मांग और आपूर्ति है। इसलिए यदि स्टॉक की मांग अधिक लगती है, तो विश्लेषक को पता चल जाएगा कि कीमत बढ़नी चाहिए।
अनुक्रमणिका
- तकनीकी एनालिसिस के प्रकार
- तकनीकी एनालिसिस संकेतक
- तकनीकी एनालिसिस के लाभ
- तकनीकी एनालिसिस की सीमाएं
- त्वरित सारांश
तकनीकी एनालिसिस के प्रकार
स्टॉक मूवमेंट के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए तकनीकी विश्लेषक विभिन्न प्रकार के चार्ट पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
रेखा चार्ट – Line Chart in Hindi
रेखा चार्ट चार्ट बनाने के लिए केवल एक डेटा बिंदु का उपयोग करता है। तकनीकी एनालिसिस में, एक रेखा चार्ट का उपयोग स्टॉक के समापन मूल्य को प्लॉट करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि स्टॉक कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अब, एक लाइन चार्ट को विभिन्न समय सीमा के लिए प्लॉट किया जा सकता है।
स्टॉक के घंटे के हिसाब से मूवमेंट को प्लॉट करके इंट्रा-डे ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दिनों, हफ्तों, महीनों आदि के लिए एक हो सकता है।
इसे समझना और विश्लेषण करना बहुत आसान है। हालाँकि, लाइन चार्ट अधिक जानकारी प्रदान नहीं करता है। चूंकि केवल एक तत्व उपयोग में है, यह अधिक गहन विश्लेषण नहीं दे सकता।
बार चार्ट – Bar Chart in Hindi
बार चार्ट में इसके और भी तत्व हैं। यह हमें चार कीमतों के बारे में बताता है: ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग। बार चार्ट में तीन तत्व होते हैं।
केंद्रीय बार: यह हमें दिन की उच्च और निम्न कीमत दिखाता है। बार का शीर्ष एक दिन में स्टॉक का उच्चतम मूल्य है। तल किसी दिए गए दिन में स्टॉक का निम्नतम बिंदु है।
बायाँ निशान दिन के शुरुआती मूल्य को दर्शाता है जबकि दायाँ दिन के समापन को दर्शाता है।
केंद्रीय रेखा की लंबाई दिन में कीमत की सीमा को परिभाषित करती है। जितनी लंबी लाइन, उतनी बड़ी रेंज। हालाँकि, इस प्रकार के चार्ट में एक निश्चित दृश्य अपील का अभाव होता है। यह उपयोगी है लेकिन विश्लेषण करने के लिए थकाऊ है।
मोमबत्ती चार्ट – Candlestick in Hindi
कैंडलस्टिक एक सीधी रेखा पर एक आयत है। आयत उद्घाटन और समापन मूल्य को जोड़ता है। मतलब, आयत का शीर्ष समापन मूल्य है, जबकि निचला भाग प्रारंभिक मूल्य है। आयत के शीर्ष पर जाने वाली रेखा दिन के उच्चतम स्तर तक पहुँचती है। आयत के नीचे से निकलने वाली रेखा दिन के निचले स्तर पर पहुँचती है।
अब, कैंडलस्टिक की संरचना को समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात समय सीमा है। एक विश्लेषक आवश्यक समय सीमा निर्धारित कर सकता है। चूंकि तकनीकी एनालिसिस ज्यादातर अल्पावधि के लिए किया जाता है, आइए समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक कैसा दिखेगा।
मान लीजिए आपने 5 मिनट के लिए समय सीमा निर्धारित की है। शुरुआती कीमत पहले मिनट पर सेट की जाएगी, जबकि समापन कीमत 5वें मिनट पर सेट की जाएगी। उच्च और निम्न को हमेशा की तरह दर्शाया जाएगा, बस वे केवल उन 5 मिनटों के लिए होंगे। यदि चार्ट हर 5 मिनट में डेटा दिखाने के लिए सेट है, तो एक विश्लेषक को प्रति दिन 75 कैंडलस्टिक्स मिलेंगे।
वॉल्यूम – Volume in Hindi
यद्यपि वॉल्यूम बढ़ रहा हो, लेकिन अगर कीमतें गिर रही हैं, तो बाजार में मंदी की स्थिति हो सकती है। इसलिए, मात्रा के संदर्भ में डेटा के दिनों की अधिक गहन विश्लेषण करना बेहतर होगा।
तकनीकी संकेतक – Technical Indicators in Hindi
ये मूल्य, स्टॉक की मात्रा से उत्पन्न पैटर्न-आधारित संकेत हैं। विश्लेषक दिए गए स्टॉक के प्रवेश और निकास बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक परिसंपत्ति मूल्य डेटा में इन संकेतकों की तलाश करते हैं।
मूविंग एवरेज – Moving Average in Hindi
सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों में से एक 200-दिवसीय मूविंग एवरेज है। आपको केवल मूल्य चार्ट पर 200-दिवसीय मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। जब स्टॉक की कीमत चलती औसत रेखा से ऊपर उठती है, तो यह एक खरीद संकेत है, और जब कीमत चलती औसत रेखा से नीचे गिरती है, तो यह बेचने का संकेत है। आप 50-दिवसीय मूविंग एवरेज या 10-दिवसीय मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं।
बोलिंगर बैंड – Bollinger Band in Hindi
बोलिंगर बैंड में 3 लाइनें होती हैं; अपर लिमिट, लोअर लिमिट और मूविंग एवरेज। ये रेखाएं स्टॉक के मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करती हैं।
सरल शब्दों में बोलिंगर बैंड एक क्लाउड की तरह दिखता है और स्टॉक को इस क्लाउड के भीतर ट्रेड करना चाहिए। यदि स्टॉक ऊपरी सीमा रेखा से बाहर चला जाता है, तो यह इंगित करता है कि भविष्य में स्टॉक की कीमतें गिर सकती हैं। इसलिए आपको शार्ट सेलिंग करनी चाहिए। और अगर स्टॉक निचली सीमा रेखा से बाहर चला जाता है, तो यह इंगित करता है कि भविष्य में स्टॉक की कीमतें खरीद संकेत का संकेत दे सकती हैं।
सापेक्ष शक्ति सूचकांक – Relative Strength Index in Hindi
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हाल के लाभ और हानियों को देखता है ताकि यह जांचा जा सके कि कोई स्टॉक अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है। आरएसआई को 0-100 के पैमाने पर प्लॉट किया जाता है और ज्यादातर 14 दिन की अवधि को ध्यान में रखता है।
0 के आरएसआई का मतलब है कि सभी 14 कारोबारी दिनों में शेयर की कीमत गिर गई है। 100 का RSI दर्शाता है कि सभी 14 कारोबारी दिनों में शेयर की कीमत में तेजी आई है।
जब RSI 70 से ऊपर होता है तो स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है। यह बेचने का समय है। 30 से कम का आरएसआई इंगित करता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है। यह खरीदारी का समय है।
तकनीकी एनालिसिस के लाभ
तकनीकी एनालिसिस उपलब्ध डेटा पर आधारित होता है और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के लिए सटीक और उपयोगी होता है। यह चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और अन्य उपकरणों का उपयोग करके स्टॉक की प्रकृति और व्यवहार को समझने में मदद करता है। इससे ट्रेडरों को मूल्य निर्धारण करने में सहायता मिलती है, जैसे कि आपूर्ति-मांग, समर्थन-प्रतिरोध स्तर, वॉल्यूम, और उच्चता और गिरावट की संकेत सहित। यह तकनीकी एनालिसिस व्यापारियों को शॉर्ट टर्म में तेजी और मंदी की स्थिति के साथ व्यापार की प्रकृति को समझने में मदद करता है।
तकनीकी एनालिसिस के नुकसान
तकनीकी एनालिसिस जटिल हो सकता है और एक बार में समझना आसान नहीं होता है। इसका पूरी तरह से ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर होने के कारण यह भविष्य की सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तकनीकी एनालिसिस को गलत पढ़ने से भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए यह सावधानी से उपयोग करना चाहिए।
त्वरित सारांश
- तकनीकी एनालिसिस स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर आधारित है।
- लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम तकनीकी एनालिसिस के प्रकार हैं।
- मूविंग एवरेज, बोलिंगर ब्रांड और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तकनीकी संकेतकों के प्रकार हैं।
- तकनीकी एनालिसिस के लाभ यह हैं कि यह दिन-प्रतिदिन के कच्चे डेटा पर आधारित है, जो लघु अवधि के व्यापार के लिए सटीक और उपयोगी है, और विभिन्न उपकरण स्टॉक की प्रकृति और व्यवहार को समझने में मदद करते हैं।
- केवल नुकसान यह है कि यह जटिल है, पूरी तरह से ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर है, और गलत पढ़ने से भारी नुकसान हो सकता है।
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